Trailing Stop allgemein. Kein Bedarf für die FDAX-TRADING.STRATEGIE


Ein Trailing Stop ist ein dynamisches Stop-Loss-Order, das sich automatisch mit dem Kurs des gehandelten Instruments bewegt. Es dient dazu, Gewinne zu sichern und gleichzeitig potenzielle Verluste zu begrenzen. Hier ist, wie ein Trailing Stop funktioniert und wie man ihn beim Traden nachzieht:

Funktionsweise eines Trailing Stops:Initialer Stop-Loss: Du setzt einen initialen Stop-Loss bei einem bestimmten Niveau unterhalb (bei Long-Positionen) oder oberhalb (bei Short-Positionen) des aktuellen Kurses.
Trailing Abstand: Du definierst einen Abstand, der das Stop-Loss-Niveau relativ zum aktuellen Kurs festlegt. Dieser Abstand kann entweder in Punkten oder als Prozentsatz des Kurses festgelegt werden.
Automatische Anpassung: Wenn der Kurs sich in die gewünschte Richtung bewegt, passt sich der Stop-Loss automatisch an und folgt dem Kurs. Bewegt sich der Kurs jedoch in die entgegengesetzte Richtung, bleibt der Stop-Loss auf dem letzten höchsten Punkt (bei Long-Positionen) oder dem letzten niedrigsten Punkt (bei Short-Positionen) stehen.
Nachziehen des Trailing Stops:Um einen Trailing Stop effektiv nachzuziehen, beachte die folgenden Schritte:

Bestimme den geeigneten Abstand: Der Abstand sollte groß genug sein, um kurzfristige Schwankungen auszugleichen, aber klein genug, um Gewinne zu sichern, bevor größere Kursrückgänge eintreten.

Verwende technische Indikatoren: Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder ATR (Average True Range) können dabei helfen, den optimalen Abstand für den Trailing Stop zu bestimmen.

Regelmäßige Anpassung: Überprüfe und passe den Trailing Stop regelmäßig an, um sicherzustellen, dass er den aktuellen Marktbedingungen entspricht.

Beispiel:Angenommen, du kaufst eine Aktie bei 100 € und setzt einen initialen Trailing Stop von 5 %. Der Trailing Stop würde dann bei 95 € liegen. Wenn die Aktie auf 110 € steigt, würde der Trailing Stop auf 104,50 € (5 % unter 110 €) nachgezogen werden. Fällt der Kurs danach auf 104,50 €, wird die Position automatisch verkauft.

Praktische Tipps:Marktvolatilität beachten: In volatilen Märkten kann ein zu enger Trailing Stop zu häufigem Ausstoppen führen. Ein größerer Abstand kann in solchen Fällen vorteilhaft sein.
Backtesting: Teste deine Trailing-Stop-Strategie anhand historischer Daten, um zu sehen, wie sie sich unter verschiedenen Marktbedingungen bewährt.
Emotionen kontrollieren: Verlasse dich auf den Trailing Stop, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden.
Fazit:Ein Trailing Stop ist ein leistungsfähiges Werkzeug, um Gewinne zu maximieren und Verluste zu begrenzen. Indem du den Trailing Stop geschickt nachziehst, kannst du sicherstellen, dass du von Marktbewegungen profitierst, ohne ständig den Markt beobachten zu müssen.