FDAX-TRADING-STRATEGIE

Ausgewählte Charts zur Erklärung des Regelwerks

Range Erweiterung

Eine Range-Erweiterung wird nur dann gehandelt, wenn die Handelsspanne Hoch Tief mindestens 100 Punkte Differenz beträgt. Hier beginnt die Zoneneinteilung.

Shorty aus Überzeugung basierend auf charttechnischen Wahrscheinlichkeiten

Fortsetzung.

Die letzten 15 Handelstage sind nach Korrektur aufsteigend (bullish) Nach jedem Bewegungshoch von 100 Punkten nach der Korrektur wurde die darunter eingezeichnete 50 Punkte blaue Linie wieder unterhandelt. Dies ist allerdings nicht immer so.

Betrachten wir nun nach einer Korrektur wie sich die Bewegung nach einer neuen 100 Punkte Benchmark mit 50 Punkte Long verhält. Siehe Chart. Jeder mit etwas Geschick kann daraus eine profitable Strategie basteln. Guter Rat: Vergisst beim Intraday Handel den ganzen Spaghetti in Form von Indikatoren im Chart.

Shorty aus Überzeugung basierend auf charttechnischen Wahrscheinlichkeiten

Richtig, mit der Zeit steigt der DAX Kurs und zwar seit 30 Jahren im Schnitt 1,52 Punkte pro Handelstag. Auf Aktien basierende Indizes wie DOW und DAX begründen ihr historisches Wachstum im Wesentlichen auf Inflation, Ausweitung der Geldmenge und Auswechslung von Aktien die nicht mehr die Anforderungen des Prime Standards erfüllen.

Innerhalb der dreißigjährigen Berichtsperiode sind im Langfristchart Bewegungen zu erkennen, die mit Shortpositionen kapitalisiert werden können. Ich gebe mir keine Mühe mehr meine Dauershort- Strategie zu erklären diese jedoch zusammen mit dem systematischen Handelsansatz erfolgreich einsetze.

Dazu noch einmal der Jahreschart. Nach einem neuen Bewegungshoch von 1000 Punkten wurde mit der Zeit dieses Hoch wieder einkassiert. Lediglich von 2013 auf 2014 bisher nur 650 Punkte. Interessanter ist der Tageschart für die Berichtsperiode 2017-2018. In dieser Zeitsspanne wurde jedes neue Bewegungshoch von 100 Punkten zügig unterhandelt. Das seit 2017 über 250 Handelstage erkämpfte Allzeithoch von 2000 Punkten wurde dann in nur 10 Handelstagen vernichtet.

Handelswoche 9.4. - 13.4.18

Eine turbulente Woche für dem systematischen Handelsansatz. Mit Glück, denn Kurs notierte nahe am Stop Loss, konnte heute ein Gewinn von 280€ erzielt werden und somit ein Wochengewinn von 200€ verbuchen.

Handelstag 12.4.18

Verluste gehören zum Trading und es ist unsere Aufgabe diese zu begrenzen und zwar nicht nur durch einen Stop Loss. Aus heiterem Himmel kam es heute Mittag zu einem sogenannten Volume Spike. Gemäß der vorgestellten Einstiegstechnik durfte keine Positionseröffnung an der zweiten Zone erfolgen. Weiterhin präsentierte sich die Range Erweiterung an der zweiten Zone positiv.

In diesem Zusammenhang erwähne ich:

Auszug aus der FDAX-TRADING-STRATEGIE

12 Trendfolge. Positionseröffnung in Abstimmung mit DJIA FUTURES
Trendtage entfalten sich insbesondere nach Ausbruch an wichtigen Widerständen oder Unterstützungen

3. Kurz vor Eröffnung der US Börse um 15:30h. Und zwar werden dann die DOW Futures gehandelt. Da kommen schnell 150 Punkte zusammen.

Handelstag 12.4.18

Scalping zwischen den Zonen. Zuerst die Farbenlehre: Rot fallende und grün steigende Kurse
Am besten funktioniert es, wenn bei Börseneröffnung die Futures ziemlich neutral notieren und es sich anzeigt, dass die Kurse unter und über dem Eröffnungskurs hin und her pendeln. Hat man sich für eine Richtung entschieden, dann wird ZUERST eine Stopp Order in entgegengesetzer Richtung gesetzt und zwar 10 Punkte. Dann folgt der Einstieg mit schneller Gewinnmitnahme. Sollte nach Eröffnung einer Position die Stopp Order eröffnet werden haben wir z.B bei ---- zwei Positionen. Dann muss am Besten gewartet werden bis eine Zone erreicht wird. Dort wird dann auch eine Position glatt gestellt.
Füge hinzu, dass es dazu noch Varianten gibt und natürlich offene Stop Orders nachzieht......

Einstieg long siehe Chart. Noch keine Garantie für Erfolg aber Handel mit höherer Wahrscheinlichkeit.

Einstieg long an der ersten Zone? Bei dieser DOW Vorgabe natürlich noch nicht!

Zum Scalping füge ich hinzu, das dieses bei vielen CDF Broker nicht möglich ist oder sehr erschwert wird.
Zusätze wie: keine Gutschriften für Scalping (<3min Haltedauer) oder Mindestabstände für Stop- und Limit-Orders kann man vergessen.

Handelstag 11.4.18

Das Ziel beim Scalping ist mehr Punkte zu erzielen als die Handelsspanne Hoch und Tief hergebt. Auch dies bedarf einer ausgefeilten Strategie.

