FDAX-TRADING-STRATEGIE

      Mit Beitrag vom 26 November 2014 wurde folgendes Thema behandelt:

      Positionseröffnung / Stopp Loss / Gezieltes Üben

      Sobald ein Qualitätseinstieg, long oder Short, durch gleichzeitige Bewegung der Kurse FDAX (DE30), DJIA FUT (US30) erkannt wird, eröffnen wir eine Position einer Trading Einheit von 3 CFDs. Im Chart werden dafür 15M Candlestick für den FDAX, und jeweils 5M Charts für die DJIA FUT (US30) und Heikin Ashi visuell beobachtet. Nach Eröffnung der Position mit einem Gewinnziel von 20 Punkten wird sofort ein Verluststopp von 20 Punkten gesetzt. Kommt es zur einer Ausstoppung der Position mit einem Verlust von 60€ + Spread sind zwei Gegenpositionen geöffnet. Diese beiden Positionen werden quasi eingefroren und es ist das Ziel zur geeigneten Zeit und Lage einer der beiden Positionen zu schließen und die verbleibende zumindest zum Breake Even laufen zu lassen. Wird eine der beiden Positionen glatt gestellt, wird wiederum ein Stopp Loss gesetzt und sofern auch dieser ausgelöst, werden alle Positionen dann für den Tag mit einem Verlust von von ca 120€ geschlossen

      Heute gehen wir einen Schritt weiter und behandeln zuzüglich das Trade Management mit Scale out.

      Würden laufend Positionen auf gut Glück eröffnet könnten sich nach dem Zufallgesetz Gewinne und Verluste stark annähern. Werden Posititionen gemäß dem oben erwähnten Qualitätseinstieg eröffnet ist die Gewinnwahrscheinlichkeit deutlich höher. Wird jedoch auf dem Weg zum Gewinnziel von 20 Punkten nach dem Scale-Out-Verfahren ein Kontrakt mit 10 Punkten und ein weiterer mit 15 Punkten Gewinn glatt gestellt und gleichzeitig der Verluststop entsprechend reduziert so wird das Gesamtergebnis erheblich gesteigert.

      Kommt es zu einem Anfangsverlust von 20 Punkten bzw. 60€ und wird dann bei einem Wiedereinstieg, wie oben beschrieben, die Position verdoppelt so wird der gesamte Verlustausgleich bereits mit 7 Punkten in die gewünschte Richtung erzielt. Trifft dies ein, so kann wiederum eine Position von 3 Kontrakten weiterlaufen und mit einem erneuten Stopp Loss kann das Trade Management weiter gehen. Allerdings kann sich in wenigen Fällen der Gesamtverlust bei Positionsverdopplung auch verdoppeln. Übt es und ihr wird von dem Ergebnis positiv überrascht sein.

      Nun noch zu einem Stopp Loss wie ich ihn positiv gestestet habe. Angenommen wir steigen wiederum mit 3 Kontrakten ein und setzen einen Stopp Loss auf 20 Punkte jedoch mit 13 Kontrakten, dann wird nach einem Anfangsverlust von 60€ dieser bereits mit wenigen weiteren Punkten ausgeglichen. Natürlich ergäbe es sich bei einem Rücklauf der Gesamtposition auf 20 Punkte zu einem Verlust von 260€. Alles ohne Spread.

      Wer grundsätzlich Angst hat das nach Eröffnung von weiteren 13 Kontrakten diese sofort in den Verlust laufen benötigt auch keinen initial Stopp Loss :)

      Wohlgemerkt, es geht hier nur um Übungen mit einer Demoversion. Allerdings bringen diese Übungen Erkenntnisse die über das übliche Trade Management weit hinausgehen.

      Beste Grüße GeorgM

      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „GeorgM“ ()

      Hallo Georg,
      gestehe manchmal zu faul zu sein um mir den echten Fdax open von der Börse zu holen, der ja auch nur verzögert dargestellt wird. Bei Brokern die den Fdax zugrunde legen ist die Abweichung meist nur 1 -1,5 Punkte von den echten Kursen. Somit spare ich mir ein Datenabo. Problem ist dabei, dass die erste 1 min Kerze weit weg von der Realität ist. Erst nach einigen Minuten gleicht sich der Kurs die obern erwähnten 1 - 1,5 Punkte an. Ich nehme dann den gemittelten Kurs der 1. min Kerze (wenn sie nicht zu gross ist ) Das ist dann für die Ermittelung der Aktionszonen genau genug. Wenn man aber das Doppelgap mit einbezieht ist ein open Kurs von der Börse unbedingt zu beachten. Hier muss ich noch professioneller werden. Heute hätte ich das Doppelgab ausser acht gelassen wegen NFP.

