FDAX-TRADING-STRATEGIE

DAX-TRADING-STRATEGIE unter Anwendung des Pareto-Prinzips und dem Compact-Effekt

Das Pareto-Prinzip, auch bekannt als 80/20-Regel, besagt unter anderem, dass 80% der Trading-Ergebnisse häufig durch 20% der Setups erzielt werden. Im Handel bedeutet dies, dass ein Großteil der Gewinne aus einer kleinen Anzahl besonders erfolgreicher Setups des Regelwerks stammt. Ziel ist es, diese profitablen Ansätze zu maximieren und weniger effektive oder stressige Handelsmethoden zu minimieren.

Durch die Anwendung dieses Prinzips konnte die Anzahl der gehandelten Setups reduziert werden, was den Handel stressfreier gestaltete und gleichzeitig eine hohe Erfolgsquote sicherstellte. Der Compact-Effekt ermöglicht es zudem, nach einer Serie erfolgreicher Trades die Anzahl der Kontrakte gezielt zu erhöhen, um das Gewinnpotenzial weiter zu maximieren.

Zusammenfassung der Handelsstatistik (2024)
Handel am Morgen
Gewinn-TradesVerlust-TradesErfolgsquote (%)Erste Zone Long1381391.4Zweite Zone Long40197.6Erste Zone Short1161687.9Zweite Zone Short29390.6Reversals16194.1
Handel am Nachmittag
Handelsstrategie

Gewinn-TradesVerlust-TradesErfolgsquote (%)Setup 1 Long50100.0Setup 1 Short100100.0Setup 2 Long16194.1Setup 2 Short170100.0Setup 3 Long360100.0Setup 4 Long520100.0Setup 4 Short67198.5
Analyse nach dem Pareto-PrinzipStress im MorgenhandelDer Handel in den ersten Zonen Long und Short erfolgt meist in den ersten Handelsstunden, die besonders hektisch sind:Hohe Volatilität.
Zeitdruck und schnelle Entscheidungen.
Der Morgenhandel in den ersten Zonen ist zwar profitabel, jedoch mit erhöhter mentaler Belastung verbunden.

Die Erfolgsquoten (91.4% bei Erste Zone Long, 87.9% bei Erste Zone Short) sind niedriger als bei anderen Setups des Regelwerks.
Erfolgreichste Setups im Morgen- und NachmittagshandelZweite Zone Long (97.6%) und Reversals (94.1%) heben sich als besonders effizient hervor:Diese Setups finden oft am Hoch oder Tief der DAX-Handelsspanne/Trading Range statt.
Der Reversal zum Mean/Mittelkurs macht diese Setups besonders sicher und zuverlässig.

Zweite Zone Short (90.6%) ist ebenfalls solide, bleibt jedoch leicht hinter Zweite Zone Long zurück. Dies liegt vor allem daran, dass das Jahr 2024 ein Bullenjahr für den DAX war, was Long-Positionen bevorzugte.
Erfolgreichste Setups am NachmittagSetup 3 Long hebt sich hervor, da es unabhängig von der Handelsspanne ist und eine perfekte Erfolgsquote (100%) aufweist.
Setup 4 Long und Setup 4 Short liefern ebenfalls stabile Ergebnisse mit nahezu perfekten Erfolgsquoten (98.5–100%).
Vorteil durch das Pareto-PrinzipDurch die Konzentration auf wenige, hochprofitable Setups wurde die Anzahl der gehandelten Setups minimiert.
Dies führte zu einem stressfreieren Handel bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hohen Erfolgsquote.
Der Compact-Effekt: Skalierung durch GewinneDer Compact-Effekt ermöglicht es, nach einer Serie erfolgreicher Trades die Anzahl der Kontrakte schrittweise zu erhöhen. Die Gewinne aus vorangegangenen Trades dienen als Basis, um das Risiko konstant zu halten, während das Gewinnpotenzial nachhaltig gesteigert wird.

vtad.de/fdax-trading-strategie-20-01-24-01-2025/

Zusammenfassung der letzten Handelswoche

Erkenne deine Gefühle
Manchmal trägt es nicht zur Freude bei, wenn an einem Handelstag kein Trading stattfindet, auch wenn allgemein positive Ergebnisse erzielt werden. Es kann frustrierend sein, wenn dein Regelwerk keine Gelegenheit für einen Trade bietet. Doch solche Tage sind essenziell, da sie zeigen, dass du diszipliniert und konsequent deiner Strategie folgst – ein Schlüssel zu langfristigem Erfolg.

