FDAX-TRADING-STRATEGIE

Bis heute Nachmittag unterwegs. Une Blonde

Guten Morgen! Heute, am 29. Januar 2025, erwarten wir einen Handelstag mit besonderen Herausforderungen. Der DAX hat ein Doppel-GAP von 100 Punkten nach oben eröffnet, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet. Zudem steht um 20:00 Uhr die Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) an.

Fed-Zinsentscheidung: Die heutige Sitzung der Fed wird mit Spannung erwartet. Analysten gehen davon aus, dass die Fed die Zinsen vorerst unverändert lässt, jedoch könnten zukünftige Zinserhöhungen nicht ausgeschlossen werden, insbesondere wenn die Inflation wieder anzieht oder der Arbeitsmarkt sich weiter stärkt.

Markterwartungen: An Tagen mit Fed-Zinsentscheidungen ist oft eine erhöhte Volatilität zu beobachten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Markt bis zur Bekanntgabe der Entscheidung um 20:00 Uhr steigt, da Anleger auf positive Signale hoffen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass frühere Zinssenkungen bereits erfolgt sind und die Fed signalisiert hat, vorsichtiger vorzugehen.

Politischer Einfluss: Obwohl Präsident Trump keine direkte Entscheidungsgewalt über die Zinspolitik hat, hat er öffentlich eine Zinssenkung gefordert. Die Fed agiert jedoch unabhängig, und es bleibt abzuwarten, ob sie diesen Forderungen nachkommt.

Fazit: Die Kombination aus einem starken DAX-Anstieg und der anstehenden Fed-Entscheidung schafft ein anspruchsvolles Marktumfeld. Es ist ratsam, die Entwicklungen genau zu beobachten und auf mögliche Marktreaktionen vorbereitet zu sein.

Der Handel beginnt ab 9:00h Der erste Einstieg Long ist dann auch die erste Zone.

Handel am Nachmittag. Es brummt!

hoch und zurück!

Setup 4 Short

Handel am Nachmittag

Setup 3
Position mit 40 Punkten geschlossen

Seit langer Zeit Erfolgsquote 100%
Warum ?

Regelbasiertes Trading im DAX:

Zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr wird keine neue Position eröffnet. Im Chart könnte man annehmen, dass von der zweiten Zone aus mit einer neuen Short-Position ein Gewinn erzielt wurde.

Das war jedoch nicht der Fall, da die Short-Position aus der ersten Zone – bedingt durch die Regel, nach 13:00 Uhr keine neuen Positionen zu eröffnen – mit einem SK-Stopp glattgestellt werden musste.

Seitwärts Konsolidierung auf Zeit (SK)

Eine Konsolidierung auf Zeit ist eine Seitwärtsbewegung und findet gewöhnlich am Tagestief-hoch mit sich abwechselnden 15M Kerzen über einen Zeitraum von 60-90 Minuten statt. Danach ist davon auszugehen, dass sich der Tagestrend in gleicher Richtung fortsetzt und eine noch offene Position wird glattgestellt**.**

Alarm an der ersten Zone Short ausgelöst und Position Short eröffnet.

Gestern wurde ein Disconnect zwischen den US-Majors DOW, S&P 500 und Nasdaq dokumentiert. Öfters notieren diese Majors auch im Tandem. Für den Handel im DAX ist es dann wichtig, immer in die gleiche Richtung zu handeln, wenn:

Alle drei Majors im Verlust notieren und dann plötzlich ins Positive drehen.
Das Gleiche gilt auch umgekehrt: Wenn die drei Indizes stark im Plus notieren und dann gemeinsam ins Minus rutschen.
Diese synchronen Bewegungen der US-Indizes haben oft einen direkten Einfluss auf die Stimmung und die Kursentwicklung des DAX. Besonders am Nachmittag, wenn die US-Märkte öffnen, lohnt es sich, diese Dynamik genau zu beobachten, um rechtzeitig auf größere Kursänderungen reagieren zu können.

Wechselwirkungen im Day-Trading nutzen.

Die gesamten CFDs sind nun weltweit grün.

Einstieg Long auch erfolgreich.

Wahrscheinlichkeit einer Korrektur im Day-TradingFaktoren, die eine Korrektur unterstützen:Gap-Close-Strategie:
Historisch neigt der DAX dazu, Eröffnungsgaps in Richtung des vorherigen Schlusskurses zu schließen.
Ein Gap von 85 Punkten bietet einen attraktiven Zielbereich.
Disconnect zwischen DAX und DOW:
Der DAX folgt oft den Bewegungen des DOW. Die Schwäche im DOW könnte den DAX nach unten ziehen.
Überkaufte Eröffnung:
Ein stark positives Gap ohne fundamentale Unterstützung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur.
In der Zwischenzeit haben sich die DOW-CFDs erholt und es konnte eine Position long eröffnet werden.

