@sassl

ich gebe dir ja recht der future ist günstiger.

nur damit ich 1-2 kontrakte handle brauche ich ein grösseres risikopolster als für 2500 bis 5000 zertis.. meine persönliche meinung. evtl stelle ich in ein paar monaten auf futures um.

wir liegen nun genau auf dem unteren KCH1

ein fieser markt heute. das wird wohl nichts mehr.

naja, dann stehe ich gleich wieder an der seitenlinie.

bei 4940 spielte ich mit dem gedanken des verkaufs... zu lang gezögert.

Der Martk will nun wohl doch in die Korrektur die unter 4920 klar gestartet wird. Dabei sah es gestern noch schön nach power nach oben aus


minus 0,13*5350=-695,50 eur

Depot: 21.403,50 eur

neuer einstiegspreis nach berechnugn 4933

Stückzahl gleichbleibend

wird diese position gestoppt bleibe ich erstmal flat und schaue mir das verhalten am unteren KCH1 an. allerdings wäre dann auch der ausbruch fehlgeschlagen was einen ausbruch nach unten unter 4900 erwarten ließe.

heute eine etwas andere vorgehensweise:


ausgestoppt mit minus 12 cent

direkte neuaufnahme da wir genau am oberen KCH1 stehen mit gleichem stop (gebühren plus spread gespart)

verlust: -0,12*5350,--=642,--

662,- eur verlust

1. abprall bei 4937 (oberer KCH1) nach oben ist erfolgt

guten morgen zusammen,


vorbörliche taxe des L+S scheins: 0,92/0,94 also 8 punkte unter dem gestrigen verkauf, bzw. 6 cent (wenn man den spread beachtet)

daher kaufe ich nun vorbörslich zurück. die taxe entspricht einem fdax gap close.


stückzahl nun aber auf 4 prozent risk angepasst:

4 prozent von 22761,-- entspricht: 910,44 EUR

bei 17 punkte maximal risk bedeutet dies: 5350 stücke.

Der Stop soll bei ca. 10-12 p liegen. die stückzahl wird aufgrund des slippage risk jedoch auf normalstop berechnet. selbst mit diesem hätte ich dann einen "normalen" verlust i.H. von ca. 900,- eur

day trading position mit 11 cent plus verkauft

wenn der fdax morgen ohne gap eröffnet wird zurückgekauft

0,11*4000=440,-- minus 20,-=420,-- eur

Depot (realisiert): 22761,-- EUR

oberer KCH2 ist derzeit bei 4954 angekommen. der obere KCH1 schiebt bei 4936 nach

zu den offenen EOD positionen:

die dax position ist nun bereits ca. 40p im plus (bei 1000 stücken)

die tecdax position überschreitet nun auch schon vom durchschnittseinstiegspunkt gesehen die plus 15p

für beide bin ich weiterhin sehr zuversichtlich

als mittelfristiges kursziel für dieses jahr erwarte ich kurse von 5500-6000p. darauf ist mein EOD und mein intradaytrading ausgerichtet. solange der aufwärtstrend anhält und wir nicht in weitere längere schiebezonen geraten ist dies auch durchaus erreichbar. das marktsentiment wird erst langsam bullish.

long per 4940 mit normalstop (oberes KCH1 liegt nun bei 4928p). darunter sollte er nicht mehr fallen.

Ziel ist das aufklappen des oberen KCH2

Die Stückzahl beträgt wegen des verspäteten aufspringens (man hätte schon über 4930 long gehen können) nur 4000 Stücke.

@eric

ich würde sie bei einem tagesschluss von unter 4880 schliessen.

enger stop und dann später neuer versuch halt auch hier


Ziel ist hier aber weit über 5000p

Kursprognose für den heutigen Tag (ich werde wegen Abwesenheit nicht handeln können):


solange der fdax über dem gestrigen tagestief bleibt stehen die chancen sehr gut richtung 4940 zu laufen. bei anwesenheit würde ich dies handeln. so bin ich nur mit der EOD position dabei.

verkauft mit 0 punkten verlust/gewinn. Grund: morgen wieder bis nachmittags abwesend und es tut sich ja nix mehr heut


ergebnis: -20,- eur(nur spesen)

Depot: 22321,-- eur

@sassl

die stückzahlen berechne ich auf dem maximal risiko das ich bereit bin bei einer position einzugehn.

grundsätzlich sollte sie mit dem gewählten stop (also 12, 17 oder 22 p) übereinstimmen. wenn sonderfälle eintreten, wie das ich dem signal nicht ganz traue oder das ich am nächsten tag nicht anwesend sein kann berechne ich die pos lieber auf einen grosszügigeren stop um dann doch den engeren zu ziehen. so bin ich auf jeden fall dabei.

wichtig ist nur das ich das ziel in R auf den tatsächlichen stop berechne.