FDAX-TRADING-STRATEGIE

Zusammenfassung des Handelstags – 15. Januar 2025Der 15. Januar 2025 markierte einen Meilenstein an den globalen Finanzmärkten, mit signifikanten Gewinnen an den wichtigsten Börsen. Der DAX erreichte ein neues Allzeithoch, während auch der Dow Jones und andere Indizes stark zulegten.

DAXSchlussstand: 20.615,87 Punkte
Tagesgewinn: +344,54 Punkte (+1,70 %)
Rekordhoch: Getrieben von geopolitischen Entspannungen im Nahen Osten sowie optimistischen Konjunkturerwartungen.
Regelwerksunterstützung: Die Respektierung des DAX-Regelwerks, insbesondere der Regel, den Handel am Nachmittag auszusetzen, wenn der DAX und der Dow Jones jeweils über 1 % im Gewinn notieren, sicherte zusätzliche Stabilität und bewahrte die 40 Punkte Gewinn aus dem Morgenhandel.

Hauptgründe: Globale Risikominderung und verbesserte wirtschaftliche Perspektiven.
Hauptgründe für den AnstiegGeopolitische Entspannung:
Die Nachricht über den Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas sowie der geplante Austausch von Geiseln sorgten für Erleichterung an den Märkten.
Die Stabilisierung im Nahen Osten reduzierte Befürchtungen über potenziell steigende Energiepreise und Lieferkettenstörungen.
Verbesserte Konjunkturerwartungen:
Analysten gehen davon aus, dass der Rückgang geopolitischer Risiken den globalen Handel und das Wirtschaftswachstum unterstützen wird.
Unternehmen aus zyklischen Sektoren wie Technologie, Automobil und Energie führten die Rallye an.
Positive Marktmechanismen:
Die Anwendung der DAX-Regelwerke trug zur Absicherung von frühen Gewinnen bei und schuf ein stabiles Handelsumfeld, indem potenzielle Rücksetzer durch zu viel Volatilität vermieden wurden.
Mögliche Folgen und AusblickWeitere Marktgewinne:
Die Stabilisierung im Nahen Osten könnte die Unsicherheiten an den Märkten weiter verringern, was in den kommenden Tagen zu einem anhaltenden Aufwärtstrend führen könnte.
Sektorspezifische Verbesserungen:
Energieunternehmen: Rückgang geopolitischer Spannungen könnte für eine Stabilisierung der Ölpreise sorgen.
Technologie: Günstigere Finanzierungsbedingungen und optimistische Gewinnprognosen könnten weiteres Kapital in diesen Sektor lenken.
Makroökonomische Auswirkungen:
Die verbesserte Marktstimmung könnte die Konsumausgaben und Investitionen ankurbeln, was wiederum das globale Wirtschaftswachstum fördert.
Die starke Performance am 15. Januar 2025 unterstreicht die Bedeutung positiver geopolitischer Entwicklungen und strenger Marktmechanismen. Der Ausblick bleibt optimistisch, insbesondere wenn Stabilität und Wachstum weiterhin unterstützt werden.

Es ist geplant die DAX-TRADING-STRATEGIE in einem Buch zu veröffentlichen.

Dazu gehört auch ein integriertes Lehrbuch. Zum Beispiel wie:

1. Einleitung und GrundlagenZiel des Lehrbuchs: Zielsetzung, Zielgruppe (z. B. Anfänger oder fortgeschrittene Trader).
Grundlagen des DAX-Tradings: Erklärung der Marktstruktur, Handelszeiten, grundlegende Trading-Konzepte.
Vorteile derS trategie: Warum diese Strategie effektiv ist und wie sie sich von anderen abhebt.
2. Überblick über die StrategieStruktur der Strategie: Vorstellung der langjährigen Entwicklungsgeschichte und Bedeutung der Praxis.
Setups am Morgen: Übersicht der 6 Setups (kurz und knapp), insbesondere das Hauptsetup (Handel nach Zonen Long/Short).
Setups am Nachmittag: Übersicht der 5 Setups.
Schutz des Kapitals: Einführung in die 4 Stopp-Loss-Methoden.
3. Kapitelweise Einführung der SetupsJedes Kapitel widmet sich einem bestimmten Setup, enthält die Theorie und praktische Übungen.

