FDAX-TRADING-STRATEGIE

OUT OF THE BLUE

habe ich entschieden meine Tätigkeit im Forum einzustellen.

Alles Gute wünscht GeorgM

Handelstag 9.5.16

mit Einstieg Long

Zonenhandel das Herz der FDAX-Trading-Strategie

Am Anfang dieses Threads hatte ich eine simulierte Ergebnisrechung über 3 Jahre veröffentlicht die ohne jegliches manuelles Eingreifen und Betrachtung des Umfeldes mit dem einfachsten Regelwerk innerhalb 3 Jahre mit einem Anfangskapital von 2000€ ein Endkapital von 8931€ erzielte. Dies trotz geringem Kapitaleinsatz und ohne Positionserhöhung nach Gewinnmaximierung. Auch wurden Gewinne nur bis jeweils zur nächsten Zone dokumentiert. Der Flash Crash am 6 Mai 2010 mit einem Negativergebnis von 1469€ innerhalb Stunden wird voll ausgewiesen. Das Kapital von 2746€ wurde somit auf 1277€ reduziert.

Obwohl explizit dargelegt, dass es sich nur um eine Untersuchung der Zuverlässigkeit handelte, hat es viele echauffiert. Richtig ist allerdings, dass bei Trendtagen mit Tageshoch und - tief höhere Verluste anfielen.

Seit 2000 habe ich fortlaufend händisch über 3000 Handelstage anhand von Charts ausgewertet und die meisten Tage zumindest partiell gehandelt. Tägliche Vor- und Nacharbeit sind unabdingbar für den Erfolg.

Zunächst erkläre ich mein Trade Management und Position Sizing für kleine Handelskonten an den Zonen wobei das Handelsgerüst zur Orientierung dient. Höhere Verluste bei Trendtagen treten daher überhaupt nicht auf sondern meistens das Gegenteil, denn auch Trendtage werden in die Richtung gehandelt. Dazu aber mehr am kommenden Wochenende wenn Einstiege an der Eröffnungs-Schlusskurszone vom Vortag dokumentiert werden.

Einstiege Long/Short können an den Zonen, darüber oder darunter stattfinden sofern diese zumindest mit einer roten Kerze für Short und grünen für Long bestätigt werden . Aber auch Kerzen die sich bei antippen der Zonennähe schnell mit einem langen Docht zurückziehen sind ok. Es handelt sich um 15M Candlesticks für den DAX mit Hilfe eines 5M Charts DOW. Da man sehr schnelle Bewegungen bei hoher Vola zwar sehen kann ist die normale Ausführung einer Order über die Ordermaske zu langsam . Heikin Ashi Charts sind zwar zuverlässig aber auch zu langsam in der Ausbildung.

Sobald sich eine Bewegung einer Zone nähert eröffne ich die Ordermaske mit einer Stop Order und laufe dem Kurs dergestalt nach indem der Stop laufend nach unten oder oben angepasst wird. So kann man auch rechtzeitig schnelle Rückbewegungen einfangen. Wird eine Order ausgeführt érfolgt sofort eine Stop Loss Order mit einem Abstand von 20 Punkten. Bewegt sich der Kurs in die gewünschte Richtung wird bei einem Einstieg mit mindestens 2 CFDs eine Teilposition glatt gestellt wobei wir die andere keineswegs in den Verlust laufen lassen. Die nächste Tage werde ich die letzten fünf Handelstage abarbeiten.

Eingefügt der Chart vom Montag den zweiten Mai. Wie es der Zufall wollte wurde nach erklärtem Trade Management und erfolgtem Einstieg Short keine Stop Loss Order ausgelöst. Das ist natürlich nicht immer so und morgen wird das Management nach einem Stop Loss erklärt.

