Fortschreibung Handelstag 4 Mai 2011

Auszug aus dem Strategietext:

An den Aktionszonen bilden sich verblüffend oft Minima und Maxima der Handelsspanne aus.
Während gestern die 2. Aktionszone Long Minima ausbildete ist heute Maxima die 2. Aktionszone Short.

Weiterhin heißt es im Strategietext:

Für Einstiege an den Zonen oder nach Rangeerweiterungen in Abstimmung mit den DJIA Fut zählt dann nur der „Hier-und-Jetzt-Moment“. Das heißt ausdrücklich Bewegung der 15-Minuten-Kerzen DJIA Fut/FDAX im Tandem.

Reversal von der 2. Aktionszone bis zum Eröffnungskurs ist heftig und schließt auf zunehmende Vola und Nervösität der Marktteilnehmer. Gut für Daytrader die sich auf eine ausgereifte Strategie mit einem Marktvorteil stützen können.

Trade well, GeorgM

Handelstag 4 Mai 2011 / heutige Downgap ein Marktgeschenk

Zur vorbörslichen Vorbereitung auf den Handelstag gehört die Visualisierung der wahrscheinlichen Kursentwicklung. Dazu gehören die Veröffentlichungen von US Wirtschaftsdaten. In diesem Thread wurde wiederholt darauf hingewiesen, dass es im Vorfeld der Veröffentlichung von US Arbeitsmarktdaten regelmäßig zu einem positiven Kursimpuls kommt. Außer den Zinsen sind die Arbeitsmarktdaten der meist beachtete Indikator für eine Wirtschaftserholung und daher mit Hoffnungen verbunden.

Wichtige US Termine und Wirtschaftsdaten Mittwoch, den 04.05.2011:

13:00
US: MBA Hypothekenanträge (Vorwoche)
13:30
US: Challenger Report April y/y
Zuletzt: -38.6
14:15
US: ADP-Arbeitsmarktbericht April in Tsd
Prognose: 200 Zuletzt: 201
16:00
US: ISM Dienstleistungsindex April
Prognose: 58 Zuletzt: 57.3

Die Kurslücke von 22 Punkten für den DE30 ( siehe auch eigefügter Chart für den FDAX) wurde sehr schnell geschlossen und der Kurs drehte erst an der zweiten Aktionszone Short. Die weitere Entwicklung hängt, wie fast immer, von den DJIA FUT ab.

Trade well, GeorgM

Handelstag 3 Mai 2011 / Late Reversal

Auszug aus dem Strategietext:

An den Aktionszonen bilden sich verblüffend oft Minima und Maxima der Handelsspanne aus.

Eingefügt Charts US30 und DE30. Beide haben mit erhöhter Vola das Tagestief (an der zweiten Aktionszone für DE30) im späteren Handel punktgenau getestet und von dort einen Late Reversal eingeleitet.

Der interessierte Leser sollte immer den XETRA-DAX Schlusskurs um 17:30h in seine Entscheidungsfindung für eine Positionseröffnung einbeziehen. Er schloss mit 7500 Punkten und das erneut angehandelte Tagestief lag bei 7450 Punkten. Eine Longposition zu diesem Kurs ist immer eine gute Wette auch für den Folgetag.

Trade well, GeorgM

Handelstag 3 Mai 2011

Der Einstieg von heute Mittag hat sich positiv weiterentwickelt. Day Trader haben bei der Marktteilnahme lediglich Kontrolle über Einstieg und Risikobegrenzung. Jede weitere Kursveränderung rechts im Chart unterliegt den Wahrscheinlichkeiten.

Daher sind Teilgewinnmitnahmen für den FDAX-Handel der sicherste Weg zum nachhaltigen Erfolg.

Auszug aus dem Strategietext:

16.1 Volatilitätsabhängige Zielgrössen und Teilgewinne

Bei einer VDAX-NEW-Indikation von 20-30 werden nach Positionseröffnung mit 3 FDAX Kontrakten/
Stückzahl CFDs (Beispieltrade für eine Tradingeinheit) folgende Gewinnziele angestrebt:
Für 1 Kontrakt 20 Punkte und für einen weiteren Kontrakt 35 Punkte. Die Restposition bleibt im
Rennen. Bei einer Volatilität über 30 oder unter 20 Punkten werden die Gewinnziele entsprechend angepasst.

Trade well, GeorgM

Handelstag 3 Mai / Zwischenbericht.

