FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Die heutige ungewöhnliche Marktentwicklung ermöglicht eine detaillierte Analyse des Positionsmanagements im DAX-Trading. Zwei Hauptszenarien werden betrachtet: das Verhalten des Eröffnungskurses um 8:00 Uhr und die Dynamik von Wide Range Bars (WRB) mit Zonen-Durchquerungen. Eine sorgfältige Anwendung dieser Prinzipien verhindert unnötige Verluste und stellt sicher, dass Trades in Übereinstimmung mit dem Markttrend erfolgen.

      Präzises Positions-Management im 15- und 5-Minuten-ChartZwei Szenarien für den Handel

      Verhalten des Eröffnungskurses um 8:00 UhrIn 80 % der Fälle, in denen ein Stopp-Loss ausgelöst wird, wird der Eröffnungskurs um 8:00 Uhr entweder gar nicht oder nur geringfügig darunter oder darüber mit der abgeschlossenen 15-Minuten-Kerze gehandelt.

      HEUTE WURDE DER ERÖFFNUNGSKURS NICHT UNTERSCHRITTEN

      Wide Range Bars (WRB) mit Durchquerung der ZonenHEUTE WURDE DIE ZWEITE ZONE SHORT UND SOGAR DIE STOP-LOSS-LINIE MIT WIDE RANGE BARS (WRB) DURCHQUERT

      Für beide Szenarien gilt:

      Short-Position: Einstieg erfolgt erst, wenn der Kurs über die Zonenlinie steigt und diese anschließend von oben nach unten durchbricht.
      Long-Position: Einstieg erfolgt erst, wenn der Kurs unter die Zonenlinie fällt und diese anschließend von unten nach oben durchbricht.
      Risikomanagement und GewinnsicherungWurde eine Position eröffnet und hat danach einen Gewinn von 20 Punkten erreicht, wird sie nicht mehr in den Verlust laufen gelassen.
      Der Stopp wird in diesem Fall auf den Eröffnungskurs gesetzt.
      Wird die Position mit Stop-Loss glattgestellt, dann können neue Positionen nur über oder unter den ersten Aktionszonen eröffnet werden.
      Falls der Kurs zwischen den ersten und zweiten Zonen oder oberhalb der zweiten Zone eine Umkehrkerze im 15-Minuten-Chart oder eine 5-Minuten-Engulfing-Umkehrkerze bildet, erfolgt der Einstieg an dieser Stelle und die Zonen werden entsprechend angepasst.

      Im 5 Minuten Chart ist zu ersehen, dass zweimal eine Position Short eröffnet wurde. Beide notierten schon mit 20-30 Punkten im Gewinn.

      An eine derartige Kursentwicklung kann ich micht erinnern.
      Bilder

      • 17.2.25 2.jpg

        201,49 kB, 1.303×874, 79 mal angesehen

      • 17.2.25 3 5m Chart.jpg

        177,9 kB, 1.455×956, 100 mal angesehen

      Darstellung des Compound-Effekts im TradingDer Compound-Effekt beschreibt das exponentielle Wachstum des Kapitals durch die Reinvestition von Gewinnen. Im Trading bedeutet dies, dass ein Trader seine gehandelten CFDs schrittweise erhöht, um größere Positionen einzugehen und damit höhere absolute Gewinne zu erzielen.

      Diese Darstellung zeigt zwei Szenarien:
      Ein Trader, der konstant mit 3 CFDs handelt (ohne Reinvestition).
      Ein Trader, der nur 60% der Gewinne realisiert und durch den Compound-Effekt seine gehandelten CFDs erhöht.

      1. Gewinne mit 3 CFDs pro Woche (ohne Reinvestition)Der Trader handelt durchgehend mit 3 CFDs, ohne seine Gewinne zu reinvestieren.

      DatumGewinn (3 CFDs)Kapital nach GewinnGehandelte CFDsStartkapital-6.000 €3 CFDs24. Januar1.150 €7.150 €3 CFDs31. Januar520 €7.606 €3 CFDs7. Februar450 €7.966 €3 CFDs14. Februar380 €8.346 €3 CFDs
      Ergebnis:

      Da der Trader keine Gewinne reinvestiert, bleibt die Anzahl der CFDs konstant bei 3.
      Das Kapital wächst langsam linear, ohne die verstärkende Wirkung des Compound-Effekts.
      2. Trader mit 60% realisiertem Gewinn und Anwendung des Compound-EffektsEin Trader, der nur 60% der Gewinne realisiert, kann sein Kapital dennoch durch den Compound-Effekt steigern. Durch die schrittweise Erhöhung der gehandelten CFDs wächst sein Gewinn pro Woche stetig.

