Candletalk

Bezugnehmend auf ein Post zum sporadischen Nachsehen bei Jandaya füge ich mal noch Folgendes zu News im allgemeinen hinzu, also auch aus im Gegensatz zu Jandaya brauchbaren News-Feeds:

Wer wirklich auf der springenden Minuten- oder noch kleineren Candle oder der nächsten tradet, muß im Moment der Bewegung zuerst mal hoch-konzentriert arbeiten, damit er nicht die kleinen erratischen Bewegungen mit dem Einsetzen der Haupt-Korrektur verwechselt und hat allenfalls bei Interesse erst danach Zeit mögliche Erklärungs-Versuche für eine Bewegung zu lesen und zu analysieren, wobei es dann aber kaum noch interessiert.

Eine Handlungs-Möglichkeit im Vornherein könnte also selbst mit guten Tools nur für die gegeben sein, die auch im richtigen Moment gerade darin lesen und die richtigen Schlüsse ziehen. Aber: 1) Wer möchte schon den ganzen Tag in den Boxen lesen müssen, wo die Nachrichten im kurzen Takt durchrauschen, und 2) müßte man auch noch die mehrfach reflexiven geschachtelten Überlegungen der anderen, ebenfalls unter hoher Unsicherheit entscheidenden Markt-Teilnehmer in Real-Time richtig vorwegnehmen, wobei der intellektuelle Aufwand und die Treffer-Quote im Verhältnis zum einfachen Ansehen der aktuell erkennbaren Kurs-Bewegung nach der Devise "Trade, was Du siehst und nicht was Du oder gar Dritte denken" in einem ganz schlechten Verhältnis steht.

Da dann aber oft mehrere Nachrichten hintereinander kommen, ist eine zutreffende inhaltliche Bewertung nur schwer möglich, der Markt hat die Auswertung fast immer schneller vorgenommen, als man selbst es schafft. Die einzig verbindliche Information ist daher der Kurs. Wenn ein Spike auftritt, wären übrigens selbst diejenigen, bei denen automatisch die richtige Box hochploppt zu spät dran, da die die Systeme, die Nachrichten automatisch analysieren, noch schneller sind.

Da ich nur Korrekturen von solchen Spikes trade und mit egal wie guten Nachrichten nicht vorhersehbar ist, wie groß denn die genaue Höhe der Markt-Reaktion ausfällt und das ganze durch die in solchen Momenten oft anzutreffende Markt-Enge, das sukzessive Abräumen von Stops an manchmal mehreren Sweet-Points und High-/Lows und panische Aktionen der Markt-Teilnehmer noch verschärft wird, sehe ich den Nutzen der Kenntnis der Nachrichten-Inhalte sowieso geringer an, als die meisten Leute vermuten.

So habe ich mir z. B. bei den 14:30-Zahlen, obwohl ich sie fast täglich (so denn welche anliegen) trade, kaum je die Nachrichten dazu angesehen, weder sofort noch später, während ich die Chart-Bilder der NFP-Zahlen für die mich am meisten interessierenden Werte meist sogar dauerhaft speichere, um eine gute Vorlage zu haben, was da so alles abgehen kann und Risiken und Chancen in etwa realistisch erahnen zu können.

Nur minimal übertrieben gilt auch hier: Die Kurse machen die Nachrichten, nicht umgekehrt. In strenger Rein-Form stimmt das zwar nicht ganz, aber ob eine ursprünglich die Kurs-Bewegung mitauslösende Nachricht im Nachhinein zum großen Event stilisiert wird oder im Rauschen der Welt untergeht, hängt weniger von der Nachricht selbst ab als von der Höhe Kurs-Bewegung, die mit ihr in Zusammenhang gebracht wird. Die Nachricht ist aber nur ein Teil des Ganzen, die genaue Lage der Positionen und die mentale Verfassung der Leute, die dadurch in Schieflage geraten, sind aber die bestimmenderen Teile - und die kann man selbst bei bester Kenntnis der Nachrichten nicht sehen.

