FDAX-TRADING-STRATEGIE

In der Regel wird der FDAX nachmittags nach 14:30h nur nach einer Range Erweiterung gehandelt. Das hat seinen guten Grund, denn zwischen 14:30 und 16:30h werden in den USA wichtige Daten veröffentlicht und es kommt dann sehr oft zu einer RE. Sind diese abgearbeitet, und der VDAX-NEW notiert unter 16 können im Tandem mit den DJIA FUT auch Positionen long/short an den normalen Zonen eröffnet werden. Es erfordert Geschick und Übersicht, die in jedem Beruf, mit der Zeit erworben werden.

Angefügt Chart mit Erklärungen. Position, diesmal DOW, wurde händisch eröffnet und mit Limit von 30 Punkten glatt gestellt.

Gewinne in Abstimmung mit DJIA FUT und Heikin Ashi auch über die Ziellinie hinaus.

Danke Werner für deinen Beitrag und sauberen Chart

Risiko Management
das Verlust-Management findet auf drei Ebenen statt:
1. Intraday durch festgelegten Verlust-stopp 35 Punkte unter und über der zweiten Aktionszone.
2. Zeitstopp kurz vor 14:30 Uhr, wenn der Kurs an den Zonen seitwärts konsolidiert und sich die Positionen im Verlust befinden.
3. Zeitstopp zum Tagesende.

Verluste durch Ausstoppungen haben zu 80% gemeinsam, dass der Eröffnungskurs um 8:00h nicht oder nur geringfügig unter-überhandel wird. Wichtiger Augenmerk liegt auf den DJIA FUT über Nacht und die Eröffnung XETRA-DAX um 9:00h. Weiterhin wird die erste Zone und eventuell zweite Zone mit Elan überrollt. Es wird einem nicht immer gelingen, für die erste Zone keine Positionen zu eröffnen. Jedoch für die zweite Zone erst nach einer 15M Umkehrkerze oder Verzicht. Zur Entscheidung stand eine ganze Stunde zur Verfügung. Stellt man fest, dass der Kurs am Hoch oszilliert kann der diskretionäre Trader sich mit Mikro Trading versuchen (kein Bestandteil der Strategie) Das Resultat könnte wie folgt aussehen:

Gewinnsicherung

Neben der Verlustbegrenzung trägt die Gewinnsicherung wesentlich zur Effizienz der Strategie bei, obwohl zuweilen "Gewinne auf dem Tisch liegen bleiben."

Der alte junge Herr und seine FDAX-TRADING -STRATEGIE

Erklärung Wide GAP

Bei dem Ansatz, reversed (ungekehrte) Gap Schließung, wird angenommen, dass eine weite Eröffnung über dem Schlusskurs Vortag der Kurs wieder bei der normalen Gap Schließung dreht. Ist dies jedoch nicht der Fall, dann wird die darunter gelegene Zone zur zweiten Zone mit der entsprechenden höheren Stückzahl. Es kommt allerdings vor, wie im Bild zu ersehen, dass der Kurs kurz vor dem Ziel dreht. Der diskretionäre Trader lässt nicht zu, dass eine Position, die bereits 55 Punkte im Gewinn steht zu einem Verlust führt und schließt dann die gesamte Position wobei der Heikin Ashi 1Minuten Chart den Weg weist.

Zum Wochenabschluss neues Hoch

Während ich schrieb:

Hallo Werner

An der ersten Zone kurz vor 14:30h ja. An der zweiten Zone, wenn DJIA FUT nur wenig im Verlust nein. DOW hat die Tendenz freitags positiv zu schließen. Das bedeutet jedoch nicht , dass Position nicht ausgestoppt werden könnte. Kalkuliertes Risiko.

Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

Die weitere Entwicklung bis Ende Januar 2016 war bisher einer der besten Monatsergebnisse mit geringer Stückzahl von 2 und 4 CFDs. Gegen jede Erwartung fallen die Ergebnisse bei hoher Volatilität mit Zonen von 60 Punkten und insbesondere mit der Range Erweiterung gut aus.

Handelstag 16.8.18

Aus Verlusten lernen. Die Dokumentation richtet sich strikt nach dem Regelwerk. Heute wurde ein Wide Gap gehandelt. In der Literatur liest man nur über Gap Schließungen. Reverse Gap Schließungen ist, so glaube ich, auf meinem Mist gewachsen. Der Handel mit Ziel Eröffnungskurs hätte auch in die Hose gehen können und wäre dann auch so eingezeichnet worden. Verlust Trades dienen in erster Linie um daraus Schlüsse zu ziehen. Im diskretionären Handel hätte man den angesammelten Gewinn kurz vor der Ziellinie glatt gestellt. Oder auch nur die Hälfte der Position. Spätestens kurz vor 14:30 wäre diese dann auch mit einem Zeitstopp geschlossen worden.