      DatumGewinn (60%)Kapital nach GewinnReservekapital (30%)Verfügbares MarginkapitalErhöhung der CFDsStartkapital-6.000 €--3 CFDs24. Januar690 €6.690 €2.007 €4.683 €Erhöhung auf 4 CFDs31. Januar416 €7.106 €2.131,80 €4.974,20 €CFDs bleiben bei 47. Februar360 €7.466 €2.239,80 €5.226,20 €Erhöhung auf 5 CFDs14. Februar380 €7.846 €2.353,80 €5.492,20 €CFDs bleiben bei 5
      Ergebnis:

      24. Januar: Kapital wächst auf 6.690 €, sodass die Anzahl der CFDs auf 4 erhöht werden kann.
      7. Februar: Weiterer Gewinn führt zu einem Kapital von 7.466 €, sodass eine Erhöhung auf 5 CFDs möglich ist.
      14. Februar: Kapital steigt weiter, aber die CFDs bleiben bei 5, da das verfügbare Marginkapital aktuell stabil ist.
      Der Compound-Effekt ermöglicht ein schnelleres Wachstum, da höhere Gewinne wiederum größere Positionen ermöglichen.

      Zusammenfassung: Der Vorteil des Compound-EffektsEin Trader, der immer mit 3 CFDs handelt, wächst langsam linear.
      Ein Trader, der seine Gewinne teilweise reinvestiert, kann durch den Compound-Effekt seine CFDs schrittweise erhöhen.
      Durch die höhere Anzahl an CFDs steigen seine absoluten Gewinne schneller, was langfristig zu stärkerem Kapitalwachstum führt.
      Die Anwendung des Compound-Effekts ist eine bewährte Methode, um das Kapital systematisch zu steigern, erfordert jedoch diszipliniertes Risikomanagement.
      Bilder

      • Erhöhung.jpg

        46,82 kB, 795×362, 98 mal angesehen

      DAY TRADING DAX – Eröffnung von Short-Positionen mit besonderer Aufmerksamkeit

      Stopp-Loss-Verluste:
      In 80 % der Fälle, in denen Verluste durch Stopp-Loss auftreten, wird der Eröffnungskurs um 8:00 Uhr entweder gar nicht oder nur geringfügig mit abgeschlossener 15M Kerze gehandelt.

      Eine Short-Position wird erst eröffnet, wenn der Kurs über die Zonenlinie handelt und von oben nach unten durchbricht.

      Es kann vorkommen, dass der Kurs zwischen den beiden Zonen oder erst oberhalb der zweiten Zone eine Umkehrkerze im 15-Minuten-Chart bildet. In diesem Fall erfolgt der Einstieg an dieser Stelle, und die Zonen werden entsprechend angepasst.
      Bilder

      • 14.2.25 3.jpg

        163,38 kB, 858×929, 100 mal angesehen

      Trading ist ein Prozess, kein Glücksspiel!Ein solider Handelsprozess ist entscheidend für Erfolg und Zufriedenheit im DAX Day Trading. Ohne Struktur und Regeln werden Emotionen die Kontrolle übernehmen – und das führt oft zu Frust und finanziellen Verlusten.

      Der Handelsprozess beim DAX Day Trading ist essenziell, weil er die Grundlage für langfristigen Erfolg, emotionale Stabilität und Zufriedenheit bildet. Hier sind die wichtigsten Gründe:

