FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Handel am Morgen

      Nachdem der Kurs erneut die erste Zone Long ansteuerte ist beim dritten Mal in Folge höchste Vorsicht geboten.

      In erster Linie bedeutet dies Schwäche. Auch die DOW FUTURES gaben nach. Gegen Mittag werden diese mehr berücksichtigt!

      Insbesondere ist auch zu beachten:

      Es ist tatsächlich eine verbreitete Praxis für professionelle Trader, nach Erreichen bestimmter Gewinnziele oder -grenzen das Trading für den Tag oder einen bestimmten Zeitraum einzustellen. Dies wird oft als "Profitziel" oder "Tagesziel" bezeichnet. Es gibt mehrere Gründe, warum professionelle Trader diese Strategie anwenden:

      Risikomanagement: Das Festlegen von Gewinnzielen hilft dabei, das Risiko zu begrenzen und sicherzustellen, dass die Gewinne gesichert werden, bevor sich der Markt gegen den Trader wendet. Dies trägt dazu bei, Verluste zu minimieren und Kapital zu erhalten.

      Disziplin: Trading kann emotional belastend sein, und das Festlegen von klaren Zielen hilft, emotionale Entscheidungen zu vermeiden. Trader sind weniger geneigt, gierig zu werden und Trades zu überdehnen, wenn sie ihre Gewinnziele erreicht haben.

      Zeitmanagement: Das Day-Trading erfordert eine erhebliche Zeit und Aufmerksamkeit. Durch das Festlegen von Gewinnzielen können Trader effizienter arbeiten und ihre Zeit auf andere Aktivitäten verteilen.

      Psychologische Belastung: Das ständige Überwachen der Märkte und das Treffen von Handelsentscheidungen können zu Stress führen. Das Festlegen von Gewinnzielen ermöglicht es, den Handel zu beenden und eine Pause zu machen, um sich zu erholen.

      Konsistenz: Professionelle Trader streben oft nach Konsistenz in ihren Ergebnissen. Durch das Festlegen von Gewinnzielen können sie ihre Leistung über einen längeren Zeitraum verfolgen und bewerten.

      Es ist wichtig zu beachten, dass Gewinnziele individuell festgelegt werden und von Trader zu Trader variieren können. Ein professioneller Trader könnte beispielsweise entscheiden, nachdem er an einem Tag eine bestimmte Gewinnsumme erzielt hat, nicht mehr zu handeln. Andere könnten ihre Gewinnziele anhand von Prozenten des investierten Kapitals oder anderen Kriterien festlegen.

      Letztendlich ist die Festlegung von Gewinnzielen und das Beenden des Handels nach Erreichen dieser Ziele Teil einer umfassenden Handelsstrategie, die darauf abzielt, Risiken zu managen und konsistente Ergebnisse zu erzielen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es keine Garantie dafür gibt, dass Gewinnziele erreicht werden, und dass Trading immer mit Risiken verbunden ist.
      Bilder

      • 17.10.23 5.png

        62,24 kB, 1.333×945, 304 mal angesehen

      Eine Trading-Strategie, die nicht schriftlich festgelegt ist, hat langfristig kaum Erfolg aus mehreren Gründen:

      Mangelnde Disziplin: Wenn eine Strategie nur im Kopf existiert, neigen Trader dazu, von ihren ursprünglichen Regeln abzuweichen. Emotionen wie Gier und Angst können dazu führen, dass Entscheidungen getroffen werden, die nicht im Einklang mit der ursprünglichen Strategie stehen.

      Fehlende Überprüfbarkeit: Ohne schriftliche Dokumentation ist es schwierig, die Leistung der Strategie im Laufe der Zeit zu analysieren und zu bewerten. Dies kann dazu führen, dass Trader nicht erkennen, welche Aspekte der Strategie funktionieren und welche nicht.

      Mangelnde Anpassungsfähigkeit: Märkte verändern sich ständig, und eine schriftliche Strategie ermöglicht es einem Trader, sie anzupassen und zu optimieren. Wenn die Strategie nur im Kopf existiert, fällt es schwerer, Änderungen vorzunehmen, um den aktuellen Marktbedingungen gerecht zu werden.

      Fehlende Kommunikation: Wenn mehrere Personen an der Umsetzung einer Strategie beteiligt sind (z. B. in einem Trading-Team), ist eine schriftliche Strategie entscheidend, um sicherzustellen, dass alle die gleichen Regeln und Ziele verstehen und befolgen.

      Fehlervermeidung: Schriftliche Regeln helfen, Fehler zu vermeiden. Wenn eine Strategie nur mündlich übermittelt wird, können Missverständnisse auftreten, die zu kostspieligen Fehlern führen.

