FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Short zum Schlusskurs mit TP 30 Punkte + ?

      Seit 9 Handelstagen fällt der Schlusskurs am Folgetag, meistens schon über Nacht. mindestens 30 Punkte.

      Trotzdem notiert der Kurs insgesamt etwas höher seit dem 13.7.23

      Morgen allerdings IFO um 10h und US Verbrauchervertrauen um 16h

      RoNo schrieb:

      Hallo in die Runde, ich konnte heute Vormittag leider nicht handeln. Als wide gap hätte man heute morgen schon 30 Punkte an der ersten Zone ( sk Freitag) handeln können. Somit wäre georg‘s Trade an der zweiten Zone auch in den tp gelaufen. 60 Punkte wären locker drin gewesen. Lg


      Robert

      Wie geschrieben Borderline Wide Gap.

      Hallo in die Runde, ich konnte heute Vormittag leider nicht handeln. Als wide gap hätte man heute morgen schon 30 Punkte an der ersten Zone ( sk Freitag) handeln können. Somit wäre georg‘s Trade an der zweiten Zone auch in den tp gelaufen. 60 Punkte wären locker drin gewesen. Lg

      Bei fast allen Einsteiger in die Strategie kommt es immer wieder zu Diskussionen ob oder nicht der Einstieg punktgenau richtig war. Dabei ist dies immer wieder von den Kurstellungen der Broker abhängig.

      Der Strategietext wird daher angepasst dabei wird zwischen Empfehlung für Neueinsteger und erfahrenen Trader unterschieden.


      13. Handelstechnik/Orderausführungen

      Die Linien der Aktionszonen dienen zur Orientierung. Viele Kurse durchschneiden mit Momentum die Linien. Andererseits kommt es zu einer punktgenauen Berührung der Zonen mit sofortigem Rücksetzer zum Mean. Außerdem gibt es „near misses“ von 1-3 Punkten. Damit ein Einstieg nicht zu früh erfolgt bzw. nicht ausgeführt können, insbesondere für Neueinsteiger, die Orderausführungen wie folgt erfolgen. Nach dem Eröffnungskurs um 8:00h werden die Zonen eingezeichnet und 5 Punkte vor den Zonen ein Alarm gesetzt.

      Ebenso halten wir Stopp Sell oder Stopp Buy Orders bereit, und zwar 5 Punkte über dem Alarm für Long und unter dem Alarm für Short. Ertönt der Alarm wird die Order abgesetzt. Die Ausführung erfolgt, wenn der Kurs dieses Ziel erreicht. Wird der Kurs durchgehandelt dann wird die Order nicht oder später ausgeführt.
      Im folgenden Chart ist zu erkennen, dass die Orders an der ersten Zone Short und an der ersten Zone Long mit dem Kurs-Rücksetzer ausgeführt wurden. An der zweiten Zone Long wurde der Kurs mit Momentum durchgehandelt und die Order erst später ausgeführt. Dies hat gemäß dem Risk Management auch einen Verlust der Position Long aus der ersten Zone verhindert.

      Alternativ können geschickte Trader die Einstiege mit einer Umkehrkerze in geringer Zeiteinheit, zum Beispiel 1M, vollziehen, und zwar innerhalb einem Abstand von 10 Punkte unter und über der Zonenlinie.

      Con casi todos los recién llegados a la estrategia, siempre hay discusiones sobre si la entrada fue exactamente correcta o no. Esto depende siempre de la fijación de precios del corredor.

      Por ello, se adapta el texto de la estrategia y se distingue entre recomendaciones para principiantes y para operadores experimentados.

      13 Técnica de negociación/Ejecución de órdenes

      Las líneas de las zonas de acción sirven de orientación. Muchos precios cruzan las líneas con impulso. Por otra parte, hay toques precisos de las zonas con un inmediato restablecimiento de la media. También hay "near misses" de 1-3 puntos. Para que una entrada no se haga demasiado pronto o no se ejecute, las órdenes pueden ejecutarse de la siguiente manera, especialmente para los novatos. Tras el precio de apertura a las 8:00 horas, se trazan las zonas y se activa una alarma 5 puntos antes de las zonas.