Auszug aus dem Strategietext:

In Konsequenz wird die Handelsspanne in volatilitätsabhängige Aktionszonen aufgeteilt und das Handelsmanagement erfolgt in Abstimmung mit den DOW Jones Industrial Average Futures (DJIA Fut). Ein neues Konzept der technischen Analyse.

11 MEAN REVERSION. POSITIONSERÖFFNUNG IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DJIA FUTURES

11.1 Mean Reversion. Positionseröffnung an erster Aktionszone. Einstieg erst nach signifikanter Umkehrkerze wenn DJIA Fut weiter als 30 Punkte notieren.

11.2 Mean Reversion. Positionseröffnung an zweiter Aktionszone. Einstieg erst nach signifikanter Umkehrkerze wenn DJIA Fut weiter als 50 Punkte notieren.


Bitte die eingefügten Charts US30 und DE30 ab 8h betrachten. Fast identisch. Einstieg Long nach Umkehrkerze an der zweiten Aktionszone war regelkonform. Wie sich die DE30 Kurse weiter entwicklen bestimmen die DJIA FUT nach US Börseneröffnung um 15:30h.

Trade well, GeorgM

Danke Michael

Handelstag 2 Mai 2011 / Doppelgab und poltische Börsen haben kurze Beine

Auszug aus dem Strategietext : 3. Doppelgap

Eine Doppelgap liegt vor wenn der CFD DE30 um 22:00h mindestens 20 Punkte über dem Schlusskurs XETRA-DAX notiert und nach Eröffnung am Folgetag mit einer Gap in gleicher Richtung von 20 Punkten + eröffnet. Insgesamt mindestens +40 Punkte.Sofortiger Einstieg in Richtung Gapschließung wenn DJIA Fut nicht über +30 Punkten notieren. Ansonsten mit erster signifikanter Umkehrkerze und Überprüfung ob sich ein Trendtag abzeichnet.

Die DJIA FUT notierten bei Eröffnung weit im Plus, so dass man schon von einem Trendtag ausgehen konnte. Sie bröckelten aber sukzessive ab, so dass kurz vor Erreichung der ersten Aktionszone Short eine signifikante Umkehrkerze den Reversal einleitete.

Eine Shortposition konnte mit einem Stop Loss 5 Punkte über Tageshoch eröffnet werden.

Trade well, GeorgM

Servus Georg,

wünsche gutes Gelingen, hast dir ja große Mühe gemacht deine Ausführungen auf Papier zu bringen. Zusätzliche Augen sehen ja bekanntlich mehr, ich bin dir ja bisher viel Feedback schuldig geblieben. Hoffe du findest hier Kollegen die näher auf gewisse Punkte eingehen, damit sich die ganze Arbeit auch lohnt. Good trades!

Fortsetzung Wahrscheinlichkeit der Kursverteilung / Siehe Beitrag 10

Während sich die Longs stetig nach oben arbeiten sind die Shorts aufgrund der niedrigen Vola unter Druck . Gesamtergebnis Long 1445 und Short 355 = + 1800 Punkte. Sehr gutes Ergebnis, denn FDAX ist in der Berichtszeit seit dem 3. Januar 2011 nur 525 Punkte gestiegen.

Es kommt in den letzten Tagen zu oft vor, dass die Shorts mit nur 2-3 Punkten eingestoppt werden und dann bei steigenden Kursen höhere Verluste hinnehmen müssen. Andererseits sind die Longs durch das Regelwerk zur Gewinnmitnahme an der ersten Aktionszone in der Entfaltung reduziert.

Die Dokumentation dient ausschließlich dem Studium des FDAX Kursverhaltens innerhalb der ersten Aktionszonen Long-Short und bestätigt die Empfehlung der FDAX-TRADING-Strategie: Bei einer Volatilität (VDAX-NEW) unter 20 (zurzeit 16,5) werden Einstiege Long, zwischen 20-30 Einstiege Long und Short und über 30 Einstiege Short bevorzugt.

Die Vola kann sich aber sehr schnell wieder erhöhen.


Trade well, GeorgM

Guten Tag Roti,

Der DAX-Future wurde am 23. November 1990 an der Deutschen Terminbörse unter dem Produktkürzel FDAX eingeführt. Heute wird er an der EUREX gehandelt.