      Hallo deal2win

      Ein Doppelgap Short liegt vor, wenn der Schlusskurs XETRA DAX mindestens 20 Punkte unter dem Schlusskurs FDAX/DE30 notiert und der Eröffnungskurs wiederum 20 Punkte + über dem Schlusskurs FDAX/DE30 liegt. Dies war ja nicht der Fall (siehe Chart)

      Der unten geschilderte Setup, Bestandteil des Regelwerks, ist aber so erfolgswahrscheinlich, dass wir bereits nach der Eröffnung um 8h Long handeln. Sollte jedoch der Kurs, was immer möglich ist, bis zu ersten Aktionszone Long fallen, dann wird diese Zone zur zweiten Zone Long und fällt er weiter greift der Zeitstopp. Damit ist diese Regel abgeschlossen und komplett.
      Von einem Ausbruch ist keine Rede. Nur lassen wir nach dem Einstieg gemäß dem Trade Management eine Teilposition laufen.

      Beste Grüße Georg
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      • 5.12.14 2.png

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      Doppelgap: War mir unsicher, war zwar > 40P, aber FDAx close und open lagen dicht beieinander. An einem anderen Tag wäre short angesagt gewesen. Aber Donnerstagseffekt und Jahresendrally und bullisches anlaufen der 15min Kerze sprachen gegen irgendwelche shorts. Nicht alles ist durch das Regelwerk abgedeckt. Der Ausbruchstrade gehört ja nicht zur Strategie. however


      Edit: geschriebenes gilt zwar auch für Donnerstags, heute ist aber Freitag mit NFP
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      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „deal2win“ ()

      Handelstag 5.12.14

      Eine der besten Setups Long sind die Veröffentlichung der US Arbeitsmarktdaten am ersten Freitag im Monat.

      Nachrichtenabhängige Positionseröffnungen

      Im Vorfeld wichtiger Veröffentlichungen wie US Arbeitsmarktdaten und FED-Zinsentscheidungen kommt es in einem bullischen Umfeld regelmäßig zu Kursgewinnen. Die Arbeitslosenquote wird am ersten Freitag des Monats und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wöchentlich donnerstags um 14:30h MEZ veröffentlicht. Das Federal Open Market Committee trifft sich regulär acht Mal in einem Kalenderjahr.

      Beste Grüße GeorgM
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      • 5.12.14.png

        27,48 kB, 1.857×762, 357 mal angesehen

      Zonen, Risikofaktor und Positionsgrößen.

      Mit dem Ersteinstieg je nach Zone kann die Kontraktanzahl entsprechend erhöht werden. Je weiter der Einstieg vom mean sind mit abnehmendem Risiko und erhöhter Positionsgröße die Erfolgschancen am höchsten. Es ist zu berücksichtigen, das mit steigender Vola die Zonen gemäß dem Trade-Management der FDAX-TRADING-STRATEGIE erweitert werden.

      Beste Grüße GeorgM
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      • 4.12.14 Zonen und ihr Risiko.png

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      GeorgM schrieb:

      Handelstag 2.12.14

      Wie dem auch sei, oben Short und unten Long. Die einfachsten Einstiege an den Zonen sind die besten und in der Mitte am schwierigsten. Wer sich daran hält hat auch Erfolg.

      Beste Grüße GeorgM


      Nachtrag 2. Dezember Nachmittags

      Angefügtes Bild liegt ausgedruckt neben dem Rechner. Handeln an den Rändern. Geduld aufbringen und nicht innerhalb der Zonen einsteigen. Vormittagshandel war gut aber die Umkehr an 1. Zone short war ein " muss "
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      • Georg_2dec_N.png

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      Handelstag 2.12.14

      Zuweilen fehlt einem die Phantasie zu glauben, dass nach einem Hoch über 10 000 der Kurs zügig 125 Punkte nachgibt. Wie dem auch sei, oben Short und unten Long. Die einfachsten Einstiege an den Zonen sind die besten und in der Mitte am schwierigsten. Wer sich daran hält hat auch Erfolg.

      Beste Grüße GeorgM
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      • 2.12.14.png

        38,46 kB, 1.857×762, 386 mal angesehen

      Handelstag 2. Dez vormittags

      Das Gehirn spielt verrückt wenn man mehrere Strategien im Kopf hat. Neben Georgs Fdax Strategie habe ich auch ein Abo bei Rocco Gräfe. Dort hies es heute keine Longs auf diesem Level verfolgen. Teilgewinne nehmen, auf keinen Fall shorten, tiefere Longs suchen.
      Habe trotzdem Long gehandelt wie man sieht. Möchte aber nur kommentieren was heute nicht geklappt hat.
      Um 10.10 Uhr zeigten Dow 5min und Dow 5min Heikin Ashi und Dax short an der 1. Zone short an !
      Da mir die Worte vom Rocco im Ohr lagen war ich nicht in der Lage Georgs setup umzusetzen und short Positionen einzugehen. An der 1. Zone long waren sich Georg und Rocco wieder einig. Es ist schon schwierig alles unter einen Hut zu bekommen.
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      • Georg_2dec.png

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      Handelstag 1.12.14

      Wie heute morgen bereits erwähnt sind Positionseröffnungen zwischen den Zonen mit ständigem geringem Richtungswechsel zu vermeiden.