Reflektiere deine Motivation
Frage dich: Warum handelst du? Geht es nur um Gewinne, oder gibt es tiefere Ziele wie persönliche Freiheit, Unabhängigkeit oder Wachstum? Klare Ziele geben deinem Handeln mehr Sinn und helfen dir, Freude auch abseits des reinen Erfolgs zu empfinden.

Finde Freude im Prozess
Genieße den Weg und nicht nur das Ziel. Jede Analyse, jede Verbesserung und jede bewusste Entscheidung sind Erfolge. Wenn du dich auf den Lernprozess konzentrierst, wird das Trading an sich erfüllender, unabhängig vom Tagesergebnis.

Teile deine Erfahrungen mit anderen
Der Austausch mit Gleichgesinnten kann inspirierend und motivierend sein. Teile Erfolge, Herausforderungen und Strategien. Deine Erfahrungen können anderen helfen, und du profitierst gleichzeitig davon, nicht allein zu sein.

Feiere kleine Erfolge
Würdige auch kleine Meilensteine, sei es ein erfolgreicher Trade, ein guter Verzicht auf einen riskanten Einstieg oder ein Fortschritt in deiner Strategie. Belohne dich bewusst, um die Freude an deinem Fortschritt zu stärken.

Akzeptiere Rückschläge
Rückschläge und ruhige Tage gehören dazu. Betrachte sie als wertvolle Lernchancen und akzeptiere, dass sie Teil des Prozesses sind. Diese Perspektive hilft dir, langfristig gelassen und motiviert zu bleiben.

Pflege Balance im Leben
Ein erfülltes Leben besteht nicht nur aus Trading. Kümmere dich um Hobbys, soziale Kontakte, Bewegung und Entspannung. Diese Balance gibt dir die Energie und Perspektive, um auch im Trading erfolgreich und zufrieden zu sein.

Praktiziere Achtsamkeit und Dankbarkeit
Sei im Moment präsent und schätze die positiven Aspekte deines Lebens und deines Handelns. Ein Dankbarkeitstagebuch kann helfen, dir auch an schwierigen Tagen vor Augen zu führen, was gut läuft.

Mache Fortschritte sichtbar
Halte deine Entwicklungen in einem Trading-Journal fest. Dokumentiere nicht nur Zahlen, sondern auch deine Gedanken, Strategien und Lernmomente. Wenn du auf deinen Fortschritt zurückblickst, wirst du sehen, wie weit du gekommen bist.

Suche Inspiration und Impact
Lass dich von anderen inspirieren, sei es durch Bücher, Videos oder Gespräche. Überlege, wie du deinen Erfolg nutzen kannst, um anderen zu helfen, z. B. durch Mentoring oder soziale Projekte. Der Gedanke, etwas Positives beizutragen, gibt deinem Handeln eine tiefere Bedeutung.

Fazit: Indem du diese Ansätze in deinen Alltag integrierst, kannst du nicht nur die Ergebnisse, sondern auch den Prozess des Tradings wertschätzen. Freude entsteht, wenn du den Weg bewusst erlebst, dich weiterentwickelst und deine Erfahrungen mit anderen teilst. So wird Trading zu einem erfüllenden Teil deines Lebens.

Nachmittagshandel nach 14:45 Uhr:
Ein Einstieg erfolgt nur, wenn die Handelsspanne (Trading Range) des DAX mindestens 80 Punkte beträgt.

Heute is Freitag und am Nachmittag findet gemäß dem Regelwerk kein Handel statt.

Handel am heutigen Morgen.Vormittag bis 13:00 Uhr:
Es wurden keine Positionen eröffnet.
Zwischen 13:00 Uhr und 14:45 Uhr:
Keine neuen Positionen werden in diesem Zeitfenster eröffnet.
Grund: Niedrige Volatilität (VDAX < 15).
Nachmittagshandel nach 14:45 Uhr:
Ein Einstieg erfolgt nur, wenn die Handelsspanne (Trading Range) des DAX mindestens 80 Punkte beträgt.
Hinweise:VDAX-Indikator: Der VDAX ist ein Maß für die erwartete Volatilität. Bei einem Wert unter 15 wird oft von einem ruhigen Marktumfeld ausgegangen.