Aufbau eines Kapitels:Setup-Beschreibung: Ziel des Setups, Situationen, in denen es angewandt wird.
Technische Analyse: Erklärungen der Charts und Marktparameter.
Beispiele: Beispieltrades mit ausführlicher Analyse.
Übungen: Aufgaben, bei denen der Leser das Gelernte in der Praxis umsetzen kann.
4. Praxisorientierter LernpfadSchritt-für-Schritt-Anleitung: Vorschläge für eine systematische Vorgehensweise, wie der Leser die Strategien in der Praxis umsetzt.Woche 1-2: Fokus auf das Hauptsetup (Handel nach Zonen).
Woche 3-4: Einführung eines zweiten Setups.
Fortgeschrittene Wochen: Kombination mehrerer Setups.

Checklisten: Praktische Listen, die der Leser vor jedem Trade durchgehen kann.
5. RisikomanagementErklärung der 4 Stopp-Loss-Arten: Wann und wie werden sie angewandt?
Kapitalmanagement: Praktische Tipps, wie das Kapital optimal geschützt und nachhaltig vermehrt wird.
Fehler und Fallstricke: Häufige Fehler und wie man sie vermeidet.
6. Anhang und weiterführende RessourcenGlossar: Erklärung wichtiger Begriffe.
Zusammenfassung wichtiger Regeln: Komprimierte Liste der wichtigsten Punkte.
Empfohlene Literatur und Tools: Weiterführende Materialien für fortgeschrittene Leser.
Didaktische ElementeVisuelle Hilfen: Charts, Grafiken, Diagramme und Flowcharts.
Quiz und Tests: Interaktive Elemente am Ende jedes Kapitels, um das Gelernte zu überprüfen.
Praxisbezug: Eine begleitende Trading-Challenge, bei der Leser das Gelernte in simulierten oder realen Märkten anwenden können.
Langzeitbegleitung: Strukturierte Anleitung, wie die Leser das Wissen in Echtzeit anwenden können, z. B. durch monatliche Strategie-Updates oder Fallanalysen.

Handel am Nachmittag

Kein Handel wenn der DOW oder DAX über 1 Prozenz Plus/Minus notiert.

Dow Futures und der DAX

Handel am Nachmittag: Setup 1, Setup 4 oder Setup 2 – alle Short.

Die Setups für den Nachmittagshandel sind ausführlich im Regelwerk beschrieben.

Im vergangenen Jahr gab es beim Nachmittagshandel lediglich zwei Verlusttrades, was die Robustheit und Zuverlässigkeit der Strategie unterstreicht. Auch Berufstätige können durch den Fokus auf den Handel am Nachmittag problemlos teilnehmen.

Beide noch offenen Positionen wurden zur Anschauung mit Break-even geschlossen.

An der zweiten Aktionszone wird gemäß dem Regelwerk die Position verdoppelt. Bei Unsicherheit besteht die Möglichkeit, die Positionen aus der ersten und zweiten Zone zu schließen, sobald die Position aus der zweiten Zone einen Gewinn von 25 Punkten erzielt hat, sodass diese mit einem Break-even abgeschlossen wird. So kann der Gewinn abgesichert werden, da bereits mit dem ersten Trade 40 Punkte Gewinn erzielt wurden.

Im weiteren Verlauf wurde an der ersten Aktionszone erneut eine Short-Position eröffnet, die aktuell im Verlust notiert. Auch an der zweiten Aktionszone wurde eine Position eröffnet. Hoffen wir auf ein positives Ergebnis!