Der FDAX-Endloskontrakt wurde von mir als hervorragende Beimischung zum FDAX-Daytrading vorgestellt. Idealerweise wird der Einstieg Long/Short mit den Konjukturphasen koordiniert wobei das KBV als zuverlässiger Indikator fungiert.

Das durchschnittliche Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) für den DAX erreichte in der letzten Dekade folgendes Bewertungsniveau:

Phase 1 eines Konjunkturzyklus: 1,0

Phase 2 eines Konjunkturzyklus: 1,5

Phase 3 eines Konjunkturzyklus: 2,0-2,5

Zurzeit notiert das KBV bei 1,6

In der Betrachtungszeit des letzten vollständigen Zyklus legte der DAX vom Tief März 2003 bis zum Hoch Ende 2007 mit zwischenzeitlichen Korrekturen 5 Punkte pro Handelstag zu. In der nachfolgenden Baisse bis März 2009 waren die täglichen Abschläge bei stark erhöhter Vola mit durchschnittlich 15 Punkten pro Handelstag signifikanter. Die Dauer der zwischenzeitlichen Aufwärtsbewegungen ist bedeutend länger als die der nachfolgenden Baisses. Die historischen Korrekturen, begleitet mit erhöhter Volatilität, sind daher bedeutsam für die FDAX-Strategie.

Seit dem der DAX am 7 Dezember 2010 wieder die 7000er Marke überschritten hatte legte er mit Korrekturen weit unter 7000 im Schnitt 5 Punkte pro Handelstag zu. Sollte er bis zu dem von dir erwähnten früheren Allzeithoch von 8000-8100 + steigen, was natürlich niemand weis aber durchaus möglich ist, dann wird er mit kleinen Zwischenkorrekturen in etwa den aktuellen Zuwachs beibehalten und das KBV bei ca. 2 notieren.

Als Zwischenlösung bis zu einer Langfristkorrektur könnte man, sobald der VDAX-NEW wieder + 20 notiert, bereits eine Dauershortposition eröffnen. Es gilt dann im Daytrading pro FDAX Kontrakt oder Stückzahl CFD mit paritätischen Longpositionen im Schnitt mehr als 5 Punkte pro Handelstag zu erzielen. Mit diesem Vorgehen kann man komplett auf Stop Losses verzichten. Warum sollte man im Trading immer in den bereits ausgetretenen Pfaden laufen?

Trade well, GeorgM

GeorgM schrieb:

FDAX-Endloskontrakte im Rhythmus der Konjunkturzyklen

So sicher wie die Abfolge der Vierjahreszeiten wird der derzeitige DAX-Kurs von 7460 in Zukunft wieder einmal kräftig unterschritten und wer über ausreichend Kapital verfügt wird mit Shortpositionen solo ohne Finanzierungskosten, auch bei eventuell vorübergehenden Verlusten, zu den Börsengewinner zählen.

Dieses Thema wird mit der Schlussbetrachtung der Strategie behandelt und verschiedene Ansätze nach zunehmender Erfolgsquote bewertet.

Der DAX-Index wurde am 1. Juli 1988 eingeführt und hat bis Ende 2010 durchschnittlich 1 Punkt pro Handelstag dazu gewonnen. Seit Ende 2000 notiert der DAX im Minus (siehe eingefügter Wochenchart). Per Definition befinden wie uns also in einem säkularen Bärenmarkt oder für die meisten verlorenen Jahrzehnts.

Hallo GeorgM,

die Märkte können länger irrational bleiben als ich zahlungsfähig, zur Zeit gilt wohl "Short ist Mord" im FDax, kein nenneswerter Rücksetzer und bei einer (kleinen) Korrektur kaufen sofort alle wie 'wild' rein als ob es kein Morgen an der Börse mehr gäbe ...

Es könnte leicht sein das wir jetzt bis ca. 8000 - 8100 durchmarschieren, Shorts bieten sich nicht an bzw. ich wurde ausgestoppt

Der FDax wurde etwas später als der Dax Performance Index ins Leben gerufen, an der damaligen DTB im Aug oder Nov 1991?? Weisst Du zufällig ob es vorher an einer anderen Börse einen Dax-Future gab (der Bund FGBL wurde damals ja in London gehandelt) bzw. wie haben die Trader in den 80ern den Dax den getradet (es gab keine CFD, Hebelzerti und OS)?? Selber bin ich erst seit Ende der 90er dabei, da gab es schon die Eurex und Xetra als Plattform.

Danke dir.