      Psychologischer Vorteil: Eine schriftliche Strategie kann dazu beitragen, das Selbstvertrauen zu stärken, da der Trader die Gewissheit hat, dass er sich an vordefinierte Regeln hält.

      Insgesamt trägt die schriftliche Festlegung einer Trading-Strategie zur Disziplin, Kontrolle und Effektivität bei. Trader sollten ihre Strategien klar definieren, schriftlich festhalten und regelmäßig überprüfen und anpassen, um langfristigen Erfolg zu erzielen.

      Vielen Dank für die zügige und ausführliche Antwort,

      Damit wird klar, dass eine Programmierung zu aufwendig ist. Dann geht es nur manuell. Das einlegen des Vortages- Schlusskurses und die Zonenranges anhand vom VDAX NEW sind am morgen gegen 06:00 Uhr vorhanden. Mit den Eröffnungskurs am Morgen um 08:00 Uhr können die Zonen anschliessend flott eingelegt werden.

      Was sich nun als Schwierigkeit erweisst, ist das ablegen einer Stop-Order, wenn der Preis in die Nähe der Zonen kommt. Das ist die eigentliche Herausforderung wie ich das sehe, weil ich nicht permanent den Chart beobachten kann. Das suggeriert aber auch, das man nicht stetig vor dem Chart sitzen muss wenn eine Order erstmal eingestoppt ist. Der zeitliche Stopp ist bei 14:30Uhr. Normalerweise wird (also ich mach das so) mit jeder Order auch ein SL und ein TP abgesetzt. Diese sind laut Regelwerk auch klar definiert.

      Sehe ich das falsch?

      Arbeitet ihr mit Limit oder Stop-Orders

      vtad.de/fdax-trading-strategie-09-10-13-10-2023/


      Willkommen smafatief und danke für das Interesse.

      Persönlich habe ich keine Erfahrung mit Metatrader noch mit Robo Trading.

      Dazu einge Anmerkungen zu Robo-Trading:

      Zum Aufbau und zur Wartung eines erfolgreichen automatisierten Handelssystems, sei es ein Robo-Trading-Algorithmus oder ein High-Frequency-Trading-System, ist in der Regel ein hochqualifiziertes Team erforderlich, das aus verschiedenen Fachleuten besteht. Hier sind einige Schlüsselrollen in einem solchen Team:

      Quantitative Analysten (Quants): Diese Fachleute sind in der Lage, mathematische Modelle und Algorithmen zu entwickeln, um Handelsstrategien zu erstellen. Sie analysieren historische Marktdaten, entwickeln Handelsideen und optimieren Strategien.

      Softwareentwickler und IT-Spezialisten: Die Entwicklung und Wartung der Handelssoftware erfordert erfahrene Softwareentwickler und IT-Experten. Sie sind verantwortlich für die Programmierung der Algorithmen, die Integration von Datenquellen und die Sicherstellung der Systemstabilität und -sicherheit.

      Datenanalysten: Datenanalysten spielen eine entscheidende Rolle bei der Sammlung, Verarbeitung und Analyse von Marktdaten. Sie helfen dabei, Datenquellen zu identifizieren, historische Daten zu sammeln und Echtzeitdatenfeeds zu verarbeiten.

      Risikomanagement-Experten: Diese Fachleute sind dafür verantwortlich, Risikomanagementstrategien zu entwickeln und zu implementieren. Sie überwachen und bewerten das Risiko in Echtzeit und setzen Schutzmechanismen wie Stop-Loss-Aufträge und Positionsbegrenzungen ein.

      Infrastrukturexperten: Ein zuverlässiges und leistungsfähiges Handelssystem erfordert eine robuste technische Infrastruktur. Infrastrukturexperten kümmern sich um die Server, Datenbanken und Netzwerke, um sicherzustellen, dass das System reibungslos funktioniert.

      Compliance- und Rechtsberater: In vielen Finanzmärkten gibt es strenge Vorschriften und regulatorische Anforderungen. Compliance- und Rechtsberater unterstützen bei der Einhaltung dieser Vorschriften und sorgen dafür, dass das Handelssystem den geltenden Gesetzen entspricht.

      Die Zusammenarbeit zwischen diesen Fachleuten ist entscheidend, um ein effektives und profitables automatisiertes Handelssystem zu entwickeln und zu betreiben. Darüber hinaus erfordert die kontinuierliche Überwachung und Anpassung des Systems in einem sich ständig ändernden Marktumfeld eine enge Zusammenarbeit und Fachkenntnisse.

