Geht auch mit Sparkonto:

Geld bei Interest-Free-Bank leihen und auf Consors Konto (3,30% p.a.) deponieren.

Mann könnte die SG Strategie ja einfach bei IB und einer deutschen Bank abwickeln. Bei IB geht man die Forex Positionen ein und bei der Bank kauft man die SG Turbos. Dann ist die Einlage jedenfalls zu 100% versichert, sodass man sich um sein Kapital keine Sorgen mehr machen muss. Außerdem ist die Auszahlungsgebühr bei IB ja recht niedrig.

@ Marbo

Freue mich, dass Du Dich auch mit der Sache beschäftigst.

Man sollte die 2. Variante mal eine Zeit lang in der Demo simulieren und könnte so eine Strategie erarbeiten.

FXDD zahlt z. Zt. mit Abstand die höchsten Zinsen und hat keinen schlechten Ruf, wenn man mal in den englischsprachigen Foren liest. Trotzdem dürfte man im Falle eines Konkurses der Dumme sein. Wenn überhaupt, so könnte man das Risiko vielleicht für eine kurze Zeit eingehen und sich seine Gewinne stetig auszahlen lassen, bis man dort nur noch mit bereits gewonnenem Geld arbeitet.

Was das Risiko angeht, so teile ich auch hier Deine Meinung. Riskant ist es sicherlich , jedoch weniger gefährlich, als die sonst üblichen Tradingansätze.

hallo

kann mir jemand den link zum beitrag im clickoption forum geben?

gruss

@chatterhand: Mit 5-10 Lots kann man sich wirklich schon ein nettes Leben gestalten. Aber wie gesagt, der Broker wird nicht aus Nettigkeit die Zinsen streichen. Die andere Strategie ist meiner Meinung nach auch ganz nett, aber dennoch hast du immer das Risiko des GBP/CHF. Der "Erfinder" dieser Hedgestrategien hat gesagt, dass du erst in diesen Hedgetrade einsteigen solltest, wenn GBP/CHF in der Mitte der BB auf daily Basis eingependelt ist. Ich habe mal den Chart vom GBP/CHF eingefügt, damit man sich ein Bild davon machen kann, wie es in den letzten 2 Jahren aussah.

Welche Risiken auch bestehen, sie sind deutlich geringer als beim normalen Traden. Der Nachteil ist nur, dass man gleich mit "richtig Kohle" einsteigen muss, damit man auch genug Zinsen verdient. Unter 100k lohnt es sich meiner Meinung nach kaum, da du noch Reserven für das Pendeln des GBP/CHF brauchst.

Wir sollten aber an diesem Thema dranbleiben. Ich werde wahrscheinlich mein IB Account mal wieder aktivieren. Es ist mir lieber, ich bekomme etwas weniger Zinsen, habe aber einen regulierten Broker.

@ Marbo

Du hast völlig Recht. Um den Interest Free Broker bei Laune zu halten, müßte man schon in nicht unerheblichem Umpfang bei ihm auch andere Sachen traden. Wenn man unterm Strich mit seinem eigentlichen Trading Gewinne macht, so wäre die Sache mit dem Interest jedoch ein schönes Zubrot. Würde man das mit 5 oder gar 10 Lots machen können, so würde sich das zumindest für mich richtig lohnen!

Eine weitere Möglichkeit wäre dann noch im GBP/JPY LONG zu gehen und im CHF/JPY SHORT zu gehen. Dann bräuchte man nur einen Broker und kann auf den Interest-Free-Broker verzichten. Allerdings gehört hier schon ein wenig Geschick dazu, da man immerhin noch die Schwankungen zwischen GBP/CHF auspendeln muss.

Finde das alles nicht uninteressant.

Stimmt, ein wenig Hebelwirkung ist ja auch dabei. Hatte ich vergessen

@chatterhand: So einfach geht das leider nicht... ich habe schon etwas mehr recherchiert und es wird immer gesagt, dass du schon einige Trades auf dem interest-free-account machen musst, um deinen Broker bei Laune zu halten. Wenn ich da also mit dem einen oder anderen Trade was in den Sand setze, wird die Performance auch leiden.
Ausserdem lohnen sich 38 USD pro Tag nicht wirklich. Wenn man damit auch was verdienen will, muss man schon mit 10 Lots arbeiten. Knapp 380 USD am Tag wäre schon ganz nett. Allerdings wirst du den interest-free-broker dann nicht mit Minilot-Trades bei Laune halten können.

Dass überhaupt ein Broker zinsfrei arbeitet, kommt mir ohnehin recht spanisch vor....

Aber vom Prinzip her finde ich das Hedging sehr gut. Es lohnt sich, sobald man genug Kapital einsetzen kann.

@ RS8

Das macht ca. 38 USD pro Tag X 365 Tage. Um die risikolos durch Hedging zu bekommen, gehst Du im GBP/JPY mit 1 Lot LONG und mit 1 Lot SHORT.
Hebel ist bei FXDD 1:200 und bei Deinem Interest-FREE-Broker z. B. 1:100.
Von wegen 5 %!

Noch Fragen?