      Der DOW will im Moment nicht höher auch der DOW Transport nicht. Ende der Fahnenstange oder baldiger Ausbruch DAX über 10 000 Punkte ?

      Mit heutiger Erholung des Ölpreises 10 000 eher möglich !

      Beste Grüße GeorgM
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      • 1.12.14 Tag.png

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      Handelstag 1.12.14

      Der Markt bietet uns jeden Tag 2-3 Qualitätseinstiege an. Morgens an Tief oder Hoch der Handelsspane und nachmittags nach eine Range-Erweiterung. Wo befindet sich morgens Hoch und Tief? Man kann dies natürlich nicht vorhersehen auch wenn der Markt in einer Trendphase ist.
      Chartmuster, Chartttechnik und Nachrichten bestimmen unseren Handel.
      1. Chartmuster: Der Markt eröffnete mit einer doppelten Kurslücke die sich bekanntlich zumindest teilweise schließt.
      2. Der heutige Kursrutsch ergab sich nach der Herabstufung der Bonität Japans.
      3. Einstieg Long ergab sich im Tandem mit dem 5M Chart DJIA FUT und 5M Chart Heikin Ashi.

      Die Kurslücke wurde zügig geschlossen und nach der negativen Meldung hinsichtlich des europäischen Wirtschaftsraums gaben die Kurse erneut nach. Einstiege in der Mitte der Range
      sind nur von gestandenen Micro Trader einzugehen.

      Beste Grüße Georg
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      • 1.12..14.png

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      Positionseröffnung / Stopp Loss / Gezieltes Üben

      Positionseröffnungen

      Nach Eröffnung der Börse um 8h, FDAX, und 9h, XETRA-DAX, ergeben sich je nach Schlusskurs am Vortag und US Future-Notierungen über Nacht Kurslücken die bereits behandelt wurden. Gewöhnlich werden bei Auftreten von Doppelgap und Disconnect Positionen in Richtung Lückenschließung oder direkt mit dem Trend gehandelt.

      Sofern Schlusskurs und Eröffnung fast identisch sind kann man davon ausgehen das die US FUTURES neutral notieren. Der Kurs kann sich frühmorgens in eine oder die andere Richtung zu den ersten Aktionszonen bewegen. Diese Eröffnungszone birgt die größte Unsicherheit. Daher nutzen wir diese Zone für unsere Übungen.

      Sobald ein Qualitätseinstieg, long oder Short, durch gleichzeitige Bewegung der Kurse FDAX (DE30), DJIA FUT (US30) erkannt wird, eröffnen wir eine Position einer Trading Einheit von 3 CFDs. Im Chart werden dafür 15M Candlestick für den FDAX, und jeweils 5M Charts für die DJIA FUT (US30) und Heikin Ashi visuell beobachtet.

      Haben wir uns für eine Richtung entschieden und die Stückzahl in der Ordermaske eingefügt, wird die Market Order erst dann ausgeführt, wenn sich der Kurs, zum Beispiel für long, ein Punkt höher notiert. In der eingefügten Order Maske von IG also 9783.


      Stopp Loss

      Eine früh morgens ausgeführter Verluststopp mit Glattstellung der Position verärgert den Amateur-Trader den ganzen Tag und es kommt zum Revange-Trading und ähnlichen Fehler. Unser Ziel it es Folgefehler zu vermeiden, den Verlust zumindest wieder auszugleichen und Verbunden mit dieser Aussicht dem Trader psychlogogische Unterstützung anzubieten.


      Gezieltes Üben

      Für diese Übungen ist es notwendig über eine Demoplattform zu handeln bei der nach Positionseröffnung und Ausstoppung der selbigen zwei Gegenposition offen sind. Bei IG möglich.