      Es ist auch wichtig zu beachten, dass die Entwicklung und Implementierung eines automatisierten Handelssystems eine erhebliche finanzielle und zeitliche Investition erfordert. Es ist keine Garantie für Erfolg, da Märkte unvorhersehbar sein können, und es besteht immer ein Risiko von Verlusten.



      Der Handel am Nachmittag setzt ein genauer am Morgen erstellter Handelsrahmen voraus aber die Zonen und auch die Stop-Linie können während des Tages angepasst werden.

      Am meisten wird der Setup 4 gehandelt und dazu muss das Hoch oder Tief am Morgen mit einer abgeschlossenen Kerze und nicht der Docht genau festgelegt werden.

      Ein Team kam allerdings die Prameter bereitstellen und rechtzeitig weitergeben. Vor dem Trading via handy kann ich aus eigner Erfahrung nur warnen, insbesondere gilt dies für Berufstätige im Angestelltenverhältnis.

      Hallo zusammen,

      ich bin Neu hier! Habe durch den Freundeskreis von dieser Strategie erfahren. Verfolge diese seit einigen Tagen und finde diese sehr vielversprechend und angenehm (nicht zu überladenes Chartbild). Das bereitgestellte pdf-Dokument habe ich mir schon durchgelesen (3x), allerdings hätte ich hier und da noch ein paar Fragen dazu, gerade zum Traden am Nachmittag mit den 5 Setups.

      Bin selber berufstätig, und daher tagsüber nicht am PC/Laptop. Nun die Frage, ob hier jemand die Strategie mit den Metatrader 4 handelt. Wäre es denkbar die Strategie "teil-zu-automatisieren", und/oder via Handy von Arbeitsplatz aus Ein- und Ausstiege zu managen? Metatrader 4 geht ja auch auf den Android Handy, allerdings habe ich das noch nie gemacht.

      Würde mich über Feedback freuen

      Beste Grüße
      Falk

      Die Umsetzung einer dokumentierten Handelsstrategie ist keineswegs einfach.

      Eine makellose Umsetzung einer bestehenden Handelsstrategie bedeutet, dass ein Trader seine gewählte Handelsstrategie erfolgreich umsetzt, ohne dabei Fehler zu machen oder von dem Plan abzuweichen. Dies impliziert, dass jede Facette der Strategie, von Ein- und Ausstiegspunkten bis hin zur Risikoverwaltung und Positionsgrößenbestimmung, genau gemäß den vorher festgelegten Regeln und Richtlinien umgesetzt wird.

      Die wichtigsten Elemente einer makellosen Umsetzung einer Handelsstrategie umfassen in der Regel:

      Ein- und Ausstieg: Der Trader betritt und verlässt Positionen zu den festgelegten Preisniveaus oder unter bestimmten Bedingungen, die von der Strategie definiert sind.

      Positionsgrößenbestimmung: Der Trader allokiert die angemessene Kapitalmenge für jeden Trade entsprechend seinen Risikomanagementregeln.

      Risikomanagement: Der Trader hält sich an vordefinierte Risikogrenzen, wie zum Beispiel Stop-Loss-Aufträge, um potenzielle Verluste zu minimieren.

      Timing: Die Trades werden zum richtigen Zeitpunkt ausgeführt, gemäß den Timing-Signalen oder Auslösern der Strategie.

      Disziplin: Die emotionale Disziplin wird während des gesamten Handelsprozesses aufrechterhalten, ohne impulsive Entscheidungen oder Abweichungen von der Strategie aufgrund von Angst oder Gier.

      Aufzeichnung: Detaillierte Aufzeichnungen aller Trades werden geführt, um eine Nachanalyse und kontinuierliche Verbesserung zu ermöglichen.

      Anpassungsfähigkeit: Der Trader kann die Strategie bei Bedarf an veränderte Marktbedingungen oder Feedback aus der Leistungsanalyse anpassen, dabei jedoch weiterhin den Kernprinzipien der Strategie folgen.

      Eine makellose Umsetzung in der Praxis zu erreichen, ist anspruchsvoll, da sie Disziplin, Konstanz und die Fähigkeit erfordert, inmitten von Marktschwankungen ruhig und rational zu bleiben. Selbst die durchdachtesten Strategien können aufgrund unerwarteter Marktereignisse Verluste erleiden, aber eine makellose Umsetzung hilft dabei, vermeidbare Fehler zu minimieren und sicherzustellen, dass eine Handelsstrategie so effektiv wie möglich umgesetzt wird. Trader arbeiten oft daran, ihre Ausführungsfähigkeiten durch Übung und kontinuierliches Lernen zu verbessern, um ihre Erfolgschancen auf den Finanzmärkten zu erhöhen.