Nach Veröffentlichung der FDAX-TRADING-STRATEGIE durch die VTAD ( Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands vtad.de/node/1446 wurde diese durch ein präzises Regelwerk (Handelsmethodik), Trading- und Businessplan erweitert. Letzterer basiert auf meinen persönlichen Bedürfnissen.
Das Regelwerk hat einen klaren Rahmen und wird Intraday innerhalb der Trading Range effizient eingesetzt. Der gestandene Trader betrachtet die Kursbildung rechts im Chart wie ein Außenstehender und wird aktiv wenn sich Eröffnung und Schließung von Positionen optimal darbieten. Verständnis für price action ohne nachlaufende Indikatoren wird allerdings vorausgesetzt.
In diesem Zusammenhang empfehle ich die CD´s über Candlesticks von Greg Capra, Pristine.com, der bei der alljährlichen Money Show in Las Vegas en suite das öffentliche LiveTrading gewinnt.
Die letzten Beiträge beschäftigten sich mit dem einfachen Zonenhandel. Obwohl langfristig mit einem respektablen positiven Erwartungswert, läßt das RM zu Wünschen übrig.Eine kleine Änderung wie z.B effektivere Verlustbegrenzung, Vorzug von Longpositionen bei einer Vola unter 20 oder Shortpositionen über 30 (VDAX-New) würden die positiven Ergebnisse bereits substantiell erhöhen.
Das Regelwerk ist jedoch anders definiert und zwar mit: Positionseröffnungen in Übereinstimmung mit Heikin Ashi und DOW. Gewinne laufen lassen und Positionsschließungen mit Scale Out. Auszug: Bei Positionsschließungen/Scale Out gehen wir wie folgt vor: Bei einer Vola von 15-25 werden bei einer Tradingeinheit von 3 Kontrakten folgende Gewinnmitnahmen angestrebt. Für 1Kontrakt 15 Punkte, für einen weiteren Kontrakt 25 Punkte und die Restposition bleibt im Rennen. Bei Anstieg der Vola werden die Gewinnziele entsprechend erhöht.
Der geneigte Leser wird überrascht sein zu erfahren, dass überall dort wo in der veröffentlichen Tabelle des Zonenhandels höchste Verluste anfielen, bei Einsetzung des Regelwerks Gewinne erzielt oder höchstens ganz knappe Verluste verbucht wurden.
Als Beispiel nehmen wir den flash crash vom 6. Mai 2010 mit einem in der Tabelle ausgewiesen Verlust von 1469€. In Wirklichlichkeit wären durch Einstieg short an der ersten Aktionszone short und scale out hohe Gewinne erzielt worden. Angefügt Tageschart FDAX vom 6.Mai 2010. Weiterhin 3 Charts vom letzten Handelstag 15.8.14. Zwei Charts wurde für mein Archiv live erstellt und der dritte aufgrund der heftigen Bewegung später.
Beste Grüße GeorgM
Das Regelwerk hat einen klaren Rahmen und wird Intraday innerhalb der Trading Range effizient eingesetzt. Der gestandene Trader betrachtet die Kursbildung rechts im Chart wie ein Außenstehender und wird aktiv wenn sich Eröffnung und Schließung von Positionen optimal darbieten. Verständnis für price action ohne nachlaufende Indikatoren wird allerdings vorausgesetzt.
In diesem Zusammenhang empfehle ich die CD´s über Candlesticks von Greg Capra, Pristine.com, der bei der alljährlichen Money Show in Las Vegas en suite das öffentliche LiveTrading gewinnt.
Die letzten Beiträge beschäftigten sich mit dem einfachen Zonenhandel. Obwohl langfristig mit einem respektablen positiven Erwartungswert, läßt das RM zu Wünschen übrig.Eine kleine Änderung wie z.B effektivere Verlustbegrenzung, Vorzug von Longpositionen bei einer Vola unter 20 oder Shortpositionen über 30 (VDAX-New) würden die positiven Ergebnisse bereits substantiell erhöhen.
Das Regelwerk ist jedoch anders definiert und zwar mit: Positionseröffnungen in Übereinstimmung mit Heikin Ashi und DOW. Gewinne laufen lassen und Positionsschließungen mit Scale Out. Auszug: Bei Positionsschließungen/Scale Out gehen wir wie folgt vor: Bei einer Vola von 15-25 werden bei einer Tradingeinheit von 3 Kontrakten folgende Gewinnmitnahmen angestrebt. Für 1Kontrakt 15 Punkte, für einen weiteren Kontrakt 25 Punkte und die Restposition bleibt im Rennen. Bei Anstieg der Vola werden die Gewinnziele entsprechend erhöht.
Der geneigte Leser wird überrascht sein zu erfahren, dass überall dort wo in der veröffentlichen Tabelle des Zonenhandels höchste Verluste anfielen, bei Einsetzung des Regelwerks Gewinne erzielt oder höchstens ganz knappe Verluste verbucht wurden.
Als Beispiel nehmen wir den flash crash vom 6. Mai 2010 mit einem in der Tabelle ausgewiesen Verlust von 1469€. In Wirklichlichkeit wären durch Einstieg short an der ersten Aktionszone short und scale out hohe Gewinne erzielt worden. Angefügt Tageschart FDAX vom 6.Mai 2010. Weiterhin 3 Charts vom letzten Handelstag 15.8.14. Zwei Charts wurde für mein Archiv live erstellt und der dritte aufgrund der heftigen Bewegung später.
Beste Grüße GeorgM
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()