Guten Morgen

Chart für heute den 28.1.25

Handel der Zonen.

Hinweis: DAX-Schlusskurs von gestern 18:00h notierte bei 21.282,
also 85 Punkte unter dem heutigen Eröffnungskurs der DAX-CFDS .
Weiterhin notiert der DAX-CFD Kurs zurzeit im Plus und die DOW-CFDs im Minus.

Heute konnte wieder den ganzen Tag ein Disconnect zwischen DOW, S&P 500 und Nasdaq beobachtet werden. Am Close um 22 Uhr notierte der DOW stark im Plus, während die beiden anderen Indizes im Minus schlossen. Während sich der DOW im Laufe des Tages stark erholte, blieben der S&P 500 und der Nasdaq weiterhin deutlich schwächer.Hier ein paar Punkte, die diese Dynamik erklären und einordnen:Rolle des Dow Jones für den DAX:Der Dow Jones (DOW) gilt oft als Indikator für die Stimmung an den US-Märkten, insbesondere aufgrund seiner historischen Bedeutung. Wenn der DOW stark positiv oder negativ tendiert, wirkt das oft direkt auf den DAX, da beide Indizes in gewissem Maße miteinander korrelieren. Am Nachmittag, wenn die US-Märkte öffnen, verstärkt sich der Einfluss des DOW auf den DAX, da die deutschen Märkte die Bewegungen der US-Futures oder des tatsächlichen Handels im Dow Jones einpreisen.
Disconnect zwischen DOW, S&P 500 und Nasdaq:Ein „Disconnect“ zwischen den US-Indizes kann verschiedene Ursachen haben:
Sektorengewichtung: Der DOW ist industriefokussierter und enthält mehr klassische Unternehmen (wie Boeing oder Caterpillar), während der S&P 500 breiter diversifiziert ist und der Nasdaq stark technologieorientiert ist. Wenn Technologieaktien stark unter Druck stehen (z. B. durch steigende Zinsen), könnte der Nasdaq deutlicher fallen als der DOW.
Makrodaten: Bestimmte Konjunkturdaten oder Unternehmensmeldungen könnten spezifisch nur bestimmte Sektoren betreffen.
Erwartungen an die Geldpolitik: Technologiewerte reagieren oft sensibler auf Zinsentscheidungen, während der DOW durch andere Faktoren wie Rohstoffpreise oder Industrieproduktion beeinflusst werden kann.
Beeinflussung des DAX durch US-Indizes:Wenn die Futures des DOW sich von stark negativ zu positiv bewegen, zieht das den DAX oft mit nach oben, da Anleger erwarten, dass die US-Märkte letztlich stabiler eröffnen werden, als ursprünglich befürchtet. Der DAX reagiert sensibel auf globale Bewegungen, insbesondere weil viele Unternehmen im DAX international tätig sind und stark von den Exportmärkten (z. B. den USA) abhängen.
Mögliche Interpretation der heutigen Entwicklung:Die Erholung der DOW-Futures trotz Verlusten im Nasdaq und S&P 500 könnte darauf hindeuten, dass Investoren auf Stabilisierung in klassischen Industriewerten setzen, während der Technologiesektor weiter unter Druck bleibt. Diese positive Stimmung im DOW könnte den DAX kurzfristig stützen, selbst wenn die anderen US-Indizes weiterhin Verluste zeigen.
Die komplexe Dynamik zwischen den Indizes zeigt, wie wichtig es ist, nicht nur einzelne Märkte zu betrachten, sondern die zugrundeliegenden Faktoren und deren Wechselwirkungen zu verstehen.

Im gesamten Regelwerk wird immer wieder auf die Wichtigkeit des DOW bei der Kursbildung des DAX hingewiesen. Insbesondere sind die Kurse des DOW nach der US-Vorbörse zwischen 14:30 und 15:30 (mitteleuropäischer Zeit) mit Eröffnung der US-Börse wichtig.

Doppel-GAPs Short wie heute mit über 190 Punkten kommen bei einer VDAX-Volatilität um die 15 sehr selten vor.Die Gaps können schließen, sich fortsetzen oder auch mit einem Reversal bis über den Eröffnungskurs um 8 Uhr steigen.