Handelstag 29 April 2011 / VIX und VDAX-NEW

Beide Vola-Indizes sind auch heute weiter gefallen und zwar auf aktuell 14,60 und 16,6.

Bei diesen Indikationen stellt sich Intraday nicht mehr die Frage ob man Long einsteigt sondern charttechnisch zu welchem Zeitpunkt.

Betrachten wir den heutigen 15-Minuten-Kerzen Chart ist festzustellen, dass der Kurs nach Eröffnung nach Zeit konsolidierte aber mit keiner Kerze unter dem Eröffnungskurs schloss. Das ist ein gute Indikation für einen baldigen Ausbruch nach oben.

Übrigens: Fällt der VIX unter 15 sollte man bei jedem weiteren Punkt nach unten 10% seiner Langfristinvestition glatt stellen und zur späteren Wiederanlage in Aktien zunächst in Bonds anlegen. Nach diesem Vorgehen hat man die beiden Baisses zwischen 2000-2009 bestens überstanden. Zur Zeit rentieren die Zinsen historisch niedrig aber in der Vergangenheit notierten diese am Ende eines Konjunkturzyklus immer sehr hoch und es wurden dann außer den Zinserträgen hohe Kursgewinne erzielt. Siehe meine langfristige Zyklen und Dividendenstrategie.

Trade well, GeorgM

Danke deal2win für die korrekte Beantwortung der Nachfrage von Triple-x


Handelstag 29 April 2011


Auszüge aus dem Strategietext.
1. Absatz 14 der FDAX-TRADING-Strategie. Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen
Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED-Zinsentscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht.

9 Volatilitätsabhängige Einteilung in Aktionszonen
Bei ansteigender Volatilität werden die Aktionszonen für Long-Positionen gemäß der Marktanatomie graduell um 10 Punkte erweitert und unter 20 Punkten um 5-10 Punkte gekürzt.
An den Aktionszonen bilden sich verblüffend oft Minima und Maxima der Handelsspanne aus.

Aufgrund der fallenden Volatilität ( 17,2) wurde die erste Aktionszone Long von 30 auf 25 Punkte angepasst. Hier drehte der Kurs und obwohl die Arbeitslosenzahlen stiegen startete der DOW auf ein neues Zweijahreshoch und nahm den FDAX auch auf ein neues Jahreshoch mit.

Ob es nach 6 Gewinntagen in Folge auch heute zu einem weiteren Kursanstieg kommt weiß ich auch nicht, denn in jedem Moment kann an der Börse das Unerwartete eintreten. Wir können nur auf die Kursentwicklung reagieren und der Strategietext hilft bei der Entscheidungsfindung.

Trade well, GeorgM

Weil von einem Trendtag auszugehen war, denn die DF waren um 8Uhr mit 65 Punkten im Plus. Es gab auch keine Umkehrkerzen im Tandem von DF + Fdax.
Strategietext:
Etwa 10% aller Eröffnungslücken werden Intraday nicht geschlossen und leiten vielfach einen Trendtag ein.
An manifesten Trendtagen wird mit dem Trend gehandelt. Einstiege unterliegen jedoch einer strikten Qualifikation. Voraussetzung: Nikkei 225 ist Vorgabengeber (z.B. schließt DOW stark im Minus und Nikkei am Folgetag komfortabel im Plus) und DJIA Fut notieren um 8:00h über 40 Punkten.
Im Laufe des Tages ergeben sich für FDAX und DJIA Fut drei Referenzzeiten für Einstieg bzw. Positionsaufstockung.
1. Sofortiger Einstieg um 8:00h oder 30 Minuten nach Eröffnung wenn Schlusskurse der Vorkerzen
nicht unter/über dem Eröffnungskurs notierten.
2. Kurz vor XETRA-DAX Eröffnung um 9:00h.
3. Kurz vor Eröffnung der US Börse um 15:30h.