Nachsatz: Ehe wieder jemand grätzig nörgelt, daß ich womöglich wortreich begründen müßte, warum ich Kohle verloren habe, sage ich mal, daß ich auf der Bewegungs-Kerze welche mitgenommen habe, leider in 10 s nur viel zu wenig, da die Dynamik das längere Offenhalten von Positionen, die schon im vernünftigen Gewinn sind, ja auch durchaus riskant macht. Vielmehr bot sich dieses Post geradezu an, nachdem mir, obwohl ich ohnehin schon selten nach den Nachrichten-Inhalten sehe, zum wiederholten Male die ziemliche Unbrauchbarkeit der Dienstleistungen der die Nachrichten machenden eher Trading-fernen Redakteure zeigte, die mehr an Abo-Einnahmen (ggf. nicht direkt beim Trader sondern indirekt über pauschale Vergütungen von den Brokern) für ihre Feeds oder an Werbe-Klicks auf ihren Web-Seiten interessiert sind, als an realem Nutzen für den Trader.

Eigentlich stimmt das doch fast mit dem Freelunch. Ich war heute 14:25 Uhr online und hab schnell noch die Orders der Strategie von Hans123 eingegeben, weil's maschinell nicht geklappt hat. Einige Sekunden, nachdem die Orders drinnen waren, standen auch schon die Positionen mit +60 und +70 drinnen. Keine Ahnung wie TM das fillen kann, aber mir war's recht. Da kommt man schnell auf böse Gedanken... (pfui, pfui)

Tory

Über etwas Refco könnte man das nicht machen. Alleine schon weil die keine Limit-Orders kurz vor den wichtigsten News-Terminen erlaubt haben. War zumindest früher so als ich Kunde bei RefcoFX war. (~ 2003/2004)

Die Futures mit den hohen Transaktionsfrequenzen, z.B. Euro FX, bieten gute Chancen auf einen Limit Fill, also eine Ausführung.

gruß

Danke dir

@ Hintman: Newstrader handelt nur mit Futures, da ist's egal, im Retailspotmarkt hast du recht, da gibt es dann eigenartige Aktionen, Refco FX hat die Newstrader dann immer "strafweise" eine Zeit lang auf RFQ gesetzt und zwar für jeden Trade.

Glaube mich zu erinnern, dass hier einige Broker scharf wie die Geier beobachten was man bei News treibt?

beispiel, heute, news um halb drei uhr!

gruß!

Wenn der Markt extrem schnell ist kann es sein das die stopps mit viel slippage ausgeführt werden. Da kann man besser Optionen kaufen z.B. bei Oanda Boxoptions die sind für newstrading ganz nützlich.

Interessante Idee! Aber trotzdem:

Quoted

Original von chatterhand
Bsp.: Hoch 1,2330 = Kauforder zu 1,2345 mit SL bei 1,2335

Eine Stop-Buy-Order um von steigenden Kursen zu profitieren....während oder kurz nach News-Releases???

Bei wem funktioniert das zu 96%? Beim Broker?!
Das ist für den Markt ein Free Lunch! Davon kann ich nur abraten! Es gibt weniger grausame Wege sein Geld zu verbrennen...



Hier mal ne Alternative, Trading ohne technisches Konzept:

Wartet bis 1 min vor der Datenveröffentlichung, dann legt ihr gleichzeitig Buy-Limite und Sell-Limite wie Zwiebelschalen um den aktuellen Kurs. Ausgeführte Orders dann versuchen im Bereich dieses alten Referenzkurses wieder dicht zu machen. Sobald man mit der Liquidation begonnen hat alle offenen Orders löschen und keine Vergrößerung der aktuellen Position erlauben - nur noch Verkleinerung.
Das ganze sollte sich innerhalb von maximal 5 oder im Extremfall 10 min nach der Veröffentlichung abspielen. Ansonsten sollte man beim aktuellen Marktpreis liquidieren da dann die Gefahr besteht daß der Markt nicht wie üblich zum Ausgangspunkt zurückläuft.
Auch dann liquidieren wenn man nur einen Teil der offenen Posi zum optimalen Kurs losgeworden ist! Nicht drauf warten daß der Markt ein zweites Mal zurückkommt!

Mit dieser Methode habe ich seit etwa 5 Jahren gute Erfahrungen gemacht.
Man darf allerdings nicht zu nahe am Markt zu große Orders einstellen. Eher in einigem Abstand die Size immer etwas vergrößern!

gruß!