FDAX-TRADING-STRATEGIE

Handelstag 1.12.14

Der Markt bietet uns jeden Tag 2-3 Qualitätseinstiege an. Morgens an Tief oder Hoch der Handelsspane und nachmittags nach eine Range-Erweiterung. Wo befindet sich morgens Hoch und Tief? Man kann dies natürlich nicht vorhersehen auch wenn der Markt in einer Trendphase ist.
Chartmuster, Chartttechnik und Nachrichten bestimmen unseren Handel.
1. Chartmuster: Der Markt eröffnete mit einer doppelten Kurslücke die sich bekanntlich zumindest teilweise schließt.
2. Der heutige Kursrutsch ergab sich nach der Herabstufung der Bonität Japans.
3. Einstieg Long ergab sich im Tandem mit dem 5M Chart DJIA FUT und 5M Chart Heikin Ashi.

Die Kurslücke wurde zügig geschlossen und nach der negativen Meldung hinsichtlich des europäischen Wirtschaftsraums gaben die Kurse erneut nach. Einstiege in der Mitte der Range
sind nur von gestandenen Micro Trader einzugehen.

Beste Grüße Georg

Positionseröffnung / Stopp Loss / Gezieltes Üben

Positionseröffnungen

Nach Eröffnung der Börse um 8h, FDAX, und 9h, XETRA-DAX, ergeben sich je nach Schlusskurs am Vortag und US Future-Notierungen über Nacht Kurslücken die bereits behandelt wurden. Gewöhnlich werden bei Auftreten von Doppelgap und Disconnect Positionen in Richtung Lückenschließung oder direkt mit dem Trend gehandelt.

Sofern Schlusskurs und Eröffnung fast identisch sind kann man davon ausgehen das die US FUTURES neutral notieren. Der Kurs kann sich frühmorgens in eine oder die andere Richtung zu den ersten Aktionszonen bewegen. Diese Eröffnungszone birgt die größte Unsicherheit. Daher nutzen wir diese Zone für unsere Übungen.

Sobald ein Qualitätseinstieg, long oder Short, durch gleichzeitige Bewegung der Kurse FDAX (DE30), DJIA FUT (US30) erkannt wird, eröffnen wir eine Position einer Trading Einheit von 3 CFDs. Im Chart werden dafür 15M Candlestick für den FDAX, und jeweils 5M Charts für die DJIA FUT (US30) und Heikin Ashi visuell beobachtet.

Haben wir uns für eine Richtung entschieden und die Stückzahl in der Ordermaske eingefügt, wird die Market Order erst dann ausgeführt, wenn sich der Kurs, zum Beispiel für long, ein Punkt höher notiert. In der eingefügten Order Maske von IG also 9783.


Stopp Loss

Eine früh morgens ausgeführter Verluststopp mit Glattstellung der Position verärgert den Amateur-Trader den ganzen Tag und es kommt zum Revange-Trading und ähnlichen Fehler. Unser Ziel it es Folgefehler zu vermeiden, den Verlust zumindest wieder auszugleichen und Verbunden mit dieser Aussicht dem Trader psychlogogische Unterstützung anzubieten.


Gezieltes Üben

Für diese Übungen ist es notwendig über eine Demoplattform zu handeln bei der nach Positionseröffnung und Ausstoppung der selbigen zwei Gegenposition offen sind. Bei IG möglich.

Wir gehen mit unseren Übungen wie folgt vor:

1. Nach Eröffnung der Position mit einem Gewinnziel von 20 Punkten wird sofort ein Verluststopp von 20 Punkten gesetzt. Kommt es zur einer Ausstoppung der Position mit einem Verlust von 60€ + Spread sind zwei Gegenpositionen geöffnet. Diese beiden Positionen werden quasi eingefroren und es ist das Ziel zur geeigneten Zeit und Lage einer der beiden Positionen zu schließen und die verbleibende zumindest zum Breake Even laufen zu lassen. Wird eine der beiden Positionen glatt gestellt, wird wiederum ein Stopp Loss gesetzt und sofern auch dieser ausgelöst, werden alle Positionen dann für den Tag mit einem Verlust von von ca 130 geschlossen

Der Wert dieser Übungen ist vielfach:

1. Korrekter Einstieg, Gewinne bis zum Zielkurs laufen zu lassen.

2. Setzen eines Stopp Loss und diesen nicht zu erweitern.

3 Nach em ersten Verlust-Trade sollte der Trader Geduld üben und nur dann eine Order glatt stellen wo mit ausreichender Wahrscheinichkeit ein Kapitalasugleich erzielt werden kann. Meistens an den Rändern der Intraday Tagesrange. Ein neuer Trade kann auch am Folgetag ausgefürt werden.