      1. Struktur und DisziplinEin klar definierter Handelsprozess sorgt dafür, dass du nicht impulsiv oder emotional handelst.
      Regeln und Strategien helfen, Überreaktionen auf Marktbewegungen zu vermeiden.
      2. Risikomanagement & KapitalerhaltDurch feste Stop-Loss- und Take-Profit-Levels wird dein Kapital geschützt.
      Ein konsistentes Risiko-Management verhindert hohe Verluste und sichert langfristigen Erfolg.
      3. Psychologische Stabilität & ZufriedenheitEin gut durchdachter Handelsprozess reduziert Stress und Unsicherheit.
      Du kannst gelassener traden, weil du einen Plan hast und nicht willkürlich agierst.
      Dadurch steigt die Zufriedenheit, da du deine Erfolge nicht dem Zufall überlässt.
      4. Konsistenz & Langfristiger ErfolgWer sich an seinen Prozess hält, wird langfristig stabilere Gewinne erzielen.
      Unkontrolliertes Trading führt oft zu inkonsistenten Ergebnissen und Frustration.
      5. Lernprozess & kontinuierliche VerbesserungDurch einen strukturierten Ansatz kannst du deine Trades analysieren und verbessern.
      Du erkennst Muster und kannst gezielt an Schwächen arbeiten.

      Es wurde noch keine Short-Position eröffnet. Warum?
      Bilder

      • 14.2.25 2.jpg

        195,09 kB, 1.152×947, 107 mal angesehen

      Handelstag 13. Februar 2025 – ZusammenfassungMarkteinschätzung und Strategie:Heute Morgen habe ich die Strategie „Doppel-Gap Long“ dargelegt. Aufgrund der stark euphorischen Kursentwicklung von gestern und über Nacht habe ich jedoch vom aktiven Handel am Vormittag abgeraten. Die Marktbewegungen zeigen eine deutliche Übertreibung, vergleichbar mit historischen Exzessen, wie sie gegen Ende des 19. Jahrhunderts auftraten.

      Handel am Nachmittag – Sonderfall:Am Nachmittag ergab sich das Setup 4 Short mit dem höchsten Gewinnpotenzial.

      Besonderheit des heutigen Markttages:Der DAX notierte auf seinem Tageshoch 450 Punkte über dem Schlusskurs von gestern (18:00 Uhr).
      Typische Marktregel: Normalerweise findet kein aktiver Nachmittagshandel statt, wenn der DAX mehr als +1 % im Gewinn notiert (oder invers für Long bei über -1 % im Verlust).
      Heute war es anders:Der DAX lag bereits zur Eröffnung über +1,5 % im Plus, was eine besondere Marktstruktur zur Folge hatte.
      Solche starken Eröffnungsgewinne führen oft dazu, dass am absoluten Tageshoch am Nachmittag eine Teilkorrektur einsetzt.
      Diese Korrektur wird meistens durch den DOW eingeleitet, der als Taktgeber für den späten Nachmittagshandel dient.

      Fazit:Das Short-Setup war heute besonders attraktiv, da die Korrektur nach einem außergewöhnlichen Anstieg fast zwangsläufig erschien.
      Die erwartete Korrektur zum Mean setzte wie üblich nach der US-Eröffnung ein.
      Der heutige Marktverlauf bestätigt die Regelmäßigkeit, dass bei einer extrem starken Eröffnung eine Korrektur am Tageshoch am Nachmittag fast immer folgt.
      Bilder

      • 13.2.25 Close.jpg

        237,77 kB, 1.359×911, 2.462 mal angesehen

      [quote = 'GeorgM', 'https://www.candletalk.de/thread/3133-fdax-trading-strategie/?postID=208554#post208554']Doppel-Gap Long

      The price development yesterday and overnight was so euphoric that I cannot recommend trading for this morning.

      Overall, it seems to me that we are in a phase of exaggeration that reminds me of the end of the 19th century. [/ Quote]

      Ich habe das Ende der Guerra in der Ukraine erreicht.

      Doppel-Gap Long

      Die Kursentwicklung gestern und über Nacht war derart euphorisch, dass ich den Handel für heute Morgen nicht empfehlen kann.

      Insgesamt scheint es mir, als befänden wir uns in einer Phase der Übertreibung, die mich an das Ende der 19 Jahrhundert erinnert.
      Bilder

      • 13.2.25 Open.jpg

        146,9 kB, 1.129×762, 2.700 mal angesehen

      • 13.2.25 DAX Jahreschart.jpg

        51,1 kB, 830×739, 2.707 mal angesehen

      Zusammenfassung Handelstag 12.02.25

      Am Morgen zeigte der DAX kaum Bewegung. Um 14:30 Uhr wurde der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht, der höher ausfiel als erwartet. Dies führte zu einer starken Korrektur bei DOW und DAX.

      Während der DOW infolge um 1% Minus notiert, erreichte der DAX überraschend ein neues Allzeithoch – ein deutlicher Disconnect zwischen beiden Indizes.