      También tenemos preparadas órdenes stop de venta o stop de compra, 5 puntos por encima de la alarma para largos y por debajo de la alarma para cortos. Cuando suena la alarma, se coloca la orden. La orden se ejecuta cuando el precio alcanza este objetivo. Si el precio lo sobrepasa, la orden no se ejecuta o se ejecuta más tarde.
      El siguiente gráfico muestra que las órdenes se ejecutaron en la primera zona corta y en la primera zona larga con el retroceso del precio. En la segunda zona larga, el precio se negoció con impulso y la orden se ejecutó más tarde. De acuerdo con la gestión de riesgos, esto también evitó una pérdida de la posición larga de la primera zona.

      Alternativamente, los operadores hábiles pueden ejecutar las entradas con una vela de reversión en una unidad de tiempo pequeña, por ejemplo 1M, dentro de una distancia de 10 puntos por debajo y por encima de la línea de zona.


      Angefügt die letzten 5 Handelstage.

      Fragen dazu, sofern korrekt, werde ich gerne beantworten.
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      Statistik von elarvi

      Statistische Auswertung vom 1 August 2022 bis zu 14 Juli 2203
      • Doppel-Gap: 28 Tage ohne Verluste
      • Wide Gap: 15 Tage mit 14 Gewinntagen und 1 Verlusttag
      • Zone 1 Longs: 100 Tage mit 72 Gewinntagen und 28 Verlusttagen
      • Zone 1 Shorts: 78 Tage mit 56 Gewinntagen und 22 Verlusttagen
      • Zone 2 Longs: 50 Tage mit 40 Gewinntagen und 10 Verlusttagen
      • Zone 2 Short: 26 Tage mit 17 Gewinntagen und 9 Verlusttagen

      • Handel am Nachmittag:
      • Setup 1: 19 Tage mit 15 Gewinntagen und 4 Verlusttagen
      • Setup 2: 29 Tage, von denen alle 29 Gewinntage waren
      • Setup 3: 29 Tage mit 27 Gewinntagen und 2 Verlusttag
      • Setup 4: 93 Tage mit 84 Gewinntagen und 9 Verlusttagen
      • Die Nachrichtentage hatten die folgenden Ergebnisse:
      • US-Arbeitsmarkt: 9 Tage, davon 7 mit Gewinnen und 2 mit
      • FED: 7 Tage, davon 6 mit Gewinnen 1 mit Verlust
      • Die Verluste sind nicht gleich Tagesverluste. Oft handelt es sich nur um Intraday Teilverluste, die durch andere Setups ausgeglichen wurden


      Wer die Statistik der einzelnen Setups seit dem 1. August analysieren kann, wird schnell erkennen warum es kaum Verlusttage gibt und die Gewinne insgesamt so hoch sind. Ich werde bis zum nächsten Wochenende eine Übersicht erstellen, wie man diese Backtest detailliert durchführen kann. Beispiel: Wie oft wurde vormittags auf der Short/Long Seite der Stop-Loss überhaupt an gehandelt? Man kann dazu auch noch die Notierung VDAX-NEW einbeziehen. Wie oft erst am Nachmittag und warum ist der damit verbundene Setup 2 ohne Verlust so erfolgreich.?

      Das Gesamtergebnis, auch wenn man von den möglichen Gewinnen nur 50% erzielt, steigt exponentiell durch den Compound Effekt. Was glaubt ihr wohl wie das Ergebnis wäre, wenn der Handel anstatt mit 4.000€ gleich mit 10.000€ begonnen hätte, also anstatt mit 1 und 2 CFDs gleich mit 3und 6 CFDs ? Es gab währen der ganzen Berichtszeit keinen Drawdown.