Ich versuche mal zu antworten:
Weil die DF um 8 Uhr 65 Punkte im Plus waren und es im Laufe des Tages keine signifikante Umkehrkerze im Tandem (Fdax + DF) gab. Es war von einem Trendtag auszugehen.
Strategietext:
Etwa 10% aller Eröffnungslücken werden Intraday nicht geschlossen und leiten vielfach einen Trendtag ein.
An manifesten Trendtagen wird mit dem Trend gehandelt. Einstiege unterliegen jedoch einer strikten Qualifikation. Voraussetzung: Nikkei 225 ist Vorgabengeber (z.B. schließt DOW stark im Minus und Nikkei am Folgetag komfortabel im Plus) und DJIA Fut notieren um 8:00h über 40 Punkten.
Im Laufe des Tages ergeben sich für FDAX und DJIA Fut drei Referenzzeiten für Einstieg bzw. Positionsaufstockung.
1. Sofortiger Einstieg um 8:00h oder 30 Minuten nach Eröffnung wenn Schlusskurse der Vorkerzen nicht unter/über dem Eröffnungskurs notierten.
2. Kurz vor XETRA-DAX Eröffnung um 9:00h.
3. Kurz vor Eröffnung der US Börse um 15:30h.
deal2win

GeorgM,

ich beziehe mich auf Beitrag 9, warum gab es am 20. April keine blauen Linien im Chart? Gab es am 20. April keine Aktionslinien, wenn nein, warum nicht?

Triple-X

FDAX-Endloskontrakte im Rhythmus der Konjunkturzyklen

So sicher wie die Abfolge der Vierjahreszeiten wird der derzeitige DAX-Kurs von 7460 in Zukunft wieder einmal kräftig unterschritten und wer über ausreichend Kapital verfügt wird mit Shortpositionen solo ohne Finanzierungskosten, auch bei eventuell vorübergehenden Verlusten, zu den Börsengewinner zählen.

Dieses Thema wird mit der Schlussbetrachtung der Strategie behandelt und verschiedene Ansätze nach zunehmender Erfolgsquote bewertet.

Der DAX-Index wurde am 1. Juli 1988 eingeführt und hat bis Ende 2010 durchschnittlich 1 Punkt pro Handelstag dazu gewonnen. Seit Ende 2000 notiert der DAX im Minus (siehe eingefügter Wochenchart). Per Definition befinden wie uns also in einem säkularen Bärenmarkt oder für die meisten verlorenen Jahrzehnts.

Die Marktstruktur wird geprägt von Konjunkturzyklen mit einem Ablauf von 3 Kurs- und Zeitphasen und zwischenzeitlichen Korrekturen:

. Nach übertriebener Niedrigstbewertung der Aktien rasante Kurserholung initiiert durch Finanztitel.

. Weiterentwicklung in Korrelation mit der weltweiten Wirtschaftsentwicklung.

. Phase der spekulativen Übertreibung.

Auf Aktien basierende Indizes wie DOW und DAX begründen ihr historisches Wachstum im Wesentlichen auf Inflation, Geldmengenausweitung und Auswechslung von Aktien die nicht mehr die Anforderungen des Prime Standards erfüllen.
Aufgrund der Globalisierung und damit erhöhter Risiken und verstärkter Fokus auf frühere Non Events können verkürzte Konjunkturphasen die Folge sein.

Ausgehend von den historischen Bewegungsabläufen lassen sich Strategien mit zunehmender Ertragsquote ableiten. Benotung von „6“ bis „1“.

6. Handelsansatz mit einer Kern-Dauershort-Position. Ersteinstieg inmitten eines Konjunkturzyklus. Eröffnung einer zusätzlichen Short-Position nach Rangeerweiterung in der Shortzone und Glattstellung der Position zum Schlusskurs.

5. Handelsansatz wie 6. mit zusätzlicher Long-Position nach Rangeerweiterung in der Longzone und Glattstellung der Position zum Schlusskurs.

4. Handelsansatz wie 5. mit Ersteinstieg in Nähe Konjunkturhoch (Phase 3).

3. Handelsansatz wie 4. mit Kern-Dauerlong-Position und Einstieg in Nähe Konjunkturtief (Phase 1)

2. Fortsetzung in der Reihenfolge 4. und 3.

1. Fortsetzung in der Reihenfolge 4. und 3. mit vollständiger Umsetzung des Handelsplans der FDAX-Trading-Strategie.

Trade well, GeorgM

DJIA FUT und FDAX

Aus gutem Grund orientiert sich die FDAX-TRADING-STRATEGIE an den DJIA FUT.

Eingefügt die beiden Charts DE30 und US30 von gestern. Nach XETRA DAX Close um 17:30h hat der FDAX im Schlepptau der DJIA FUT 50 Punkte zugelegt und als Konsequenz wird der DAX heute mit einer weiten Upgap eröffnen.