Handelstag 11.4.18

Zuweilen dauert es bis eine Zone erreicht wurde. Insbesondere dann wenn zwischen Close und Open 30 + Punkte Differenz besteht. Eine Lösung für mich ist , sofern ich Zeit und Lust habe, zwischen den Zonen zu Scalpen. Normalerweise mit geringer Stückzahl. Dazu werde ich noch eine Handelstechnik vorstellen.

Scalping Übungen heute und zwar in Übereinstimmung mit DOW Futures

Stop nachgezogen und soeben ausgelöst. Wie geht es weiter? 9h Eröffnung XETRA-DAX abwarten.

Vielleicht war diese Bewegung nach oben doch zu viel. Egal wie, der Kurs bestimmt.

Danke goso. Daher sind für mich die DJIA FUT der wichtigste Indikator. Bin doch wirklich erstaunt, dass der sytematische Handelsansatz ohne Berücksichtigung dieser Futures trotzdem so gut performiert. Könnte noch besser sein. Die Mehrzahl der Ausstoppungen mit Verlust finden morgens statt. Beachtet man dann die WRB (langen 15M Kerzen) wie mit der Handelstechnik dargelegt, hat man eine win win Situation.

Habe mich vor 8h schon vorsichtig Long positioniert.

Disconnect

Einige Leser erinnern sich noch an Disconnect. Siehe Chart. Sofern die DOW Futures (DJIA FUT) nicht über Nacht zulegen, kann morgen mit einer Korrektur DAX gerechnet werden.

Ergebnisrechung ab März 2016 Siehe Tabelle.

Links in der Tabelle sind die Ergebnisse der Positionen die von 8h bis 14:30h eröffnet wurden. Rechts die Ergebnisse ab 14:30h bis 22h. Ab dem 30 März wurden die CFD Stückzahlen von 2 und 4 auf 3 und 6 erhöht. Werde in Zukunft jeden aufgearbeiteten Monat fortlaufend hier veröffentlichen.

One of the best test of a trader is what they do when markets are closed. The best are absorbed in markets, whether markets are trading or not: theirs is a passion for mastery, not just a need to trade

Verkaufe hoch und kaufe tief.

Der Wunsch eines Traders. In einem höheren Zeitrahmen( Langfrist, Positions-und Swing Trading) meistens nicht zu verwirklichen.Es bietet sich FDAX Intradaytrading an.

Die durchschnittliche Handelsspanne (Trading Range) der letzten 10 Tage betrug 240 Punkte was einer Bewegung von 2% entspricht.

Das Regelwerk des systematischen Handelsansatzes wird von dieser Range hergeleitet und erfüllt: Verkaufe hoch und kaufe tief.

Angefügt Chart mit typischer Bewegungsdynamik. Wer diese verinnerlicht und strikt danach handelt darf alle Bücher über "Trading Psychologie" verstauben lassen.

Auszug aus der FDAX-TRADING-Strategie

13 Handelsansatz für Notierungslücken
Gaps sind Bewegungen durch die ein gewisser Kursbereich übersprungen wird in dem keine Kursnotierung
oder Handel stattfindet. In einem bullischen Umfeld wird der Handel in Richtung Schließung von Downgaps bevorzugt. Umgekehrt für Upgaps in einem bärischen Umfeld.
Bei den Notierungslücken nach Eröffnung um 8:00h MEZ handelt es sich meistens um Erschöpfungsgaps
(Exhaustion Gaps) die im Verlauf des Handelstages geschlossen werden, seltener um Fortsetzungsgaps (Continuation Gaps) die Intraday offen bleiben.
1. Einstiegsregel für Exhaustion Gap
Nach dieser Regel sollte die Kurslücke mindestens 20 Punkte ausmachen und die DJIA Fut
nicht weiter als 20 Punkte notieren. Einstieg 5 Punkte über dem Hoch der ersten 15-Minuten-
Kerze. Für Shortposition invers.
2. Fortsetzungsgap (Continuation Gap)
Etwa 10% aller Gaps werden Intraday nicht geschlossen und leiten vielfach einen Trendtag ein. An manifesten Trendtagen wird mit dem Trend gehandelt.
3. Doppelgap
Eine Doppelgap liegt vor wenn z.B. der FDAX um 22:00h mindestens 20 Punkte über dem
Schlusskurs XETRA-DAX notiert und nach Eröffnung am Folgetag mit einer Gap in gleicher
Richtung von 20 Punkten + eröffnet. Insgesamt mindestens +40 Punkte. Sofortiger Einstieg in Richtung Gapschließung wenn DJIA Fut nicht über +30 Punkten notieren. Ansonsten mit erster signifikanter Umkehrkerze und Überprüfung ob sich ein Trendtag abzeichnet.Invers für Short.
4. Nachrichtengaps entstehen in der Regel nachmittags durch Veröffentlichung wichtiger US Marktund
Konjunkturdaten

Für den systematischen Handelsansatz wurden bisher Gaps, ausser Doppelgaps vernachlässigt. Gap Trading erfordert erhöhte Aufmerksamkeit und flinker Handel der den meisten Marktteilnehmer nicht liegt. Es gibt jedoch Handelstage mit weiten Gaps diese aber trotzdem nicht den Anforderungen einer Doppel Gap erfüllen. Sofern diese Gaps über 80 Punkte ausmachen werden wir diese in das Regelwerk wie folgt mit aufnehmen: Zur Schließung der Gap erfolgt ein Einstieg erst an der Zweiten Zone, diese wird dann die erste Zone und zwar mit einem TP von dem jeweiligen Zonenabstand. Diese Gaps nennen wir Wide Gap. Angefügt Chart einer Wide Gap und Doppel Gap. Beide aus der vergangenen Handelswoche.