Deshalb wurde heute Morgen darauf hingewiesen:Wichtiger Hinweis: Es kann im Laufe des Tages auch zu einem Reversal kommen, wenn die Kurse als günstige Einkaufskurse für Long-Positionen bewertet werden.
Trader sollten daher stets flexibel bleiben und auch mögliche Gegenbewegungen in Betracht ziehen.
Nach der Eröffnung um 8 Uhr stellen wir auch fest, wie die Futures des DOW notieren. Diese waren heute Morgen sehr negativ, erholten sich im Laufe des Morgens und notierten um 14:30–15:30 fast neutral.

Im Laufe des Vormittags kam es also zu einem Reversal, der jedoch charttechnisch nicht typisch war.

Wie gestaltet sich in diesem Mellee der Handel am Nachmittag?

Gegen 14:30 wird im Chart das mögliche Setup eingezeichnet. Dieses war am Hoch des Vormittags ein Setup für Short. Wie am Morgen zwischen 8–9 Uhr wird beobachtet, ob zwischen 14:30 und 15:30 die Aktionslinie für den Einstieg Short unterhandelt wurde. Das war nicht der Fall, und ein Einstieg mit steigenden DOW-Futures war nicht angebracht.

Die Futures beeinflussten die Marktstimmung positiv, was gegen einen Abverkauf sprach.

Ein Einstieg Short war jedoch am Hoch des Overnight-Handels möglich, da der FDAX auch über Nacht gehandelt wird. Diese Marke dient oft als Widerstand und sollte in Verbindung mit den Futures und charttechnischen Signalen beobachtet werden.

DAX-Notierung auf Tagestief

Erklärung zur Identifikation von vorbörslichen Kursbewegungen für eine Short-Trendfortsetzung gemäß der DAX-Trading-Strategie1. Schlüsselindikatoren für eine Short-FortsetzungSchlusskurs um 22:00 Uhr:
Ein Schlusskurs nahe dem Tagestief signalisiert Markt-Schwäche.
Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Abwärtstrend am nächsten Tag fortgesetzt wird.
Über-Nacht-Bewegung:
Verluste in den US-Futures (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq) von mehr als 0,5 % deuten auf eine negative Marktstimmung hin.
Die Stimmung in den USA beeinflusst die europäischen Märkte, insbesondere den DAX.
Vorbörsliche Bewegung ab 7:30 Uhr:
Setzt der DAX die Bewegung in Richtung des Über-Nacht-Tiefs fort, deutet dies auf eine Fortsetzung der Verkaufsdynamik hin.
Eine enge Korrelation zwischen den US-Märkten und dem DAX verstärkt dieses Signal.
2. Einstiegssignal zwischen 7:30 Uhr und 8:00 UhrVollständige Kerzen:
Kerzen im 15-Minuten-Chart, die mindestens die Hälfte der tagesgültigen Zonenbreite abdecken, signalisieren starken Verkaufsdruck.
Solche dynamischen Bewegungen deuten auf anhaltendes Momentum hin.
Kursniveau:
Notiert der DAX nahe dem Über-Nacht-Tief, bestätigt dies eine Schwächephase und weist auf mögliche Anschlussverkäufe hin.
Futures-Bestätigung:
Fallende Bewegungen in den großen US-Indizes (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq) wirken als zusätzliche Bestätigung.
Die Synchronisation zwischen den Märkten ist entscheidend für die Identifikation nachhaltiger Bewegungen.
3. Einfluss von Dark PoolsHinweis zu Dark-Pool-Aktivitäten:
Dark-Pool-Aktivitäten treten häufig in den frühen Morgenstunden (7:00 bis 8:00 Uhr) auf.
Große Verkaufsvolumen können den Markt ohne Vorwarnung belasten und sich auf die vorbörslichen Bewegungen auswirken.
Relevanz ungewöhnlich hoher Volumina:
Ungewöhnlich hohe Volumina in Verbindung mit fallenden Kursen sind ein starkes Signal.
Diese Aktivitäten spiegeln sich oft nicht vollständig in den Orderbüchern wider.
4. Zusammenfassung der vorbörslichen AnalyseUm eine potenzielle Trendfortsetzung nach unten (Short) zu erkennen, sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:

Marktschwäche am Vorabend: Schlusskurs nahe Tagestief.
Negative Über-Nacht-Stimmung: Starke Verluste in den US-Futures (>0,5 %).
Vorbörsliche Fortsetzung: Kursbewegung in Richtung des Über-Nacht-Tiefs.
Dynamik im Chart: 15-Minuten-Kerzen mit signifikantem Abwärtsdruck.
Dark-Pool-Aktivität: Plötzliche Volumenschübe und Druck frühmorgens.
Wichtiger Hinweis:Es kann im Laufe des Tages auch zu einem Reversal kommen, wenn die Kurse als günstige Einkaufskurse für Long-Positionen bewertet werden. Trader sollten daher stets flexibel bleiben und auch mögliche Gegenbewegungen in Betracht ziehen.