      Wir gehen mit unseren Übungen wie folgt vor:

      1. Nach Eröffnung der Position mit einem Gewinnziel von 20 Punkten wird sofort ein Verluststopp von 20 Punkten gesetzt. Kommt es zur einer Ausstoppung der Position mit einem Verlust von 60€ + Spread sind zwei Gegenpositionen geöffnet. Diese beiden Positionen werden quasi eingefroren und es ist das Ziel zur geeigneten Zeit und Lage einer der beiden Positionen zu schließen und die verbleibende zumindest zum Breake Even laufen zu lassen. Wird eine der beiden Positionen glatt gestellt, wird wiederum ein Stopp Loss gesetzt und sofern auch dieser ausgelöst, werden alle Positionen dann für den Tag mit einem Verlust von von ca 130 geschlossen

      Der Wert dieser Übungen ist vielfach:

      1. Korrekter Einstieg, Gewinne bis zum Zielkurs laufen zu lassen.

      2. Setzen eines Stopp Loss und diesen nicht zu erweitern.

      3 Nach em ersten Verlust-Trade sollte der Trader Geduld üben und nur dann eine Order glatt stellen wo mit ausreichender Wahrscheinichkeit ein Kapitalasugleich erzielt werden kann. Meistens an den Rändern der Intraday Tagesrange. Ein neuer Trade kann auch am Folgetag ausgefürt werden.

      Tipp: Stop losses nicht dort setzen wo mit hoher Wahrscheinlichkeit der Kurs dreht . Auch sollte nicht dem Drang nachgegebn werden zuerst die Position zu schließen die im Gewinn notiert.

      Derjenige der diese Übungen durchführt wird das Kursverhalten nach Steigen/Fallen der Vola und die Korrelation DAX / DOW besser kennen lernen.

      Infolge gehen wir einen Schritt weiter und behandeln zuzüglich das Trade Management mit Scale out oder sogar Erhöhung einer Position bzw. Positionsdrehungen.

      In eigener Sache: Muss morgen wegen Diverticulitis ins Krankehaus und melde mich wenn wieder fit

      Beste Grüße GeorgM
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      • 24.11.14 Ordermaske IG.png

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      • Handelsgerüst 25.11.14.png

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      "
      ....und sehr dezidierte Übungen zum Handel nach der FDAX-TRADING-STRATEGIE beinhalten.


      Hallo Georg,
      also ich wäre schon interessiert, möchte aber nicht dass Du unzumutbar viel Zeit investierst.
      Beim Thema Psyche habe ich am Samstag einen Vortrag auf der WOT-Messe bei DR. Raimund Schriek besucht.
      wot-messe.de/seminare/details/571

      Wenn Dein Support hier endet würde ich Dich bitten die Deutsche Fassung der Fdax Strategie noch einmal upzudaten, wenn nicht schon geschehen. Habe zwar immer mal im spanischen Forum reingeschaut aber natürlich nicht alles verstanden. Vielleicht gab es ja Neuerungen in der langen Zeit die nicht die deutsche Fassung übernommen wurde.

      Mein Dokument ist schon 2 Jahre alt und sicher nicht auf dem Letzten Stand.

      LG Horst

      Die Psychologie des Tradings

      Danke den user dieses Forums, dass sie die Darstellung meiner FDAX-TRADING-STRATEGIE mit Respekt für mein Engagement begegnen. Die Zugriffe nehmen täglich zu, sicherlich auch von unregestrierten Besucher. Für den einen oder anderen Leser sind Teile meiner Strategie für ihre eigene verwertbar. Das bloße "Nachtraden" durch Trading-Anfänger meiner oder einer anderen Strategie wird kaum jemand gelingen und zwar insbesondere deshalb weil sie den physischen und psychologischen Anforderungen nicht genügen. Erfolgreiches Day Trading ist Hochleistung! Lektüre interessanter web sites wie tradersstateofmind.com, bettermind.de und Bücher von Adrienne Toghraie, Ari Kiev, Mark Douglas, Brett Steenbarger wird zwar das Bewusstsein aktivieren, dass Trading Erfolg im Kopf beginnt bieten aber keine detaillierte Lösungen an. Alles sind sich einig, dass neben einer Strategie mit einem positiven Erwartungswert persönliche Verhaltensänderungen zum erfolgreichen Handel unabdingbar ist. Zusammenbewertet ohne gründliche Ausbildung unerreichbar. Weiterhin benötigt man ausreichend Handelszeit , Kapital und ein harmonisches Umfeld. Werde mich in der nächsten Zeit mit diesem Thema befassen und Vorschläge unterbreiten.


      Guten Tag

      Hatte in meinem jugendlichen Eifer und Enthusiasmus Beiträge zu obigem Thema angekündigt. Diese würden Vorschläge zur Erreichung einer Trader-Persönlichkeit und sehr dezidierte Übungen zum Handel nach der FDAX-TRADING-STRATEGIE beinhalten. Day Trading ist jedoch nur für sehr wenige Leser möglich und habe daher Zweifel ob sich meine Bemühungen überhaupt lohnen denn schließlich verfüge ich auch nur über begrenzte Freizeit. Würde jedoch fortfahren, wenn sich 2-3 ernsthaft interessierte Leser bei mir melden die über die nötige Handelszeit Zeit verfügen.

      Beste Grüße GeorgM