Tipp: Stop losses nicht dort setzen wo mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kurs dreht . Auch sollte nicht dem Drang nachgegebn werden zuerst die Position zu schließen die im Gewinn notiert.

Derjenige der diese Übungen durchführt wird das Kursverhalten nach Steigen/Fallen der Vola und die Korrelation DAX / DOW besser kennen lernen.

Infolge gehen wir einen Schritt weiter und behandeln zuzüglich das Trade Management mit Scale out oder sogar Erhöhung einer Position bzw. Positionsdrehungen.

In eigener Sache: Muss morgen wegen Diverticulitis ins Krankehaus und melde mich wenn wieder fit

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 26.11.14

Ein neues Hoch zum vorherigen Allzeithoch. Vorübergehende Tagestiefs wurden beherzt nach oben gehandelt.

Morgen ist Feiertag in den USA und gewöhnlich legt der DOW am Folgtag zu.

Beste Grüße GeorgM

Buy the dips nach seitlicher Zeitkonsolidierung.

Richtung Allzeithoch

Seit dem 17 Oktober werden Longpositionen bevorzugt. Buy the dips.

deal2win, werde deine Anfrage noch beantworten.

Beste Grüße Georg

Die Psychologie des Tradings

Danke den user dieses Forums, dass sie die Darstellung meiner FDAX-TRADING-STRATEGIE mit Respekt für mein Engagement begegnen. Die Zugriffe nehmen täglich zu, sicherlich auch von unregestrierten Besucher. Für den einen oder anderen Leser sind Teile meiner Strategie für ihre eigene verwertbar. Das bloße "Nachtraden" durch Trading-Anfänger meiner oder einer anderen Strategie wird kaum jemand gelingen und zwar insbesondere deshalb weil sie den physischen und psychologischen Anforderungen nicht genügen. Erfolgreiches Day Trading ist Hochleistung! Lektüre interessanter web sites wie tradersstateofmind.com, bettermind.de und Bücher von Adrienne Toghraie, Ari Kiev, Mark Douglas, Brett Steenbarger wird zwar das Bewusstsein aktivieren, dass Trading Erfolg im Kopf beginnt bieten aber keine detaillierte Lösungen an. Alles sind sich einig, dass neben einer Strategie mit einem positiven Erwartungswert persönliche Verhaltensänderungen zum erfolgreichen Handel unabdingbar ist. Zusammenbewertet ohne gründliche Ausbildung unerreichbar. Weiterhin benötigt man ausreichend Handelszeit , Kapital und ein harmonisches Umfeld. Werde mich in der nächsten Zeit mit diesem Thema befassen und Vorschläge unterbreiten.

Guten Tag

Hatte in meinem jugendlichen Eifer und Enthusiasmus Beiträge zu obigem Thema angekündigt. Diese würden Vorschläge zur Erreichung einer Trader-Persönlichkeit und sehr dezidierte Übungen zum Handel nach der FDAX-TRADING-STRATEGIE beinhalten. Day Trading ist jedoch nur für sehr wenige Leser möglich und habe daher Zweifel ob sich meine Bemühungen überhaupt lohnen denn schließlich verfüge ich auch nur über begrenzte Freizeit. Würde jedoch fortfahren, wenn sich 2-3 ernsthaft interessierte Leser bei mir melden die über die nötige Handelszeit Zeit verfügen.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 21.11.14

Im Chart wird später dokumentiert, was vorher immer wieder berichtet wurde:

Do not fight the Fed oder Draghi !

Beste Grüße GeorgM

deal2win

News füttern die Kurse und agieren als Katalysatoren. Jedoch ändern sie sich periodisch.

Handelsblatt heute über die Kursbewegung von gestern:

"Der Dax steckt im Konjunkturdilemma. Einerseits bereiten schwache Daten aus der Euro-Zone und China den Anlegern Sorgen, andererseits sorgen Wirtschaftszahlen aus den USA für Zuversicht. Der gestrige Handel zeigte eindrucksvoll, welche Auswirkungen dieses Dilemma auf den Dax genommen hat. Nach einem schwachen Start und einer Ausweitung der Verluste in Folge eines miesen Euro-Einkaufsmanagerindex, folgte am Nachmittag die Gegenbewegung. Starke Industriedaten aus Schlüsselregionen der USA brachten den Dax in Fahrt."