Beste Grüße GeorgM

Kurs hoch und Kurs runter

Hiermit kommentiere ich das Wichtigste der Kursbewegungen bis 15h

Es wurde dieser Tage von prominenter Stelle berichtet, dass bei anstehenden US Wirtschaftsdaten einige wichtige US Banken wie Goldman Sachs die Resultate schon vorher kennen und sich entsprechend positionieren. Damit nicht genug, sie verkünden dann auch noch, wie zum Beispiel heute durch den US Wirtschaftssender CNBC, dass die Arbeitsplätze signifikant gestiegen seien. Die Wahrheit ist jedoch, wie um 14:30h mitgeteit, dass es sich um den schwächesten Zuwachs der letzten 6 Monate handelt

DAX Trading ohne DOW und Hindergrundwissen kann auf Dauer nicht sehr erfolgreich sein. CNBC läuft während meiner Handelsaktivität immer leise mit und habe gelernt Nachrichten zu interpretieren.

Nun zum Handel: Eine Stunde vor Veröffentlichung steige ich Long ein und zwar sehr heftig. Je tiefer der Kurs um so besser. Dabei beobachte ich sehr genau, wie sich die DJIA Fut kurz vor 14:30h verhalten

Bin mit 15 CFDs eingestiegen und als der DOW kurz vor 14:30h eine rote Kerze ausbildete habe ich 10 Kontrakte glatt gestellt. Gewöhnlich steigt der Kurs heftig nach 14:30h und pendelt dann hin und her. Heute sackte der Kurs um 80 Punkte und meine verbleibenden 5 Kontrakte notierten im Verlust. Sobald der Kurs, bedingt durch Stop Losses, derart fällt erholt er sich auch recht schnell wieder. Sehr oft sogar massiv. Meine 5 Kontrakte notieren wieder im satten Plus und sind mit einem engen stop loss abgesichert. Eingefügt Charts und Trades.

Handelstag 6.5.16

Gewöhnlich steigen die Kurse vor Veröffentlichung der monatlichen US Arbeitsdaten.
Bei solchen Gelegenheiten erhöhe ich die Kontrakte.

Beste grüße GeorgM

Handelstag 5.5.16

Der heutige Handelstag verlief in Erwartung der morgigen Veröffentlichung der monatlichen US Arbeitsdaten. Die Handelsspanne bewegte sich gemächlich mit dem Schlusskurs gestern und Eröffnung als Value Area. Bitte darauf achten, dass morgens gegen 10h immer eine größere Bewegung statt findet.

Mein Mini-Handelskonto, siehe Beitrag vom Samstag, hat sich weiter entwickelt und ab 1000€ Kapital wurde die Standartposition auf 2 CFDs erhöht. Ab 2000€ auf 3. Mit der höheren Stückzahl steigen auch die Gewinne oder Verluste. Der heutige Gewinn war 170€.

Morgen wird es spannend insbesondere um 14:30h.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 3.5.16

Banken der Sargnagel für den DAX!
Shorts werden bevorzugt solange die Benchmark 10 000 nicht nachhaltig überschritten wird.

Beste grüße GeorgM

Handelstag 2.5.16

Die Value Area verlief zwischen der zweiten und ersten Zone Short und entsprechend konnte auch gehandelt werden.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 2.5.16

Wie am Freitag erhofft ist der Kurs bis jetzt gestiegen und dies trotz des hohen Verlustes in Japan.

Betse Grüße GeorgM

DAX CFD Microtrading mit einem Minikonto.

Der Handel mit einem Minikonto ist für mich eine Herausforderung, denn er lässt noch kein Position Sizing (variable Stückzahl) und vor allen Dingen keine groben Fehler zu. Nach Auszahlung einer runden Summe verblieben noch 243,57€ und der Handel begann am Montag den 24.4.16. Gehandelt wird also mit einem CFD mit einer Margin von 50€. Die Herausforderung besteht darin nur in den besten Lagen (Chartmuster) und an gewissen Tageszeiten (volabedingt) tätig zu werden.

Einige Grundregel zum Ein- und Ausstieg wurden bereits verfeinert und werde darüber noch berichten. Der aktuelle Kontostand beträgt 613€ mit einer noch offenen Longposition. In den fünf Handelstagen wurden 370€ (152%) Im Schnitt 74€/Tag ohne einen Verlusttag erzielt. Mal gucken wie es weiter geht.