Position Short an der ersten Aktionszone eröffnet. Alarm zur Gewinnmitnahme ausgelöst und Position geschlossen.`

Guten Morgen

Chart für heute
Handel der Zonen

Um 14:30h US-VerbraucherpreisindexDer Verbraucherpreisindex (VPI) wird anhand eines Warenkorbs berechnet, der Güter und Dienstleistungen eines Durchschnittshaushalts in den USA umfasst. Daraus ergibt sich der Verbraucherpreisindex, der als Schlüsselgröße für das Verhalten des Konsumenten und der Inflation gilt. Darüber hinaus gilt die Teuerungsrate als Richtschnur für die allermeisten Zentralbanken, deren Primärziel darin besteht, Preisstabilität zu gewährleisten. Wenn der Verbraucherpreisindex (VPI) höher als erwartet ausfällt, führt das auf den Devisenmärkten in der Regel zu einem steigenden Kurs des US-Dollar (USD). Umgekehrt sinkt der Kurs des US-Dollar (USD), wenn die Analystenschätzungen deutlich verfehlt werden.
Viel Erfolg

Zusammenfassung Handelstag 14. Januar 2025Das Regelwerk für den Handel definiert präzise die Bedingungen, unter denen Kurslücken (Gaps) berücksichtigt werden. Kurslücken entstehen in folgenden Fällen:

Aufwärts-Gap: Die Notierung des DAX-CFD schließt am Tagshoch, und der Kurs steigt über Nacht weiter an.
Abwärts-Gap: Die Notierung des DAX-CFD schließt am Tagestief, und der Kurs fällt über Nacht weiter ab.
Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass sich die Gap entweder schließt oder sich fortsetzt. Dabei spielen auch die Notierungen der US-Märkte zu diesem Zeitpunkt eine Rolle und werden zur Bewertung mit analysiert.

Wird eine solche Bewegung beobachtet, kann mit einer Fortsetzung der Kurslücke gerechnet werden. Um mögliche Risiken durch Marktschwankungen zu minimieren, wird der Handel jedoch aus Sicherheitsgründen erst ab der offiziellen Eröffnung des DAX um 9:00 Uhr aufgenommen. Dieses Vorgehen stellt sicher, dass potenzielle Kursbewegungen während der Eröffnungsphase berücksichtigt werden, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen.

Ergebnis des HandelstagsVormittag: Mit der Aufwärts-Gap konnten 40 Punkte Gewinn erzielt werden.
Nachmittag: Vom morgendlichen Tageshoch wurde das Setup Short gehandelt, und dies zweimal erfolgreich mit jeweils 40 Punkten Ertrag.
Insgesamt hat der Einsatz des Regelwerks am Handelstag einen Gewinn von 120 Punkten eingebracht.

Ziel des Traders: Der engagierte Trader strebt an, 50-70% der möglichen Punkte eines Handelstages zu realisieren.

Erklärung zur Bedeutung und dem Zusammenspiel von Handelssystem, Methodik und Psychologie im Trading:

1. Handelssystem (Das „Was“)Definition: Die technischen oder mechanischen Regeln, die du verwendest, um Ein- und Ausstiegspunkte im Handel zu bestimmen, einschließlich Indikatoren, Risikomanagement und Strategien.
Bedeutung:Sorgt für Konsistenz bei Entscheidungen.
Bietet eine strukturierte Methode zur Analyse von Märkten und Handelssignalen.
Reduziert subjektive Entscheidungen, die von Emotionen beeinflusst sein könnten.

Wichtige Eigenschaften eines guten Systems:Geprüft (Backtesting und Forward-Testing) auf Profitabilität.
Klare Risiko-Rendite-Verhältnisse.
Anpassungsfähig an sich ändernde Marktbedingungen.

Gefahr bei Überbetonung: Zu starke Konzentration auf das Finden des „perfekten“ Systems (System-Hopping) kann zu Analyse-Paralyse oder Vernachlässigung anderer wichtiger Faktoren führen.
2. Methodik (Das „Wie“)Definition: Der breitere Rahmen oder die Philosophie, wie du dein Handelssystem anwendest, einschließlich der Interpretation von Marktbedingungen, der Handelsplanung und der Positionsverwaltung.
Bedeutung:Verbindet Strategie und Ausführung.
Beinhaltet Handelsmanagement-Techniken wie das Skalieren von Positionen oder das Anpassen von Stop-Losses.
Hilft, das Handelssystem an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen (z. B. Trends, Seitwärtsmärkte, Volatilitätsänderungen).