Gaps

Kriterien der FDAX-TRADING-STRATEGIE

Habe angefangen seit dem 7.1.16, Handel beginnt nach Dreikönigen, mit einem Kapital von 2000€ die Ergebnisse bis zum dann aktuellen Datum 2018 mit den entsprechenden Positionserhöhungen fort zu schreiben. Anfang 2106 notierte der VDAX-NEW über 25 und somit die Zonen auf jeder Seite 50 Punkte. Neu ist, dass die Ergebnisse in Vormittag und Ganztag betrachtet werden. Positionseröffnungen vor 14:30h, auch wenn diese erst nachmittags abgewickelt werden, zählen zum Vormittag.


Erklärung zu Doppel Gap Handelstag 11.1.16
Nach Eröffnung um 8:00h wird eine Position Long mit dem Gewinnziel FDAX Schlusskurs eröffnet. Wurde diese Position abgewickelt, erfolgt der normale Zonenhandel. Auf der Seite XETRA-DAX-Close beginnt der Zonenhandel über oder unter diesem Schlusskurs und zwar dann wenn der VDAX-NEW über 20 notiert. Ansonsten Handel über und unter Schlusskurs Vortag.

Erklärung zur Range Erweiterung nach 14:30h

-Wurden auf einer Seite des Charts Positionen aus beiden Zonen ausgestoppt und der Kurs steigt bis 14:30h nicht über die zweite Aktionszone, dann wird auf einen Handel in der RE verzichtet.

Erklärung Wide Gap

Wide Gaps sind Notierungslücken die nicht die Anforderungen einer Doppel Gap erfüllen jedoch eine Differenz von Close und Open von +/- 40 Punkten ausmachen. Gehandelt wird ab dem Vortagesschlusskurs, dann erste Aktionszone, mit dem Gewinnziel Eröffnungskurs um 8h. Der Einstieg sollte zügig bis spätestens 12h erfolgen. Es ist ein Revers Gap Close Handelsansatz. Notiert de VDAX-NEW über 20 wird auf den Handel der Wide Gap verzichtet.

Neues Hoch 2018

Handel ab 14:30h nur nach Range-Erweiterung Viele Handelstage haben bis 14:30 Uhr, wenn die US -Vorbörse beginnt, ihre Handelsspanne nicht ausgeschöpft. Zu diesem Zeitpunkt zeichnen wir zunächst die Handelsspanne bis 14:30 Uhr als Value-Zone ein. Ausgehend davon wird nun nur noch gehandelt, wenn es eine Range-Erweiterung gibt. Diese beginnt je nach Verlauf des bisherigen Handelstages ab dem Hoch oder Tief bis 14:30 Uhr beziehungsweise ab einer Range von mindestens 100 Punkten.

Werde eine Zeit lang die Weiterentwicklung mit dem FDAX Chart von ProRealTime dokumentieren.

In den Vorjahren wurden auch sehr gute Ergebnisse erzielt, wenn auch nicht so spektakulär wie bis jetzt 2018. Anfangend 2016 werde ich die Ergebnisse mit Positionserhöhungen nach positiver Kapitalkurve neu bewerten und zwar nach dem aktuellen Regelwerk. Habe schon darauf hingewiesen, dass es in der Kapitalentwicklung, wie seit zwei Monaten zu beobachten, auch früher diese zyklichen Seitwärtsbewegungen auftraten. Zum Beispiel Januar-Februar 2017. Wer in den Handel in diese Seitwärtsbewegung neu einsteigt, kann dann sehr schnell das Handtuch werfen. Über die Jahre ist allerdings ein exponentielles Wachstum zu registrieren.

Danke Volume für deinen Beitrag und Interesse.

Zu den Referenzen 1-3 spielen diese bei dem CFD Handel hinsichtlich Ergebnis keine Rolle. Nur der Ausführungskurs zählt. Bezüglich Punkt 4 Strategietext konsultieren. Richtig ist allerdings, dass die Ergebnisse von Trader zu Trader und Broker zu Broker anders ausfallen. Das Gesamtergebnis ist ein Bruttoergebnis. Keine Frage.