Ob sich diese Kurslücke im Laufe des Tages als Exhaustion Gap (Erschöpfungslücke) erweist in dem die Eröffnungslücke geschlossen wird hängt wiederum von den DJIA FUT oder US Börse ab. Es heißt, dass eine FED Zinsentscheidung erst am Folgetag richtig analysiert in die Kurse einfliest.

Bei einer sehr niedrigen VDAX-NEW Notierung von derzeit 17,3 will die Börse weiterhin nach oben und in dem Strategietext heißt es folgerichtig:

Bei einer Volatilität (VDAX-NEW) unter 20 werden Einstiege Long, zwischen 20 - 30 Einstiege Long und Short und über 30 Einstiege Short bevorzugt.

Wer diese einfachen Erkenntnisse im FDAX- Daytrading umsetzt hat die halbe Schlacht gewonnen.

Trade well, GeorgM

Danke, systemtrader, für deine Gedanken zur FDAX-Trading-Strategie.

In der einschlägigen Literatur wird darauf hingewiesen, dass es der Marktteilnahme zweier vollständigen Konjunkturzyklen bedarf um die Börse gut zu verstehen oder selbst einen profitabeln Handelsansatz zu kreieren. Weiterhin sollte man 10.000 Stunden aktiv gehandelt haben.

Der von dir zitierte durchschnittliche Trader in diesem Forum ist sicherlich ein Part Time Trader der diese Erfahrung noch nicht erlebt hat.

Die von mir vorgestellte Arbeit ist ein diskretionäres und kein mechanisches Handelssystem. Freue mich aber sehr, dass es dir gelungen ist einige meiner Ideen für den erfolgreichen Systemhandel zu nutzen.

Wenn Du hoffentlich weiterhin hier mitliest wirst Du die Aktionszonen und den damit verbundenen Handel besser schätzen lernen. I bet:)

Trade well, GeorgM

Hallo GeorgM

Also ich finde deine Beiträge immer recht Interessant und konnte 2 System die auf deinen Ideen beruhen entwickeln die auch tatsächlich gut Laufen. Aber wenn es um die VTAD Arbeit geht muss ich ganz ehrlich sagen das es Systematisch absolut nicht umsetzbar ist und bei dem versuch es dennoch zu versuchen schlimme Kapitalkurven der Lohn ist. Wer sich dein Regelwerk stur einprägt und die Gap Größen beachtet und an den Aktions Zonen entsprechend Handelt wir auf Dauer damit nur sehr schwer Geld verdienen.

Ich bin der Meinung das bei dieser Ausarbeitung dennoch sehr viel Erfahrungen in dieser art zu Handeln erfordert wird der vom Durchschnittlichem Trader nicht aufgebracht werden kann da ihm die entsprechende Erfahrung schlicht fehlt. Somit wird das Feste Regelwerk immer wider verwässert und lässt keine duplizierbarkeit zu.

Vieleicht sollte deine Dokumention mehr auf die sonder fälle eingehen so könnte man es vieleicht mit der Zeit besser verinnerlichen

LG

Warten auf die FED-Entscheidung!
There is a Fed rate announcement at 12:30pm ET on Wednesday 27 April 2011. Note that this announcement is usually at 2:15pm but this one is being brought forward because there is a Fed Chairman Press Conference at 2:15pm. On the previous Fed Day the FOMC kept the rates in the 0% to 0.25% range.

Auszug aus dem Strategietext und Kommentar im Beitrag 12.
1. Absatz 14 der FDAX-TRADING-Strategie. Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen
Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US-Arbeitsmarktdaten und FED-Zinsentscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr. Der Einstieg in eine Long-Position ist an solchen Tagen nicht zwingend an eine Regel gebunden und auf Short-Positionen sollte vor den Veröffentlichungen verzichtet werden

Von insgesamt 19 Handelstagen seit Januar 2011 an denen US Arbeitsdaten veröffentlicht wurden oder sich der FED zur Zinsentscheidung traf wurde nur an einem einzigen Tag mit einer Longposition 10 Punkte Verlust gemacht. Damit wird Absatz 14 der FDAX-Trading-Strategie eindrucksvoll bestätigt. Der beste Einstieg Long ist immer unter dem Eröffnungskurs. Sofern bereits mit einer Longposition ein Gewinn erwirtschaftet wurde , sollte auf eine Shortposition verzichtet werden.

Eingefügt Chart von heute. Schön zu erkennen wie der Kurs an der ersten Aktionszone Short eine Pause einlegt.

Trade well, GeorgM