Wichtige Faktoren:Passt zu den Zielen, der Persönlichkeit und dem Zeitaufwand des Traders.
Betonung von kontinuierlichem Lernen und Verbesserung.

Gefahr bei Überbetonung: Wenn die Methodik im Vordergrund steht, ohne Disziplin oder Psychologie zu berücksichtigen, kann dies zu inkonsequenter Ausführung führen.
3. Psychologie (Das „Warum“)Definition: Die mentalen und emotionalen Aspekte des Tradings, einschließlich Disziplin, emotionaler Kontrolle und der Fähigkeit, mit Stress und Unsicherheit umzugehen.
Bedeutung:Kontrolliert emotionale Reaktionen wie Angst und Gier, die zu impulsiven oder irrationalen Entscheidungen führen können.
Fördert die Disziplin, sich an das System und die Methodik zu halten, besonders in Verlustphasen.
Unterstützt Fokus und Selbstvertrauen auf lange Sicht.

Wichtige psychologische Eigenschaften:Geduld: Warten auf hochwahrscheinliche Setups.
Resilienz: Verluste akzeptieren, ohne in Rachetrading zu verfallen.
Selbstbewusstsein: Eigene Vorurteile und emotionale Auslöser erkennen.

Gefahr bei Vernachlässigung: Selbst das beste System und die beste Methodik scheitern, wenn Disziplin und emotionale Stabilität fehlen.
Zusammenspiel der DreiHandelssystem ↔ Psychologie:Ein gut durchdachtes System schafft Vertrauen und reduziert emotionale Entscheidungen.
Schlechte psychologische Disziplin führt dazu, dass das System ignoriert wird.

Handelssystem ↔ Methodik:Die Methodik gibt den Kontext vor, wie das System angewendet wird (z. B. wann gehandelt wird, welche Märkte beobachtet werden).
Ein starres System ohne flexible Methodik kann bei wechselnden Marktbedingungen scheitern.

Methodik ↔ Psychologie:Eine solide Methodik stärkt das Vertrauen, da der Fokus auf dem Prozess statt auf kurzfristigen Ergebnissen liegt.
Psychologische Stabilität sorgt dafür, dass Trader konsequent ihrer Methodik folgen.

Relative BedeutungDie Bedeutung von Handelssystem, Methodik und Psychologie kann je nach Trader und Entwicklungsstadium variieren:

Anfänger: Konzentrieren sich oft auf das Handelssystem (Lernen von Regeln und Strategien).
Fortgeschrittene: Mehr Gewicht auf die Methodik (Anwendung und Anpassung des Systems).
Erfahrene Trader: Die Psychologie wird zum wichtigsten Faktor, da ein zuverlässiges System und eine Methodik bereits vorhanden sind.
Fazit: Balance ist entscheidendEin großartiges Handelssystem funktioniert nicht ohne Disziplin, und eine gute Psychologie kann kein fehlerhaftes System retten. Erfolg erfordert eine Ausgewogenheit zwischen allen drei Bereichen, die an den individuellen Trader angepasst ist.

Anstatt 17:30h ist der Schlusskurs nun um 18:00h

Handel am Nachmittag: Setup 4 Short

Fortschritt !

Ein schriftliches Regelwerk ist nicht nur ein Instrument, um Trading-Setups messbar und transparent zu gestalten, sondern auch eine unverzichtbare Grundlage, um Disziplin und andere wesentliche Eigenschaften für den erfolgreichen Handel zu fördern. Gerade im DAX-Handel, der durch hohe Volatilität und schnelle Bewegungen gekennzeichnet ist, spielt ein klar definiertes Regelwerk eine zentrale Rolle. Im Folgenden wird genauer darauf eingegangen, warum und wie ein Regelwerk dazu beiträgt, die notwendigen Eigenschaften eines erfolgreichen Traders zu stärken.