Dieser Artikel zeigt punktgenau die derzeitige Situation und die relative Abkopplung des DAX vom DOW.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 20.11.14

Hallo pips

was mich wirklich wunderte war, dass Horst an der ersten Zone mit Limit einstieg. Bei der frühmorgentlichen Vorbereitung gehört unbedingt die Information über anstehende Veröffentlichungen: 09:30 DE Dienstleistungsindex November und 09:30 DE Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe November. Diese negative Mitteilung hat den Kurssturz begleitet mit allen Stopp Losses verursacht. Habe für solche wichtigen Nachrichten immer den Finger am Trigger um mit dem Trend zu traden. Liebe derartige WRB weil diese, sobald alle sleeping orders ausgeführt wurden, sofort mit einem langen Docht zurückschnellen und wiederum für einen Einstieg genutzt werden können.

Ein bullisches Umfeld manifestiert sich nach einer Korrektur mit immer neuen Hochs. Weiterhin spielt auch die Saison, Jahresende, eine Rolle. Damit geht auch eine niedrige Vola/ VDAX einher.

Beste Grüße GeorgM

Danke Horst für deine Beiträge. Es ist insbesondere mein Bestreben dem Leser Zusammenhänge zu erklären . Niemand wird und es ist auch gar nicht notwendig eine Strategie " perfekt" umzusetzen. Der Markt lässt dies gar nicht zu. Werde den thread auch zum Jahresende schließen. Vorher folgen aber noch die psychologischen Aspekte.

Beste Grüße GeorgM

Einige nützliche Tipps:

1. Buy the dips

In einem bullischen Umfeld mit fallender Volatilität (VDAX) sind Intraday-Tiefs am Vormittag immer ein Kauf. Und zwar nach Feststellung ob das Tief auf bestimmte Ereignisse rückzuführen ist oder nur eine Serie von Stopps ausgelöst wurden. Kein Verkauf sind Indraday-Hochs . Siehe Charts vom 18.11.14 und heute. Umgekehrt verhält es sich in einem bärischen Umfeld.

2. Intraday - Korrelationen FDAX/DJIA FUT / DE30 und US30 für CFDs

- Notiert der DAX kurz vor 15:30h sehr hoch im Plus, z.B Plus 100, und die DJIAFUT um ca. 50 im Plus, so ist damit zu rechnen, dass der DOW nach Eröffnung umgehend steigt. Umgekehrt bei fallenden Kursen.

- Notiert der DAX, wie heute, kurz vor 15:30h tief im Verlust und die DJIA FUT in Punktzahl ebenso, so ist damit zu rechnen, dass in einem bullischen Umfeld der DOW nach 15:30h,Eröffnung der US Börse, sofort steigt. Buy the dips !

Beste Grüße GeorgM

Zu guter Letzt

Handelstag 19.11.14 bis 18:30h

Kurs Long stieg exakt bis zur ersten Aktionszone short und schlechte Zahlen bezüglich Baubeginne/-genehmigungen Oktober, veröffentlicht um 14:30h, schickte Kurs wieder bis zum Tagestief. Dort war ein erneuter Einstieg möglich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Kurs bis 20h nach oben klettert. Wer dort im Verlust ist sollte vorher unbedingt aussteigen. Auch Gewinne sollten bis auf kleine Teilposition glatt gestellt werden.

Erfahrungsgemäß kommt es um 20h bei Veröffentlichung des FED-PROTOKOLLS zu einer weiten Kerze nach oben und unten und geübte Trader können mit schnellen Gewinnmitnahmen punkten.

Beste Grüße GeorgM

Der Markt heute 19.11.14

Nach einem Trendtag folgt in der Regel morgens ein Innentag. Der Kurs eröffnete under dem Close von gestern und es ist normal, dass zu diesem Zeitpunkt die US Mayor Avarages auch leicht im Minus notierten. Insgesamt tendiert der Markt bis zum Jahresende nach oben. Ein vorsichtiger Einstieg Long, siehe Charts, war angebracht.

Um 20h wird das Fed-Protokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Oktober veröffentlicht. Heute nachmittag kann daher der Markt weiter steigen.

Doppelte Kurslücke

deal2win. Ja , die doppelte Kurslücke sollte schon signifikant sein. Distanz zwischen close/open sollte 20 Punkte ausmachen.

Beste Grüße GeorgM