Gut und vieviel macht das am Jahresende? Die Rendite dürfte so um die 5% liegen. Da kann man ja gleich Anleihen kaufen

Lass mich raten im Clickoptionsforum
Ja es geht wirklich man profitiert von der Zinsdifferenz. Und zwar indem man Open End Turbos der SG kauft zusammen mit einer Forexposition bei einen seriösen Forex Broker. Nur das Bezugsverhältnix hab ich noch nicht so ganz verstanden

Interessanterweise hatte ich mir heute vormittag exakt über dieses Thema Gedanken gemacht. Das ganze müsste auch mit OS mit langen Laufzeiten funktionieren. Bei SG gibt es wohl welche, deren Zeitwertsverlust so gering ist, dass die Zinsdifferenz das locker überkompensiert. Zumindestens praktiziert das jemand in einem anderen Forum so.

Interessant.

Hedging strategies that make $10,000 a month
Hedging Strategies

1-100% Hedge

This strategy is to hold the highest interest paying currency on one account and hedge it with another account that do not charge interest on Short positions. Is it possible? Yes, I have been doing it for a long time and made many thousands already.

Advantages: Very low risk, making interest every day, this strategy is simple and easy to learn.

Disadvantages: Need two accounts, one paying interest and another one is interest free. Need large investment capital to make good income. Need to watch both accounts to monitor any sign of out of balance. Need to transfer money between accounts to rebalance.

*** I have interest free broker list. Email me if you need it.


2-GMT Package Hedge

This strategy we don’t need two accounts, and we don’t need interest free account. In fact, we need to find a bank/broker that pays the highest interest (difference bank/broker pay difference rate). And make sure the gap between the interest we pay them and interest they pay us is as small as possible, so that we can keep more of our net interest.

GMT package hedging strategy, we buy the highest interesting paying currency pair (GBP/JPY), and we hedge it with a lowest interest paying pair (CHF/JPY) so that after they paid us and we paid them, we still have a good chunk of net interest to keep.

Advantages: We don’t need two accounts to hedge. No need for interest free account. Need smaller investment capital to collect more interest than the 100% hedging method. No need to transfer fund to rebalance the account. Best of all, we can liquidate the hedging pair for profit when market swing positive to our side.

Disadvantages: A little higher risk than 100% hedge due to the uncertainty of currency correlation. But if we keep enough margins to hold the trade during negative swing, eventually, it will swing back to positive side.

GMT Package Hedging strategy detail:

Buy 100k GBP/JPY and sell 180K CHF/JPY at the same time. Make sure you keep enough margins for about 200 pips swing. I never have more than 200 pip swing against me, but I reserve enough margins in the account just in case.

You can do dollar averaging technique. Instead of buying all at the same time, you can buy 1 lot each time. The ratio is 1 GBP/JPY and 1.8 CHF/JPY. Enter the hedging pair at the same time. The best time to enter is during negative swing.

I also use one hedging pair on a different demo account as my reference signal. I watch it for a period of time to get a feel of the swing. Then when I see it swing to negative, I enter the trade, more negative, I keep adding more, because eventually it will swing back to positive side, then I can liquidate those hedging pairs for profit. If not, just sit tight and collect interest.

***We are in the process of research and testing new ratio to improve our hedging stability. GMT members have contributed many great ideas to improve our hedging system. The new ratio is 1:2.2 (proposed by Harm) would have a smaller swing and thus require smaller margin to hold the trade during negative swing. Soon we also will have a build in security mechanism on top of the hedge to even better protect our hedging pair from unpredictable market volatility. So stay tune and login to Golden Money Tree group often for the update. finance.groups.yahoo.com/group/GoldenMoneyTree


To view my GMT package hedging in action:

1-Download FXDD Meta Trader 4 Demo at : fxdd.com/meta_trader.html
2-Log in to account id: 409412
3-Password: Gmt12

Once you log in, you can view my trades.

3-GMT Picky back trade

This one is fun and challenging. I suggest you do this trade with your interest free account to keep your interest free bank/broker happy. If you only hedge your position with interest free and do not do any trade, the bank/broker is not making any profit and they may close your interest free account. So do some trade with Interest free broker to make them happy and you can also make money using this picky back trade.

Since Interest free account carry all Short trades or Sell, it draw down your margin if the market going up, and gaining margin when market going down. So what you do is to buy a few lots if you think the market will move up. Close it for profit when it reaches your take profit limit.

If the market move against you, don’t sell it at a lost, just hold it, you will be ok because your hedge position is cover the margin, you never get a margin call if you don’t over buy more than your sell positions. If I have 10 standard lots short in my interest free account, I only do this picky back trade with 3 to 4 lot max.

Contact me if you have any question.

Regards,
Ramsey

Disclaimer: This e-mail is intended to be used for educational
purposes only and is not a solicitation. Trading the forex market with
or without using leverage is risky. Forex and forex options trading is
highly risky and should not be traded by anyone who does not understand
the risks involved. One should not use funds which he/she can not afford to lose.
Last edited by bongrak : 17-06-2006 at 07:29:37 AM.

Note: July 4, 2006 FXDD pay $38.6 per day for GBP/JPY 100k lot, other brokers only pay $22 per day.

strategybuilderfx.com/showthread.php?t=16681

finance.groups.yahoo.com/group/GoldenMoneyTree/

In der Demo klappt`s.