Guten Morgen
Doppel-GAP Short 196 Punkte
Es ist mit einer Trend Fortsetzung zu rechnen
Regelwerk ab Seite 41

Siehe auch CFDs der US-MAYORS

DAX-TRADING-STRATEGIE unter Anwendung des Pareto-Prinzips und dem Compact-Effekt

Das Pareto-Prinzip, auch bekannt als 80/20-Regel, besagt unter anderem, dass 80% der Trading-Ergebnisse häufig durch 20% der Setups erzielt werden. Im Handel bedeutet dies, dass ein Großteil der Gewinne aus einer kleinen Anzahl besonders erfolgreicher Setups des Regelwerks stammt. Ziel ist es, diese profitablen Ansätze zu maximieren und weniger effektive oder stressige Handelsmethoden zu minimieren.

Durch die Anwendung dieses Prinzips konnte die Anzahl der gehandelten Setups reduziert werden, was den Handel stressfreier gestaltete und gleichzeitig eine hohe Erfolgsquote sicherstellte. Der Compact-Effekt ermöglicht es zudem, nach einer Serie erfolgreicher Trades die Anzahl der Kontrakte gezielt zu erhöhen, um das Gewinnpotenzial weiter zu maximieren.

Zusammenfassung der Handelsstatistik (2024)
Handel am Morgen
Gewinn-TradesVerlust-TradesErfolgsquote (%)Erste Zone Long1381391.4Zweite Zone Long40197.6Erste Zone Short1161687.9Zweite Zone Short29390.6Reversals16194.1
Handel am Nachmittag
Handelsstrategie

Gewinn-TradesVerlust-TradesErfolgsquote (%)Setup 1 Long50100.0Setup 1 Short100100.0Setup 2 Long16194.1Setup 2 Short170100.0Setup 3 Long360100.0Setup 4 Long520100.0Setup 4 Short67198.5
Analyse nach dem Pareto-PrinzipStress im MorgenhandelDer Handel in den ersten Zonen Long und Short erfolgt meist in den ersten Handelsstunden, die besonders hektisch sind:Hohe Volatilität.
Zeitdruck und schnelle Entscheidungen.
Der Morgenhandel in den ersten Zonen ist zwar profitabel, jedoch mit erhöhter mentaler Belastung verbunden.

Die Erfolgsquoten (91.4% bei Erste Zone Long, 87.9% bei Erste Zone Short) sind niedriger als bei anderen Setups des Regelwerks.
Erfolgreichste Setups im Morgen- und NachmittagshandelZweite Zone Long (97.6%) und Reversals (94.1%) heben sich als besonders effizient hervor:Diese Setups finden oft am Hoch oder Tief der DAX-Handelsspanne/Trading Range statt.
Der Reversal zum Mean/Mittelkurs macht diese Setups besonders sicher und zuverlässig.

Zweite Zone Short (90.6%) ist ebenfalls solide, bleibt jedoch leicht hinter Zweite Zone Long zurück. Dies liegt vor allem daran, dass das Jahr 2024 ein Bullenjahr für den DAX war, was Long-Positionen bevorzugte.
Erfolgreichste Setups am NachmittagSetup 3 Long hebt sich hervor, da es unabhängig von der Handelsspanne ist und eine perfekte Erfolgsquote (100%) aufweist.
Setup 4 Long und Setup 4 Short liefern ebenfalls stabile Ergebnisse mit nahezu perfekten Erfolgsquoten (98.5–100%).
Vorteil durch das Pareto-PrinzipDurch die Konzentration auf wenige, hochprofitable Setups wurde die Anzahl der gehandelten Setups minimiert.
Dies führte zu einem stressfreieren Handel bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Erfolgsquote.
Der Compact-Effekt: Skalierung durch GewinneDer Compact-Effekt ermöglicht es, nach einer Serie erfolgreicher Trades die Anzahl der Kontrakte schrittweise zu erhöhen. Die Gewinne aus vorangegangenen Trades dienen als Basis, um das Risiko konstant zu halten, während das Gewinnpotenzial nachhaltig gesteigert wird.

vtad.de/fdax-trading-strategie-20-01-24-01-2025/

Zusammenfassung der letzten Handelswoche

Erkenne deine Gefühle
Manchmal trägt es nicht zur Freude bei, wenn an einem Handelstag kein Trading stattfindet, auch wenn allgemein positive Ergebnisse erzielt werden. Es kann frustrierend sein, wenn dein Regelwerk keine Gelegenheit für einen Trade bietet. Doch solche Tage sind essenziell, da sie zeigen, dass du diszipliniert und konsequent deiner Strategie folgst – ein Schlüssel zu langfristigem Erfolg.