1. Förderung der DisziplinEin schriftliches Regelwerk schafft klare Vorgaben, die die Entscheidungsfindung erleichtern und impulsives Handeln minimieren. Disziplin ist im Trading unerlässlich, um emotionale Entscheidungen, wie Überreaktionen auf Verluste oder Gier nach höheren Gewinnen, zu vermeiden.

Strukturierte Entscheidungsfindung:
Das Regelwerk gibt vor, welche Kriterien für den Einstieg und Ausstieg erfüllt sein müssen. So wird sichergestellt, dass jeder Trade auf einer fundierten Grundlage basiert.

Vermeidung von Überhandel:
Ohne ein Regelwerk neigen viele Trader dazu, unnötige Trades einzugehen. Ein Regelwerk schränkt dies ein und sorgt dafür, dass nur qualitativ hochwertige Setups gehandelt werden.

2. Konsistenz im HandelnEin Regelwerk hilft dabei, die Konsistenz zu wahren, die für langfristigen Erfolg entscheidend ist. Es verhindert, dass man aufgrund von kurzfristigen Ergebnissen die Strategie ständig ändert.

Einheitliche Anwendung von Strategien:
Ein festgelegtes Regelwerk stellt sicher, dass die Handelsstrategie unter allen Marktbedingungen konsistent umgesetzt wird.

Messbarkeit von Ergebnissen:
Nur durch die Einhaltung eines Regelwerks können Ergebnisse analysiert und optimiert werden. Abweichungen sind klar dokumentiert und können gesondert betrachtet werden.

3. Förderung von GeduldGeduld ist eine der am schwersten zu erlernenden Eigenschaften im Trading. Ein Regelwerk fördert sie, indem es klare Einstiegskriterien definiert.

Abwarten auf das perfekte Setup:
Händler, die ein Regelwerk befolgen, warten auf die Erfüllung aller Bedingungen, bevor sie handeln. Dadurch werden spontane und unüberlegte Trades vermieden.

Vermeidung von "FOMO" (Fear of Missing Out):
Das Regelwerk schützt vor dem Drang, in den Markt einzusteigen, nur weil eine Bewegung gerade stattfindet.

4. Stärkung der SelbstkontrolleSelbstkontrolle ist eng mit Disziplin verbunden, aber sie geht einen Schritt weiter, indem sie emotionale Reaktionen aktiv unterdrückt.

Klare Vorgaben für den Umgang mit Verlusten:
Ein Regelwerk definiert maximale Tagesverluste, wodurch verhindert wird, dass man versucht, Verluste durch impulsives Handeln auszugleichen ("Revenge-Trading").

Risikomanagement:
Durch festgelegte Positionsgrößen und Stop-Loss-Regeln wird sichergestellt, dass kein einzelner Trade das Konto gefährdet.

5. Emotionale StabilitätEin Regelwerk nimmt dem Trader die Last, bei jedem Trade erneut über alle Aspekte nachdenken zu müssen. Dies reduziert Stress und trägt zur emotionalen Stabilität bei.

Rollen des Regelwerks:
Es dient als Leitfaden, der alle Unsicherheiten beseitigt, indem es klare Antworten auf Fragen wie "Wann einsteigen?", "Wann aussteigen?" oder "Wie viel riskieren?" gibt.

Vermeidung von Überforderung:
Ein Regelwerk hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, anstatt von der Vielzahl möglicher Marktsituationen überwältigt zu werden.

6. Persönliches WachstumDas Befolgen eines Regelwerks stärkt Eigenschaften, die auch außerhalb des Tradings von Vorteil sind, wie analytisches Denken, Geduld, Disziplin und Resilienz.

Lernen aus Erfahrungen:
Ein schriftliches Regelwerk macht es einfacher, Fehler zu identifizieren und aus ihnen zu lernen, da alle Abweichungen dokumentiert werden können.

Selbstreflexion:
Die regelmäßige Überprüfung der eigenen Performance im Vergleich zum Regelwerk fördert eine kritische Selbsteinschätzung und kontinuierliche Verbesserung.