Beste Grüße GeorgM

Handelstag 29.4.16

Wie immer freitag nachmittags ab 17:30h bewegt sich der FDAX nur sehr mäßig. Daraus ergeben sich sehr oft negative Korrelationen die der Trader beachten sollte. Zum Wochenende ist die Wallstreet bemüht den DOW in den Gewinn zu bugsieren. Das ist heute nicht ganz gelungen aber eine brisante Erholung vom Tagestief. Während der DOW mit minus 50 Punkte schloss erfuhr der DAX mit 283 Punkten einen herben Verlust. Bei dieser Diskrepanz eröffne ich gerne kurz vor 22h einen long Kontrakt und halte diesen über das Wochenende in der Hoffnung auf steigende Kurse am Montag.

Beste Grüße und erholsames Wochenende wünscht GeorgM

Doch noch eine Meldung zum Wochenende

Matthaeus 13:57

US institutioneller Trader mit meinem original Tradinggerüst von heute im Ninja Trader.

1. Gerüste FDAX/YM(DOW)
2. Gerüste mit Market Profile( value area, POC, Value low und high.
3 FDAX und YM mit VWAP . Mit Gerüst zu unübersichtlich für mich.

GeorgM

FDAX und YM mit Market Profile

FDAX und YM mit VWAP

Hallo Axel

Wahrnehmungen und Informationsverarbeitung sind ständige Begleiter des Day Traders denn, abgesehen von manifesten Trendtagen mit Schlusskurs am Hoch oder Tief, bewegt sich der Kurs ständig in beiden Richtungen. So auch heute.

Groß war meine Überraschung als ich die Kursdynamik über Nacht feststellte. Meine kleine Shortposition von gestern, obwohl zeitweise mit 20 Punkten im Gewinn, blieb offen und notierte zwischen 4:30 und 6h 100 Punkte im Verlust. War daher zufrieden, dass ich diese noch ohne Verlust glatt stellen konnte. Als Folge hatte ich einen Long Bias denn mit Blick auf die asiatischen Märkte und DJIA Futures und Draghi um 14:30h sollten die Märkte doch steigen. Hustekuchen ! Die DJIA FUT bröckelten ab und mein Longposition, geöffnet am Schlusskurs von gestern, auch. Schleppte diese ohne jeglichen Stop Loss, bekanntlich die größten Verlustbringer im Day Trading, bis zur zweiten Zone long mit. Die ganze Zeit war ich jedoch der festen Überzeugung den Buchverlust wieder wett zu machen. Denn, auch wenn Position im Verlust, er erholt sich immer vor EZB Entscheidungen. So auch heute.

Nun zum Micro Trading.

Sobald man feststellt, dass sich der Kurs an einer Zone stabilisiert, heute Long, und davon auszugehen ist, dass er sich aufgrund von anstehenden Nachrichten erholt, sollte man nach dem ersten Einstiegspunkt eine weitere Zone mit dem normalen Abstand nach unten zur Orientierung einzeichnen an der eventuell, nur durch Bestätigung, eine kontraktmäßig höhere Longposition eröffnet wird. Sollte dies eintreten, so muss man auch wirklich einen Stopp Loss für die Gesamtposition einbauen. Dieser hängt vom Kapital ab. Nach dem Einstieg Long an der zweiten Zone, nehmen wir an mit 2 Kontrakten CFDS, werden, sofern möglich, Teilgewinne sehr schnell realisiert denn es ist zu beachten, dass die erste Position Long, wie heute am Schlusskurs, noch im Rennen ist und jede kleinere Gewinnmitnahme den Verlust schmälert. Kehrt der Kurs in die Nähe der zweiten Longzone wieder zurück beginnen wir von vorne. Hatte heute Glück und konnte alleine in dieser Zone viele Punkte machen bevor die erste Longposition wieder in den Gewinn lief.

Mache nun für zwei Wochen eine Pause. Beste Grüße Georg

Einstiege Long siehe Chart.

Ansonsten: PAUSE