Reflektiere deine Motivation
Frage dich: Warum handelst du? Geht es nur um Gewinne, oder gibt es tiefere Ziele wie persönliche Freiheit, Unabhängigkeit oder Wachstum? Klare Ziele geben deinem Handeln mehr Sinn und helfen dir, Freude auch abseits des reinen Erfolgs zu empfinden.

Finde Freude im Prozess
Genieße den Weg und nicht nur das Ziel. Jede Analyse, jede Verbesserung und jede bewusste Entscheidung sind Erfolge. Wenn du dich auf den Lernprozess konzentrierst, wird das Trading an sich erfüllender, unabhängig vom Tagesergebnis.

Teile deine Erfahrungen mit anderen
Der Austausch mit Gleichgesinnten kann inspirierend und motivierend sein. Teile Erfolge, Herausforderungen und Strategien. Deine Erfahrungen können anderen helfen, und du profitierst gleichzeitig davon, nicht allein zu sein.

Feiere kleine Erfolge
Würdige auch kleine Meilensteine, sei es ein erfolgreicher Trade, ein guter Verzicht auf einen riskanten Einstieg oder ein Fortschritt in deiner Strategie. Belohne dich bewusst, um die Freude an deinem Fortschritt zu stärken.

Akzeptiere Rückschläge
Rückschläge und ruhige Tage gehören dazu. Betrachte sie als wertvolle Lernchancen und akzeptiere, dass sie Teil des Prozesses sind. Diese Perspektive hilft dir, langfristig gelassen und motiviert zu bleiben.

Pflege Balance im Leben
Ein erfülltes Leben besteht nicht nur aus Trading. Kümmere dich um Hobbys, soziale Kontakte, Bewegung und Entspannung. Diese Balance gibt dir die Energie und Perspektive, um auch im Trading erfolgreich und zufrieden zu sein.

Praktiziere Achtsamkeit und Dankbarkeit
Sei im Moment präsent und schätze die positiven Aspekte deines Lebens und deines Handelns. Ein Dankbarkeitstagebuch kann helfen, dir auch an schwierigen Tagen vor Augen zu führen, was gut läuft.

Mache Fortschritte sichtbar
Halte deine Entwicklungen in einem Trading-Journal fest. Dokumentiere nicht nur Zahlen, sondern auch deine Gedanken, Strategien und Lernmomente. Wenn du auf deinen Fortschritt zurückblickst, wirst du sehen, wie weit du gekommen bist.

Suche Inspiration und Impact
Lass dich von anderen inspirieren, sei es durch Bücher, Videos oder Gespräche. Überlege, wie du deinen Erfolg nutzen kannst, um anderen zu helfen, z. B. durch Mentoring oder soziale Projekte. Der Gedanke, etwas Positives beizutragen, gibt deinem Handeln eine tiefere Bedeutung.

Fazit: Indem du diese Ansätze in deinen Alltag integrierst, kannst du nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den Prozess des Tradings wertschätzen. Freude entsteht, wenn du den Weg bewusst erlebst, dich weiterentwickelst und deine Erfahrungen mit anderen teilst. So wird Trading zu einem erfüllenden Teil deines Lebens.

Nachmittagshandel nach 14:45 Uhr:
Ein Einstieg erfolgt nur, wenn die Handelsspanne (Trading Range) des DAX mindestens 80 Punkte beträgt.

Heute is Freitag und am Nachmittag findet gemäß dem Regelwerk kein Handel statt.

Handel am heutigen Morgen.Vormittag bis 13:00 Uhr:
Es wurden keine Positionen eröffnet.
Zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr:
Keine neuen Positionen werden in diesem Zeitfenster eröffnet.
Grund: Niedrige Volatilität (VDAX < 15).
Nachmittagshandel nach 14:45 Uhr:
Ein Einstieg erfolgt nur, wenn die Handelsspanne (Trading Range) des DAX mindestens 80 Punkte beträgt.
Hinweise:VDAX-Indikator: Der VDAX ist ein Maß für die erwartete Volatilität. Bei einem Wert unter 15 wird oft von einem ruhigen Marktumfeld ausgegangen.