FazitEin schriftliches Regelwerk ist mehr als eine Sammlung von Anweisungen. Es ist ein Werkzeug, das den Händler diszipliniert, ihm Geduld und Konsistenz vermittelt und eine objektive Grundlage für Entscheidungen schafft. Es schützt vor emotionalen Reaktionen, ermöglicht eine strukturierte Herangehensweise und stärkt letztendlich die Eigenschaften, die einen erfolgreichen Trader ausmachen.

Die konsequente Einhaltung des Regelwerks ist jedoch entscheidend. Ohne diese verlieren die besten Regeln ihren Nutzen. Ein Trader sollte sich stets bewusst machen, dass die Einhaltung der eigenen Regeln der erste Schritt zu nachhaltigem Erfolg ist.

Guten Morgen

Doppel-Gap (Seite 42 Regelwerk)
Handel beginnt erst um 9:00h

Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung:
Wenn der Schlusskurs um 22:00 Uhr nahe dem Tageshoch/-tief liegt und der Markt über Nacht in dieselbe Richtung gehandelt wird

10:00h ZEW- Konkunkturerwartungen

14;30 EPI US-Erzeugerpreisindex

Zusammenfassung Handelstag 13.01.2025

Der heutige Handelstag wurde durch die Analyse von Kurslücken (Gaps) geprägt, die nach der Markteröffnung entweder geschlossen werden oder die Bewegungsrichtung fortsetzten. Der Zeitraum zwischen 8:00 Uhr und 9:00 Uhr, mit Beginn der DAX-Notierung, war hierbei besonders relevant.

Wesentliche Erkenntnisse

Fortsetzung der Kursbewegung

Eine Fortsetzung der Kursrichtung bei Gaps ist wahrscheinlicher, wenn die US-Major-Futures-Indizes (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq) ihre Verluste ausweiten.
Die Entwicklung der US-Indizes diente auch heute als Indikator für die Stimmung am Markt und beeinflusste den DAX entsprechend.
Verluste durch Stopp-Loss**

In 80 % der Fälle entstehen Verluste bei Trades, wenn der Eröffnungskurs um 8:00 Uhr nur geringfügig ober- oder unterhalb des vorherigen Schlusskurses liegt.
Heute wurde die erste Long-Zone durchhandelt, bevor eine Position in der zweiten Long-Aktionszone eröffnet wurde.
Anpassung der Zonen mit Stopp-Loss: Nach der Anpassung der Zonen konnte die erste Long-Position erfolgreich mit Gewinn geschlossen werden.
Erfolgreiche Short-Position

Am Nachmittag wurde gemäß Setup 4 Short eine Short-Position eröffnet.
Auch diese Position wurde erfolgreich mit Gewinn geschlossen.
Ergebnis

Tagesertrag: Insgesamt wurde ein Gewinn von 80 Punkten erzielt.
Wichtige Erkenntnis: Die Kursbewegungen des Tages bieten wertvolle Lernerfahrungen für die zukünftige Handlungsweise.
Ein insgesamt erfolgreicher Handelstag mit der Bestätigung bewährter Strategien und einer klaren Anpassung an die Marktbewegungen.

Handel am Nachmittag

Setup 4 Short

Die Eröffnung einer Long-Position an der zweiten Zone war erfolgreich, was auf die konsequente und disziplinierte Umsetzung des Regelwerks zurückzuführen ist.

Beim Day-Trading des DAX ist es wichtig, auch die aktuellen CFD-Notierungen anderer Märkte, insbesondere der US-Major-Indizes, zu beobachten. Diese können Hinweise auf die Bewegung des DAX geben.

Heute wurde keine Long-Position an der ersten Long-Zone eröffnet, jedoch an der zweiten Zone. Ist dies der Fall, wird eine Anpassung der Range vorgenommen: Die zweite Zone wird zur ersten Zone, und eine neue zweite Zone wird im Chart eingezeichnet. Ein angepasster Stopp-Loss wird ebenfalls gesetzt.

Aufgrund der negativen Kursentwicklung wurde die Long-Position aus der neuen ersten Zone mittels SK-STOPP (Seitwärtsbewegung) glattgestellt. Es wird eventuell eine Position an der zweiten Zone Long