Morgen erst an Mittag am Bildschirm.

Politische und wirtschaftliche Großereignisse, wie eine Rede von Donald Trump auf dem World Economic Event in Davos, können erhebliche Marktvolatilität auslösen. Das gilt insbesondere, wenn zentrale Themen wie Zinssenkungen angesprochen werden, die direkten Einfluss auf die Finanzmärkte haben.

Day-Trader könnten in solchen Momenten Schwierigkeiten haben, da:

Unvorhersehbare Volatilität: Die Märkte können in Sekundenbruchteilen stark schwanken, was Stop-Loss-Strategien erschwert.
Hohe Spreads: Die Unsicherheit führt oft zu einer Erhöhung der Spreads durch Broker, was Trades verteuern kann.
Emotionale Entscheidungen: Die Nachrichtenlage kann zu impulsiven Reaktionen führen, die oft suboptimal sind.
Es kann daher ratsam sein, sich in solchen Phasen zurückzuhalten und die Marktbewegungen zu beobachten, um daraus für zukünftige Strategien zu lernen. Alternativ könnten längerfristige Positionen, die weniger anfällig für kurzfristige Schwankungen sind, bevorzugt werden.

Präsident Trump wird, wie angekündigt, alsbald seine Rede für das Weltwirtschaftsforum in Davos per Videokonferenz halten, zu sehen auf dem Wirtschaftssender CNBC.

In Erwartung steigt der DAX Kurs

Handel heute Morgen / erneut möglicher Einstieg Short

Jedoch:

Kein Handel unter dem Eröffnungskurs. Ein Short-Einstieg in der ersten Aktionszone erfolgt erst, wenn der Kurs über die erste Aktionszone (Short) gehandelt wird und anschließend korrigiert – bis zum regelbasierten Einstiegspunkt.

Hier passieren oft Fehler mit zu schnellen Positions-Eröffnungen. Geduld ist wichtig.

Vorschlag zur Vermeidung von Chartritis

Nach Erstellung des Handelsrahmen wird in der Mitte der Zonen ein Alarm gesetzt und der Kurs erst dann wieder beobachtet, wenn der Alarm ertönt.

Handel am Morgen:

Erfolgreicher Short-TradeAlarm an der ersten Aktionszone Short ausgelöst. Eine Short-Position wurde gemäß Plan eröffnet, basierend auf einem vorbereiteten Stop-Sell-Setup.Der DAX korrigierte anschließend bis zum Eröffnungskurs. Der Alarm zur Gewinnmitnahme wurde ausgelöst, und die Short-Position konnte erfolgreich geschlossen werden. Dieses regelbasierte Vorgehen hat sich erneut bewährt und zeigt ein hohes Gewinnpotenzial.

Guten Morgen
Chart für den 23.1.25
Handel der Zonen

Viel Erfolg

Fortsetzung: Handel am Nachmittag

Im Verlauf des Nachmittags konnte das Setup 2 erneut erfolgreich gehandelt werden. Um 14:45 Uhr bot sich zudem die Gelegenheit, ein Reversal-Setup gewinnbringend umzusetzen.

Insgesamt ergab sich ein ausgeglichenes Ergebnis für den Tag, was die Stabilität der angewandten Strategie unterstreicht, auch in schwierigen Marktsituationen.

Setup 3: Kurs kreuzt von unten Linie Schlusskurs um 22h Vortag oder Einstieg wie morgens für den Zonenhandel. Nur Long
Keine Eröffnung einer Position, wenn der Einstieg am Hoch der
Trading Range über 100 Punkte erfolgen würde.

Handel am Nachmittag

Setup 2 Short

Der Verlust am Morgen wurde damit verkürzt. Auf den Handel am Nachmittag ist Verlass, da im gesamten Jahr 2024 nur zwei Verlusttrades am Nachmittag zu verzeichnen waren. Dies unterstreicht die Zuverlässigkeit und Effektivität des strukturierten Regelwerks, das konsequent angewendet wird, um die Performance zu sichern.