      Dank des starken DAX-Impulses konnten am Nachmittag sowohl Setup 4 Long am Tagestief als auch anschließend Setup 3 mit hohem Gewinn gehandelt werden.
      Bilder

      • 12.2.25 Nachmittag 2.jpg

        186,89 kB, 1.445×714, 3.028 mal angesehen

      • 12.2.25 PRT.jpg

        85,04 kB, 1.206×475, 92 mal angesehen

      Gezieltes Training der Augen-Finger-Koordination für das DAX-Scalping

      An Tagen ohne Marktbewegung, so wie heute, übe ich zuweilen das Mikro Trading. Immer mit dem geringsten Einsatz zum Beispiel 0,5CFD. (Für betagte Trader eine vorzügliche Übung )

      Mindestlohn.

      Beim Scalping mit Marktorders zählt jede Millisekunde. Eine perfekte Augen-Finger-Koordination ist entscheidend, um schnell und präzise zu reagieren. Gezieltes Training (Deliberate Praxis) verbessert Reaktionsgeschwindigkeit und Execution-Sicherheit.

      Reaktionsgeschwindigkeit gezielt trainieren
      • Tape-Reading Reflex: Blick auf den Time & Sales Feed, sofort klicken, wenn Momentum wechselt.
      • 1-Sekunden-Execution: Trainiere, innerhalb 1 Sekunde nach Signal einzusteigen.
      Perfekte Execution durch Muskelgedächtnis
      • DOM-Training: Blitzschnelles Platzieren und Canceln von Marktorders im Orderbuch.
      • Sofortige Reversals: Wenn ein Trade nicht funktioniert, innerhalb 1 Sekunde schließen oder umkehren.
      • Hotkey-Beherrschung: Trade-Shortcuts blind bedienen, um Verzögerungen zu vermeiden.
      Mentale Schärfe und Entscheidungsstärke verbessern
      • 15-Minuten Tape-Fokus: Nur den Orderflow beobachten, Preisbewegungen vorhersagen, sofort klicken.
      • „Kein-Zögern“-Regel: Wenn das Setup erscheint, sofort klicken – keine Zweifel!
      • Stop-Loss Reflex: Sofort aussteigen, wenn sich der Preis nicht bewegt oder gegen dich läuft.
      Warum ist diese Praxis entscheidend?
      Millisekunden entscheiden über Gewinn oder Verlust.
      Zögern kostet Geld – Execution muss reflexartig ablaufen.
      Je präziser die Augen-Finger-Koordination, desto besser die Trefferquote.
      Nur durch gezieltes Training wird Scalping zur automatisierten Fähigkeit.
      Ziel: Reaktionsschnelligkeit, Präzision und Disziplin so trainieren, dass Execution fehlerfrei und blitzschnell abläuft.
      Bilder

      • 12.2.25 2.jpg

        87,58 kB, 757×512, 85 mal angesehen

      • 12.2.25 38,85.jpg

        155,85 kB, 1.215×344, 3.084 mal angesehen

      Handelstag 11.02.2025 – ZusammenfassungMarktüberblickSeit Jahresbeginn 2025 befindet sich der DAX in einer ausgeprägten Hausse. Der beigefügte Wochenchart zeigt, dass jede Woche ein höheres Hoch ausgebildet wurde. Dies bestätigt den übergeordneten Aufwärtstrend und verstärkt unsere Long-Bias im Trading.

      Handel am Morgen
      Fokus auf regelbasiertes Trading mit bevorzugten Long-Setups.
      Die definierten Aktionszonen wurden nicht erreicht.
      Keine Eröffnung einer Position.
      Handel am NachmittagSetup 3 (nur Long) gemäß Regelwerk Seite 64.
      Dieses Setup gehört zu den zuverlässigsten mit einer seit Jahren bestehenden 100% Gewinnchance.
      Umsetzung erfolgte strikt nach den Regeln.
      Fazit: Aufgrund der Marktlage und der strikten Regelbefolgung wurde am Morgen keine Position eröffnet. Am Nachmittag wurde das bewährte Setup 3 für Long-Trades genutzt. Die übergeordnete Trendrichtung bestätigt die Strategie.
      Bilder

      • 11.2.25 Close.jpg

        182,4 kB, 1.467×768, 3.207 mal angesehen